Operaciones de cobranzas

Función general

Lista todos los movimientos de cobranzas que se han realizado en un período de tiempo determinado.

Información técnica

.

Operaciones de cobranzas

(COL001)

Parámetros

  • Rango a listar
  • Tipo de recibos
  • Moneda:  Indica la moneda de la cual se desea listar información. Si no se indica ninguna, se debe listar la información de todas las monedas en la que exista información para el rango de fechas indicado. Valores posibles según tabla 11.
  • Movimiento:  Indica el tipo de movimiento de cobranzas que se desea listar. Si no se indica ningún movimiento, se debe listar la información de todos los movimientos de cobranzas realizados en el rango de fechas indicado. Valores posibles según tabla 6.
  • Orden:  Orden en el que se desea listar la información del detalle del reporte.  Valores posibles según tabla 300.
    • El reporte debe estar ordenado previamente por oficina, moneda, ramo, producto, tipo de movimiento.

    Validaciones

    Campo

    Descripción

     Error/adv

    Rango a listar-desde   
    Debe incluir la fecha-desde 
    		 03237

    Rango a listar-hasta 
    Si el campo de la fecha "desde" está lleno, debe incluir la hasta 
    		 03239
    Si está lleno, debe ser mayor a la fecha desde 
    		 12120

    Tipo de recibo
    Debe indicar el origen del recibo
    		 750034

    Orden
    Si los campos fecha "desde" y fecha "hasta" están llenos, debe incluir el orden en el que desea listar la información 
    		 05075

    Frecuencia de ejecución

    A petición del usuario.

    Requisitos

    No aplica.

    Instrucciones de ejecución

    Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción menú de reportes por módulo.

    Instrucciones en caso de interrupción

    Volver a ejecutar.

    Proceso batch

    Proceso

  • Se lee el archivo de movimientos de recibos (premium_mo) con el rango de fechas de la ventana, para obtener el (si se indicó algún tipo de movimiento a listar en la ventana) o los movimientos realizados en este período de tiempo.
    • Si existen movimientos de domiciliación bancaria o domiciliación a tarjeta de crédito, se lee el archivo de domiciliación (dir_debit) para obtener los datos del banco o tarjeta de crédito.

    Efecto

    Es un programa listador que no tiene efectos sobre la base de datos.

    Fórmulas

    No aplica.

    Listados

    En el encabezado:
  • Rango de fechas
  • Oficina
  • Ramo
  • Moneda (sólo en cabecera)
  • Producto
  • Tipo de movimiento
    • En el detalle:
  • Póliza
  • Intermediario
  • Supervisor
  • Número del recibo
  • Número de movimiento
  • Tipo del recibo
  • Origen del recibo
  • Fecha del movimiento
  • Prima total del recibo
  • Forma de pago (si el movimiento es de "pago")
  • Número (si la forma de pago es "pago por relación", "pago por conciliación").
  • Banco (si la forma de pago es "domiciliación bancaria")
  • Tipo de tarjeta de crédito (si la forma de pago es "domiciliación a tarjeta de crédito)
  • Número de tarjeta de crédito (si la forma de pago es "domiciliación a tarjeta de crédito")
    • En el total:
    Se totaliza el importe de prima por moneda y por tipo de movimiento

    Otros Enlaces Relacionados

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