Reporte de cheques a fecha y tarjetas de crédito

Función general

Este proceso permite listar los cheques a fecha y tarjetas de crédito que se hacen efectivo a una fecha indicada ó que están pendientes a una fecha.

La información antes indicadas se muestra por sucursal.

Información técnica

.

Reporte de cheques a fecha y tarjetas de crédito

(COL007)

Parámetros

  • Sucursal: Sucursal a la cual pertenece la información a listar. Valores posibles según tabla 9.
  • Información a listar (se pueden seleccionar ambas opciones):
  • Tipo de tarjeta:  Se habilita si se está listando información de tarjetas de crédito. Valores posibles según tabla 183
  • Listar cheques/tarjetas:  Indica la condición bajo la que se realizará el listado. Alguno de los campos de esta sección debe tener valor para la ejecución del listado.
  • Aprobación supervisor jefe: si está marcado indica que la información a mostrar debe pertenecer a cajas que se encuentren con estado cierre de aprobación para la fecha indicada en el campo "efectivos al" o "pendientes al", según corresponda.

    • Validaciones

    Campo

    Descripción

     Error/adv
    Se debe indicar información en el campo "listar cheques - pendientes al" o en el campo "listar cheques efectivos al"
    		 750052

    Información a listar
    Debe seleccionar al menos una opción.
    		 55529

    Intermediario
    Si tiene valor, debe estar registrado en el archivo de intermediarios 
    		 03634

    Listar cheques-Efectivos al 
    Si no se indicó ningún valor en el campo "listar cheques-pendientes al", debe estar lleno 
    		 750051

    Listar cheques-Pendientes al 
    Si no se indicó ningún valor en el campo "listar cheques-efectivos al", debe estar lleno 
    		 750051

    Frecuencia de ejecución

    A petición del usuario.

    Requisitos

    No aplica.

    Instrucciones de ejecución

    Este programa se ejecuta desde el módulo de listados con la opción de menú de reportes por módulo.

    Instrucciones en caso de interrupción

    Volver a ejecutar.

    Proceso batch

    Proceso

    Si se indicó en la ventana listar los cheques a fecha y tarjetas de crédito  que se hacen efectivos a una fecha:
  • Se lee la tabla de movimientos de caja (cash_mov) para la sucursal en tratamiento y seleccionando sólo los cheques a fecha y/o tarjetas de crédito cuya fecha de documento (fecha en la que se hacen efectivos) sea igual a la fecha indicada en la ventana y que se encuentren pendientes de depósito.
  • Adicionalmente, si está marcado el indicador de "Aprobación supervisor jefe", se deben filtrar los registros y sólo mostrar aquellos que pertenezcan a cajas con cierre de aprobación para la fecha indicada.
    • Si se indicó en la ventana listar los cheques a fecha y tarjetas de crédito que están pendientes a una fecha:
  • Se lee la tabla de movimientos de caja (cash_mov) para la sucursal en tratamiento seleccionando los cheques a fecha y tarjetas de crédito cuya fecha de documento sea igual o anterior a la fecha indicada en la ventana y que se encuentre pendiente de depósito.
  • Adicionalmente, si está marcado el indicador de "Aprobación supervisor jefe", se deben filtrar los registros y sólo mostrar aquellos que pertenezcan a cajas con cierre de aprobación para la fecha indicada.
    • Si se indicó tipo de tarjeta, se debe listar sólo la información correspondiente al tipo de tarjeta indicado, si está vacío, se lista la información para todas las tarjetas (siempre y cuando esté marcado listar este tipo de documento).
    La información a listar debe estar ordenada por fecha y número de documento y se debe realizar corte de página por tipo de documento y tipo de tarjeta (cuando corresponde)

    Efecto

    Este es un programa listador que no tiene efectos sobre la base de datos.

    Fórmulas

    Días al vencimiento = fecha en la que se hace efectivo el cheque a fecha /tarjeta de crédito - fecha de ejecución del reporte

    Listados

  • En la cabecera:
    • Sucursal: (código y descripción)
    • Tipo de documento
    • Tipo de tarjeta
    • Dependiendo de la opción el título varía:
      • Cheques a fecha y/o tarjetas de crédito pendientes al (fecha indicada en la ventana).
      • Cheques  a fecha y/o tarjetas de crédito efectivos al (fecha indicada en la ventana).
  • En el detalle:
    • Fecha del documento (fecha de cobro del cheque, tarjeta de crédito)
    • Número del documento
    • Número de relación.
    • Banco al que pertenece el cheque a fecha /tarjeta de crédito.
    • Tipo de tarjeta
    • Moneda del cheque a fecha /tarjeta de crédito.
    • Monto del cheque a fecha /tarjeta de crédito.
    • Días al vencimiento del cobro (sólo tiene valor cuando se listen los cheques a fecha y tarjetas de créditos pendientes a una fecha indicada).
  • En el total:
    • Total registros (cantidad de registros)
    • Total monto (monto total cheques/tarjetas o tipo de tarjeta,  según corresponda)
    • Cantidad total registros (total general al final del listado)
    • Monto total (total general al final del listado)

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