Libro de Ventas

Función general

Permite listar la información referente a los pagos de recibos de las pólizas emitidas . Este reporte muestra cuatro secciones y cada vez que se ejecuta, se obtienen todas ellas. Las secciones mencionadas son: Primas, Depósitos de propuestas aprobadas, Documentos y Devoluciones.

Información técnica

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Libro de ventas

(COL504)

Parámetros

  • Fecha inicial: fecha desde la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará la  fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.
  • Fecha final: fecha hasta la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará  la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.
  • Ejecución:  si esta marcado, indica que se desea procesar el reporte con información. Esta opción viene marcada por defecto.
  • Consulta período contabilizado: si está marcado, indica que sólo se desea consultar el período contabilizado.

    • Validaciones

    No posee validaciones

    Frecuencia de ejecución

    A petición del usuario.

    Requisitos

    No aplica.

    Instrucciones de ejecución

    Este programa se ejecuta desde el módulo de de reportes de  libros timbrados.

    Instrucciones en caso de interrupción

    Volver a ejecutar.

    Proceso batch

    Proceso

    Para la sección "Primas" del reporte, se realiza el siguiente proceso:
    Se obtiene el monto de prima cobrada en recibos no financiados
  • Se leen todos los registros de la tabla de “Movimientos de un recibo” (Premium_mo) correspondientes a “Cobro” , "Reverso de cobro" o "Reverso de cobro por devolución de cheque" y cuya fecha de “estado” se encuentre dentro del período indicado para la consulta. Es importante verificar que se deben tomar en cuenta solo recibos de cobro que se encuentren en estado válido, para lo cuál se lee la tabla de recibos (Premium) .
  • Por cada recibo leído:
    • Se lee su detalle correspondiente (en la tabla de detalle del recibo, Detail_pre) para obtener los siguientes montos:
    • Monto de la prima neta del recibo. Que resulta de sumar los montos afectos (Detail_pre.nPremiumA) de todos los detalles del recibo que no sean del tipo "Impuesto".
    • Monto de IVA del recibo. Que resulta de sumar los montos (Detail_pre.nPremium) de todos los detalles del recibo que sean del tipo "Impuesto".
      NOTA: es importante destacar que estos montos se obtienen por ramo contable y su objetivo es poder determinar la proporción de cada uno con respecto al total de prima del recibo.
      • Se lee la información correspondiente al contratante de la póliza o titular del recibo (de la tabla de clientes, Client).
  • Luego, por cada movimiento leído se obtiene qué proporción del mismo corresponde a: Prima exenta, Prima neta, Recargos, IVA de prima e IVA de recargo.
  • Finalmente, la información obtenida se registra en la tabla temporal correspondiente a los movimientos "positivos" del reporte.
    • Se obtiene el monto de prima cobrada en recibos financiados
  • Se leen todos los registros de la tabla de “Historia de los giros” (Financ_dra) correspondientes a “Cobro” o "Reverso de cobro" cuya fecha de “estado” se encuentre dentro del período indicado para la consulta. Para cada movimiento de cuota leído,  se leen conjuntamente las tablas:  recibos financiados en un contrato (Financ_pre) y recibos (Premium); verificando que al menos uno de los recibos del contrato de financiamiento corresponda al área de seguros indicada previamente.
  • Por cada movimiento de cuota leído, se obtiene:
  • La proporcionalidad que tiene cada recibo financiado con respecto al total del contrato (al que pertenece la cuota leída). Dicho porcentaje se obtiene de: monto de prima a financiar del contrato (Finance_co.nAmount) y monto de prima del recibo en el contrato (Financ_pre.nPremium).
  • Luego se obtiene la proporción, respecto a la prima total de cada recibo financiado en el contrato, que corresponde a: prima exenta, prima neta, recargos e IVA, por cada ramo contable involucrado en el recibo, para lo cuál se lee la tabla de detalle de cada recibo (Detail_pre).
  • Monto de la prima exenta del recibo. Que resulta de sumar los montos exentos (Detail_pre.nPremiumE) de todos los detalles del recibo que no sean del tipo "Impuesto".
  • Monto de la prima neta del recibo. Que resulta de sumar los montos afectos (Detail_pre.nPremiumA) de todos los detalles del recibo que no sean del tipo "Impuesto".
  • Monto de los recargos del recibo.
  • Monto de IVA del recibo. Que resulta de sumar los montos (Detail_pre.nPremium) de todos los detalles del recibo que sean del tipo "Impuesto".
    • NOTA: es importante destacar que estos montos se obtienen por ramo contable y su objetivo es poder determinar la proporción de cada uno con respecto al total de prima del recibo.
  • Posteriormente, se obtienen los montos: exento, neto, de recargos y de IVA; correspondientes a cada recibo (por ramo contable) participante en el contrato al que pertenece el movimiento de la cuota leído previamente:
  • Monto exento de cada recibo participante en el contrato de financiamiento del movimiento de la cuota. Que resulta de multiplicar el monto del movimiento de la cuota por la proporción de cada recibo (en el contrato) y luego, este resultado se divide según las proporciones de la prima exenta para los distintos ramos contable que contiene el recibo.
  • Monto neto de cada recibo participante en el contrato de financiamiento del movimiento de la cuota. Que resulta de multiplicar el monto del movimiento de la cuota por la proporción de cada recibo (en el contrato) y luego, este resultado se divide según las proporciones de la prima neta para los distintos ramos contables que contiene el recibo.
  • Monto de los recargos del movimiento de la cuota.
  • Monto de IVA de cada recibo participante en el contrato de financiamiento del movimiento de la cuota. Que resulta de multiplicar el monto del movimiento de la cuota por la proporción de cada recibo (en el contrato) y luego, este resultado se divide según las proporciones del IVA para los distintos ramos contables que contiene el recibo.
  • Se lee la información correspondiente al titular del contrato de financiamiento (de la tabla de clientes, Client).
  • Se determinan las descripciones de los campos: "Ramo Contable", "Ramo compañía" y "Producto"; así mismo se determina la descripción corta de la "Moneda" del recibo.
  • Finalmente, la información obtenida se registra en la tabla temporal correspondiente a los movimientos "positivos" del reporte.
    • Para la sección "Propuestas aprobadas" del reporte:
  • Se leen todos los registros de la tabla de recibos (Premium) que pertenezcan a propuestas aceptadas (información que se encuentra en la tabla de certificados de una póliza, Certificat) dentro del período indicado para la consulta; además de que pertenezcan al área de seguros seleccionada para la ejecución del reporte. Es importante verificar que se deben tomar en cuenta solo recibos de propuestas que se encuentren en estado válido.
  • Por cada recibo de propuesta leído:
  • Se lee su detalle correspondiente (en la tabla de detalle del recibo, Detail_pre) para obtener los siguientes montos:
  • Monto de la prima exenta del recibo. Que resulta de sumar los montos exentos (Detail_pre.nPremiumE) de todos los detalles del recibo que no sean del tipo "Impuesto".
  • Monto de la prima neta del recibo. Que resulta de sumar los montos afectos (Detail_pre.nPremiumA) de todos los detalles del recibo que no sean del tipo "Impuesto".
  • Monto de los recargos del recibo.
  • Monto de IVA del recibo. Que resulta de sumar los montos (Detail_pre.nPremium) de todos los detalles del recibo que sean del tipo "Impuesto".
  • Se lee la información correspondiente al contratante de la póliza o titular del recibo (de la tabla de clientes, Client).
  • Se determinan las descripciones de los campos: "Ramo Contable", "Ramo compañía" y "Producto"; así mismo se determina la descripción corta de la "Moneda" del recibo.
  • Luego, por cada movimiento leído se obtiene qué proporción del mismo corresponde a: Prima exenta, Prima neta, Recargos, IVA de prima e IVA de recargo.

    •  
  • Finalmente, la información obtenida se registra en la tabla temporal correspondiente a los movimientos "positivos" del reporte.
    • Para la sección "Devoluciones" del reporte:
  • Se leen todos los registros de la tabla de “Movimientos de un recibo” (Premium_mo) correspondientes a “Devolución" o "Reverso de devolución" y cuya fecha de “estado” se encuentre dentro del período indicado para la consulta. Es importante verificar que se deben tomar en cuenta solo recibos de devolución del área de seguros indicada para la ejecución del reporte y que se encuentren en estado válido, para lo cuál se lee la tabla de recibos (Premium).
  • Por cada recibo leído:
  • Se lee su detalle correspondiente (en la tabla de detalle del recibo, Detail_pre) para obtener los siguientes montos:
  • Monto de la prima exenta del recibo. Que resulta de sumar los montos exentos (Detail_pre.nPremiumE) de todos los detalles del recibo que no sean del tipo "Impuesto".
  • Monto de la prima neta del recibo. Que resulta de sumar los montos afectos (Detail_pre.nPremiumA) de todos los detalles del recibo que no sean del tipo "Impuesto".
  • Monto de los recargos del recibo.
  • Monto de IVA del recibo. Que resulta de sumar los montos (Detail_pre.nPremium) de todos los detalles del recibo que sean del tipo "Impuesto".
  • Se lee la información correspondiente al contratante de la póliza o titular del recibo (de la tabla de clientes, Client).
  • Se determinan las descripciones de los campos: "Ramo Contable", "Ramo compañía" y "Producto"; así mismo se determina la descripción corta de la "Moneda" del recibo.
  • Luego, por cada movimiento leído se obtiene qué proporción del mismo corresponde a: Prima exenta, Prima neta, Recargos, IVA de prima e IVA de recargo.
  • Finalmente, la información obtenida se registra en la tabla temporal correspondiente a los movimientos "negativos" del reporte.

    • Efecto

    Este es un programa listador que no tiene efectos sobre la base de datos.

    Notas para el programador

    Dado que los movimientos de pagos de recibos pueden ser parciales, será necesario calcular la proporcionalidad de los montos: Prima exenta, Prima neta, Recargos e IVA; con respecto al total de prima del recibo. Para ello, se deben aplicar las fórmulas descritas en este documento funcional. Finalmente, para saber cuánto del total del movimiento corresponde a cada renglón: se aplica el porcentaje de proporción de: % Prima exenta por ramo contable, % Prima neta por ramo contable, % Recargos por ramo contable y % IVA por ramo contable; al total del movimiento (premium_mo.nAmount). De igual forma, en los casos de movimientos de cuotas, se deberá calcular la proporción del movimiento que corresponde a cada recibo que integra el contrato de financiamiento al que corresponde, y luego por cada recibo calcular la proporción para: % Prima exenta por ramo contable, % Prima neta por ramo contable, % Recargos por ramo contable y % IVA por ramo contable.
    Condición de búsqueda para la tabla de movimientos de recibos (Premium_mo)
     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Tipo de registro
    sCertype
    		 = '2' Se deben tomar en cuenta sólo pólizas
    Ramo
    nBranch
    		 >= 0 Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier ramo
    Producto nProduct >= 0 Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier producto
    Recibo nReceipt >=  0 Se deben tomar en cuenta todos los recibos
    Dígito de control nDigit = 0 Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0)
    Número de parte en el convenio nPayumbe >= 0 Se debe tomar en cuanta cualquier parte del convenio
    Número de transacción nTransac > 0 Se deben tomar en cuenta cualquier número de transacción
    Fecha de estado
    dStatdate
    		 >= Fecha de inicio del período Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte
    y dStatdate <= Fecha de fin del período Fecha de fin del período indicada para la ejecución del reporte
    Tipo de movimiento nType IN (2, 4, 19)
    ó
    (3,5)    		 Para la sección "Primas", que el tipo de movimiento sea: "Cobro de prima" (2), "Reverso de cobro" (4) o "Reverso de cobro por devolución de cheque" (19).
    Para la sección "Devolución", que el tipo de movimento sea: "Devolución de prima" (3) o "Reverso de devolución" (5)

    Condición de búsqueda para la tabla de recibos (Premium)

     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Tipo de registro
    sCertype
    		 = premium_mo.sCertype
    Ramo
    nBranch
    		 = premium_mo.nBranch
    Producto nProduct = premium_mo.nProduct
    Recibo nReceipt =  premium_mo.nReceipt
    Dígito de control nDigit = premium_mo.nDigit
    Número de parte en el convenio nPayumbe = premium_mo.nPaynumbe
    Estado del registro
    sStatusva
    		 < '2'
    ó sStatusva > '3'
    Área de seguro nInsur_area = área de seguro del reporte
    Tipo de recibo nType = '1' ó '2' Cuando la sección del reporte sea "Primas", se deberán tomar en cuenta sólo los recibos del tipo "Cobro" (1). Cuando la sección del reporte sea "Devoluciones", se deberán tomar en cuenta sólo los recibos del tipo "Cobro" (1)

    Condición de búsqueda para la tabla de detalle del recibo (Detail_pre)
     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Tipo de registro
    sCertype
    		 = premium.sCertype Tipo de registro del recibo en tratamiento
    Ramo
    nBranch
    		 = premium.nBranch Código de ramo del recibo en tratamiento
    Producto nProduct = premium.nProduct Código de producto del recibo en tratamiento
    Recibo nReceipt =  premium.nReceipt Número del recibo en tratamiento
    Dígito de control nDigit = premium.nDigit Número de modificación de distribución de reaseguro del recibo en tratamiento
    Número de parte en el convenio nPayumbe = premium.nPaynumbe Parte del convenio del recibo en tratamiento
    Número consecutivo de desglose
    nId_bill
    		 > 0 Se debe tomar en cuenta cualquier número de desglose

    Condición de búsqueda para obtener tanto el monto de la prima exenta como el de la prima neta del recibo (en la tabla de detalle del recibo, Detail_pre)
     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Tipo de registro
    sCertype
    		 = premium.sCertype Tipo de registro del recibo en tratamiento
    Ramo
    nBranch
    		 = premium.nBranch Código de ramo del recibo en tratamiento
    Producto nProduct = premium.nProduct Código de producto del recibo en tratamiento
    Recibo nReceipt =  premium.nReceipt Número del recibo en tratamiento
    Dígito de control nDigit = premium.nDigit Número de modificación de distribución de reaseguro del recibo en tratamiento
    Número de parte en el convenio nPayumbe = premium.nPaynumbe Parte del convenio del recibo en tratamiento
    Número consecutivo de desglose
    nId_bill
    		 > 0 Se debe tomar en cuenta cualquier número de desglose
    Tipo de registro de detalle sType_detai <> '4' Se toman en cuenta todos los registros que no sean del tipo impuesto
    Condición de búsqueda para obtener el monto del I.V.A. del recibo (en la tabla de detalle del recibo, Detail_pre)
     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Tipo de registro
    sCertype
    		 = premium.sCertype Tipo de registro del recibo en tratamiento
    Ramo
    nBranch
    		 = premium.nBranch Código de ramo del recibo en tratamiento
    Producto nProduct = premium.nProduct Código de producto del recibo en tratamiento
    Recibo nReceipt = premium.nReceipt Número del recibo en tratamiento
    Dígito de control nDigit = premium.nDigit Número de modificación de distribución de reaseguro del recibo en tratamiento
    Número de parte en el convenio nPayumbe = premium.nPaynumbe Parte del convenio del recibo en tratamiento
    Número consecutivo de desglose
    nId_bill
    		 > 0 Se debe tomar en cuenta cualquier número de desglose
    Tipo de registro de detalle sType_detai = '4' Se toman en cuenta todos los registros que sean del tipo impuesto
    NOTA: Es importante destacar que los montos. "Prima exenta", "Prima neta", "Recargos" e "IVA" serán agrupados por ramo contable o ramo contable dentro de cada recibo.
    Condición de búsqueda para la tabla de clientes (Client)
     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Código del cliente
    sClient
    		 = premium.sClient Código del cliente titular del recibo en tratamiento
    Condición de búsqueda para la tabla de ramos de contabilidad (table75)
     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Código del ramo contable
    nBranch_led
    		 = Detail_pre.nBranch_led Código del ramo contable del registro en el detalle del recibo en tratamiento
    Condición de búsqueda para la tabla de ramos comerciales o ramo compañía (table10)
     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Código del ramo comercial
    nBranch
    		 = Premium.nBranch Código del ramo comercial del recibo en tratamiento
    Condición de búsqueda para la tabla de maestro de productos (Prodmaster)
     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Código del ramo comercial
    nBranch
    		 = Premium.nBranch Código del ramo comercial del recibo en tratamiento
    Código del producto nProduct = Premium.nProduct Código del producto del recibo en tratamiento
    Condición de búsqueda para la tabla de monedas (table11)
     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Código de la moneda
    nCodigint
    		 = Premium.nCurrency Código de la moneda del recibo en tratamiento
    Condición de búsqueda para la tabla de recibos financiados de un contrato (Financ_pre)
     

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    nContrat
    		 = Draft_hist.nContrat
    nReceipt
    >=
    0
    Cualquier número de recibo dentro del contrato de financiamiento
    Condición de búsqueda para la tabla de recibos (Premium) desde la tabla de recibos financiados de un contrato (Financ_pre)
     

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    sCertype
    		 => ' ' Recibos de cualquier tipo de registro
    nBranch
    		 = Financ_pre.nBranch
    nProduct = Financ_pre.nProduct
    nReceipt = Financ_pre.nReceipt
    nDigit = 0 Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0)
    nPayumbe >= 0 Se debe tomar en cuanta cualquier parte del convenio
    nInsur_area = área de seguro del reporte
    Condición de búsqueda para la tabla de clientes (Client) desde un contrato de financiamiento
     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Código del cliente
    sClient
    		 = finance_co.sClient Código del cliente titular del contrato de financiamiento
    Para determinar si un recibo de prima se encuentra financiado, se debe verificar el número de contrato de financiamiento que tiene asignado (premium.nContrat), a saber, cuando tenga un valor distinto de cero (0) o no "nulo", se dice que el recibo se encuentra financiado, mientras que cuanto tenga valor cero (0) o "nulo", se dice que el recibo no se encuentra financiado.
    Condición de búsqueda para la tabla de recibos (Premium) para la sección de "Depósitos de propuestas aprobadas"
     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Tipo de registro
    sCertype
    		 = '1' Que sean recibos de propuestas
    Ramo
    nBranch
    		 >= 0 Se toman en cuenta los recibos de propuestas de cualquier ramo
    Producto nProduct >= 0 Se toman en cuenta los recibos de propuestas de cualquier producto
    Recibo nReceipt > 0 Se toma en cuenta cualquier recibo
    Dígito de control nDigit = 0 Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0)
    Número de parte en el convenio nPayumbe >= 0 Se debe tomar en cuanta cualquier parte del convenio
    Estado del registro
    sStatusva
    		 < '2' Se deben tomar en cuanta sólo recibos cuyo estado de registro sea válido
    ó sStatusva > '3' Se deben tomar en cuanta sólo recibos cuyo estado de registro sea válido
    Área de seguro nInsur_area = área de seguro del reporte

    Condición de búsqueda para la tabla de certificados de una póliza (Certificat)

     

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Tipo de registro
    sCertype
    		 = premium.sCertype Tipo de registro del recibo en tratamiento
    Ramo
    nBranch
    		 = premium.nBranch Código de ramo del recibo en tratamiento
    Producto nProduct = premium.nProduct Código de producto del recibo en tratamiento
    Pólizas nPolicy =  premium.nPolicy Número de propuesta del recibo en tratamiento
    Certificado nCertif = premium.nCertif Número de certificado de la propuesta del recibo en tratamiento
    Fecha de aceptación de la propuesta dDate_accept >= fecha de inicio del período
    FEcha de aceptación de la propuesta
    dDate_accept
    		 <= fecha de fin del período
    Los montos expresados en moneda local, se obtienen al convertir cada monto, de la moneda original a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha del movimiento del recibo (premium_mo.dStatdate).
    Por cada página se debe totalizar la información y la misma será acumulativa para el total general del reporte. Es importante destacar que los acumuladores de páginas se deben "inicializar" en dos momentos: al inicio del reporte y cuando se pasa a la sección de devoluciones (que es la última sección del reporte), en otras palabras el reporte debe tener dos "Totales generales", el primero para todas las operaciones "positivas" y el segundo para todas las operaciones "negativas".
    Por último, se utiliza una tabla temporal que contiene toda la información seleccionada para las secciones "positivas" (Primas, Propuestas aprobadas y Documentos) y otra que contenga toda la información seleccionada para las secciones "negativas" (Devoluciones), puesto que al final del reporte se deben elaborar resúmenes por los criterios: Producto y Oficina. De modo que se debe de leer la misma información pero agrupándola por un criterio distinto.

    Fórmulas

    % Prima exenta por ramo contable (proporción de prima exenta por recibo)
    PropPimEx = (Monto prima exenta por ramo contable del recibo * 100) / Monto total del recibo
    % Prima neta por ramo contable (proporción de prima neta por recibo)
    PropPimNe = (Monto prima neta por ramo contable del recibo * 100) / Monto total del recibo
    % Recargos por ramo contable (proporción de recargos por recibo)
    PropRec = (Monto recargos por ramo contable del recibo * 100) / Monto total del recibo
    % IVA (proporción de IVA por recibo)
    PropIVA = (Monto IVA por ramo contable del recibo * 100) / Monto total del recibo
    % Recibo respecto al contrato de financiamiento
    PropRecCont = (Monto de prima de cada recibo en el contrato * 100) / Monto de prima a financiar del contrato.

    Listados

    Este listado tiene varias secciones, como se detalla a continuación:

    Primas

    Título (encabezado del reporte)
  • "Libro de recaudación desde " + 'fecha desde' + "hasta " + 'fecha hasta'
  • "Compañía " + 'área de seguro seleccionada para el reporte'
  • "Página" + 'número de página'
  • "Primas"
    • En el detalle
  • Reg. Caja: número de caja asociado al movimiento del recibo (premium_mo.nCashNum) o al movimiento de la cuota (draft_hist.nCashNum).
  • Fecha: fecha del movimiento del recibo (premium_mo.dStatdate) o al movimiento de la cuota (draft_hist.dStat_date)
  • Ramo: descripción del ramo comercial (table10.sDescript)
  • Ramo contable: descripción del ramo contable  (table75.sDescript)
  • Nro. Comprob.:  Nro de comprobante
  • Tipo docto.: tipo de documento.
  • Póliza: número de póliza a la que pertenece el producto (premium.nPoilcy)
  • Producto: descripción del producto al que pertenece la póliza (prodmaster.sDescript)
  • Código aseg.: Código del cliente titular asociado al movimiento del recibo (premium.sClient) o asociado al contrato de financiamiento (finance_co.sClient) del movimiento de la cuota
  • Nombre aseg.: nombre del cliente titular asociado al movimiento del recibo (client.sCliename)
  • Moneda: descripción corta de la moneda en la que está expresado el recibo (table11.sShort_des)
  • Prima exenta: proporción del monto del movimiento correspondiente a la prima exenta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropPimEx/100), para los movimientos de recibos. Proporción del movimiento de la cuota correspondiente a cada recibo (draft_hist.nAmount*%PropRecCont/100), y luego la proporción del recibo correspondiente a la prima exenta por ramo contable (resultado de la operación previa*%PropPimEx/100) para los movimientos de las cuotas
  • Prima neta: proporción del monto del movimiento correspondiente a la prima neta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropPimNe/100) para los movimientos de recibos. Proporción del movimiento de la cuota correspondiente a cada recibo (draft_hist.nAmount*%PropRecCont/100), y luego la proporción del recibo correspondiente a la prima neta por ramo contable (resultado de la operación previa*%PropPimNe/100) para los movimientos de las cuotas
  • Recargos.
  • IVA Prima
  • M.L.: proporción del monto del movimiento correspondiente al IVA de la prima neta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropIVA/100), para los movimientos de recibos. Proporción del movimiento de la cuota correspondiente a cada recibo (draft_hist.nAmount*%PropRecCont/100), y luego la proporción del recibo correspondiente al IVA por ramo contable (resultado de la operación previa*%PropIVA/100) para los movimientos de las cuotas. Finalmente, el resultado que se obtenga para la columna, es convertido a la moneda local.
  • M.O.: proporción del monto del movimiento correspondiente al IVA de la prima neta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropIVA/100) para los movimientos de recibos. Proporción del movimiento de la cuota correspondiente a cada recibo (draft_hist.nAmount*%PropRecCont/100), y luego la proporción del recibo correspondiente al IVA por ramo contable (resultado de la operación previa*%PropIVA/100) para los movimientos de las cuotas.
  • IVA Recargo
  • M.L.: iva del recargo en moneda local
  • M.O.: iva del recargo en moneda origen
  • IVA Total
  • M.L: suma de las columnas "IVA prima - M.L" e "IVA Recargo - M.L"
  • M.O.: suma de las columnas "IVA prima - M.O." e "IVA Recargo - M.O."
    • En el total (por página):
      • Prima exenta: total de la columna "Prima exenta" por página
      • Prima neta: total de la columna "Prima neta" por página
      • Recargos: total de la columna "Recargos" por página
      • IVA Prima
        • M.L.: total de la columna "IVA Prima - M.L" por página
        • M.O.: total de la columna "IVA Prima - M.O." por página
      • IVA Recargo
        • M.L: total de la columna "IVA Recargo - M.L" por página
        • M.O.: total de la columna "IVA Recargo - M.O." por página
      • IVA Total
        • M.L: suma de total de la columna "IVA Prima - M.L" e "IVA Recargo - M.L" por página
        • M.O.: suma de total de la columna "IVA Prima - M.O." e "IVA Recargo - M.O." por página
      En el total (sección primas)
       
      • Prima exenta: total de la columna "Prima exenta" para la sección primas
      • Prima neta: total de la columna "Prima neta" para la sección primas
      • Recargos: total de la columna "Recargos" para la sección primas
      • IVA Prima
        • M.L: total de la columna "IVA Prima - M.L" para la sección primas
        • M.O.: total de la columna "IVA Prima - M.O." para la sección primas
      • IVA Recargo
        • M.L: total de la columna "IVA Recargo - M.L" para la sección primas
        • M.O.: total de la columna "IVA Recargo - M.O." para la sección primas
      • IVA Total
        • M.L: suma de total de la columna "IVA Prima - M.L" e "IVA Recargo - M.L" para la sección primas

          • M.O.: suma de total de la columna "IVA Prima - M.O." e "IVA Recargo - M.O." para la sección primas

    Depósitos de propuestas aprobadas

    Título (encabezado del reporte):
  • "Depósitos de propuestas aprobadas"
    • En el detalle:
  • Reg. Caja: número de caja asociado al movimiento (premium_mo.nCashNum)
  • Fecha: fecha del movimiento (premium_mo.dStatdate)
  • Ramo: descripción del ramo comercial (table10.sDescript)
  • Ramo contable: descripción del ramo contable o ramo contable (table75.sDescript)
  • Nro. Comprob.: nro de comprobante
  • Tipo docto.: tipo de documento.
  • Póliza: número de póliza a la que pertenece el producto (premium.nPoilcy)
  • Producto: descripción del producto al que pertenece la póliza (prodmaster.sDescript)
  • Código aseg.: Código del cliente titular del recibo (premium.sClient)
  • Nombre aseg.: nombre del cliente titular del recibo (client.sCliename)
  • Moneda: descripción corta de la moneda en la que está expresado el recibo (table11.sShort_des)
  • Prima exenta: proporción del monto del movimiento correspondiente a la prima exenta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropPimEx/100), para los movimientos de recibos. Proporción del movimiento de la cuota correspondiente a cada recibo (draft_hist.nAmount*%PropRecCont/100), y luego la proporción del recibo correspondiente a la prima exenta por ramo contable (resultado de la operación previa*%PropPimEx/100) para los movimientos de las cuotas
  • Prima neta: proporción del monto del movimiento correspondiente a la prima neta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropPimNe/100) para los movimientos de recibos. Proporción del movimiento de la cuota correspondiente a cada recibo (draft_hist.nAmount*%PropRecCont/100), y luego la proporción del recibo correspondiente a la prima neta por ramo contable (resultado de la operación previa*%PropPimNe/100) para los movimientos de las cuotas
  • Recargos.
  • IVA Prima
  • M.L: proporción del monto del movimiento correspondiente al IVA de la prima neta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropIVA/100), convertido a la moneda local.
  • M.O.: proporción del monto del movimiento correspondiente al IVA de la prima neta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropIVA/100)
  • IVA Recargo
  • M.L.: iva del recargo en moneda local
  • M.O.: iva del recargo en moneda origen
  • IVA Total
  • M.L: suma de las columnas "IVA prima - M.L" e "IVA Recargo - M.L"
  • M.O.: suma de las columnas "IVA prima - M.O." e "IVA Recargo - M.O."
    • En el total (por página):
  • Prima exenta: total de la columna "Prima exenta" por página
  • Prima neta: total de la columna "Prima neta" por página
  • Recargos: total de la columna "Recargos" por página
  • IVA Prima
  • M.L: total de la columna "IVA Prima - M.L" por página
  • M.O.: total de la columna "IVA Prima - M.O." por página
  • IVA Recargo
  • M.L: total de la columna "IVA Recargo - M.L" por página
  • M.O.: total de la columna "IVA Recargo - M.O." por página
  • IVA Total
  • M.L: suma de total de la columna "IVA Prima - M.L" e "IVA Recargo - M.L" por página
  • M.O.: suma de total de la columna "IVA Prima - M.O." e "IVA Recargo - M.O." por página
    • En el total (sección propuestas aprobadas)
  • Prima exenta: total de la columna "Prima exenta" para la sección propuestas aprobadas
  • Prima neta: total de la columna "Prima neta" para la sección propuestas aprobadas
  • Recargos: total de la columna "Recargos" para la sección propuestas aprobadas
  • IVA Prima
  • M.L: total de la columna "IVA Prima - M.L" para la sección propuestas aprobadas
  • M.O.: total de la columna "IVA Prima - M.O." para la sección propuestas aprobadas
  • IVA Recargo
  • M.L: total de la columna "IVA Recargo - M.L" para la sección propuestas aprobadas
  • M.O.: total de la columna "IVA Recargo - M.O." para la sección propuestas aprobadas
  • IVA Total
  • M.L: suma de total de la columna "IVA Prima - M.L" e "IVA Recargo - M.L" para la sección propuestas aprobadas

    • M.O.: suma de total de la columna "IVA Prima - M.O." e "IVA Recargo - M.O." para la sección propuestas aprobadas

    Devoluciones

    Título (encabezado del reporte):
  • "Devoluciones"
    • En el detalle:
  • Reg. Caja: número de caja asociado al movimiento (premium_mo.nCashNum)
  • Fecha: fecha del movimiento (premium_mo.dStatdate)
  • Ramo: descripción del ramo comercial (table10.sDescript)
  • Ramo contable: descripción del ramo contable  (table75.sDescript)
  • Nro. Comprob.: nro de comprobante
  • Tipo docto.: tipo de documento
  • Póliza: número de póliza a la que pertenece el producto (premium.nPoilcy)
  • Producto: descripción del producto al que pertenece la póliza (prodmaster.sDescript)
  • Código aseg.: Código del cliente titular del recibo (premium.sClient)
  • Nombre aseg.: nombre del cliente titular del recibo (client.sCliename)
  • Moneda: descripción corta de la moneda en la que está expresado el recibo (table11.sShort_des)
  • Prima exenta: proporción del monto del movimiento correspondiente a la prima exenta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropPimEx/100)
  • Prima neta: proporción del monto del movimiento correspondiente a la prima neta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropPimNe/100)
  • Recargos.
  • IVA Prima
  • M.L: proporción del monto del movimiento correspondiente al IVA de la prima neta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropIVA/100), convertido a la moneda local.
  • M.O.: proporción del monto del movimiento correspondiente al IVA de la prima neta por ramo contable (premium_mo.nAmount*%PropIVA/100)
  • IVA Recargo
  • M.L.: iva del recargo en moneda local
  • M.O.: iva del recargo en moneda origen
  • IVA Total
  • M.L: suma de las columnas "IVA prima - M.L" e "IVA Recargo - M.L"
  • M.O.: suma de las columnas "IVA prima - M.O." e "IVA Recargo - M.O."
    • En el total (por página):
  • Prima exenta: total de la columna "Prima exenta" por página
  • Prima neta: total de la columna "Prima neta" por página
  • Recargos: total de la columna "Recargos" por página
  • IVA Prima
  • M.L: total de la columna "IVA Prima - M.L" por página
  • M.O.: total de la columna "IVA Prima - M.O." por página
  • IVA Recargo
  • M.L: total de la columna "IVA Recargo - M.L" por página
  • M.O.: total de la columna "IVA Recargo - M.O." por página
  • IVA Total
  • M.L: suma de total de la columna "IVA Prima - M.L" e "IVA Recargo - M.L" por página
  • M.O.: suma de total de la columna "IVA Prima - M.O." e "IVA Recargo - M.O." por página
    • En el total (sección devoluciones)
  • Prima exenta: total de la columna "Prima exenta" para la sección devoluciones
  • Prima neta: total de la columna "Prima neta" para la sección devoluciones
  • Recargos: total de la columna "Recargos" para la sección devoluciones
  • IVA Prima
  • M.L: total de la columna "IVA Prima - M.L" para la sección devoluciones
  • M.O.: total de la columna "IVA Prima - M.O." para la sección devoluciones
  • IVA Recargo
  • M.L: total de la columna "IVA Recargo - M.L" para la sección devoluciones
  • M.O.: total de la columna "IVA Recargo - M.O." para la sección devoluciones
  • IVA Total
  • M.L: suma de total de la columna "IVA Prima - M.L" e "IVA Recargo - M.L" para la sección devoluciones
  • M.O.: suma de total de la columna "IVA Prima - M.O." e "IVA Recargo - M.O." para la sección devoluciones
    • Finalmente después de las secciones: "Primas, "Depósitos de propuestas aprobadas" y "Documentos"; y luego de la sección de "Devoluciones" se deben emitir dos resúmenes como se describen a continuación:
      Resumen por producto (tanto para la suma de las secciones "positivas": Primas, Depósitos de propuestas aprobadas y Documentos; como para la sección "negativa": Devoluciones)
    • Producto
    • Código:
    • Descripción:
    • Prima exenta: total de la columna "Prima exenta"
    • Prima neta: total de la columna "Prima neta"
    • Recargos: total de la columna "Recargos"
    • IVA Prima
    • M.L: total de la columna "IVA Prima - M.L"
    • M.O.: total de la columna "IVA Prima - M.O."
    • IVA Recargo
    • M.L: total de la columna "IVA Recargo - M.L"
    • M.O.: total de la columna "IVA Recargo - M.O."
    • IVA Total
    • M.L: suma de total de la columna "IVA Prima - M.L" e "IVA Recargo - M.L"
    • M.O.: suma de total de la columna "IVA Prima - M.O." e "IVA Recargo - M.O."
      Resumen por oficina (tanto para la suma de las secciones "positivas": Primas, Depósitos de propuestas aprobadas y Documentos; como para la sección "negativa": Devoluciones)
       
    • Oficina
    • Prima exenta: total de la columna "Prima exenta"
    • Prima neta: total de la columna "Prima neta"
    • Recargos: total de la columna "Recargos"
    • IVA Prima
    • M.L: total de la columna "IVA Prima - M.L"
    • M.O.: total de la columna "IVA Prima - M.O."
    • IVA Recargo
    • M.L: total de la columna "IVA Recargo - M.L"
    • M.O.: total de la columna "IVA Recargo - M.O."
    • IVA Total
    • M.L: suma de total de la columna "IVA Prima - M.L" e "IVA Recargo - M.L"

      • M.O.: suma de total de la columna "IVA Prima - M.O." e "IVA Recargo - M.O.

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