Un boletín de cobro no es mas que la agrupación de recibos
de cobro, con estado pendiente de cobro, para que la labor de cobranza
sea más facil para la compañía de seguros y para que
el cliente cuente con un documento "resumen" de la deuda que tiene pendiente
con la compañía de seguros.
Este programa genera e imprime los boletines en base a todos los recibos
de cobro que se encuentran con estado pendiente de cobro al momento de
su ejecución. La información se agrupa por área de
seguro (Generales o Vida), vía de pago, titular de recibo, moneda
y dirección de cobro asociada a la póliza o cliente.
En caso que la vía de pago a procesar sea "Descuento por planilla",
el proceso genera un listado agrupado por convenio de cobranza con todos
los boletines generados por el proceso.
Este proceso no toma en cuenta los recibos pendientes domiciliados
ya sea al banco ni con cargo automático a tarjeta de crédito.
Para estos casos existe otro listado en este documento funcional.
Area de seguro: indica el área de seguro que desea procesar.
Si no se coloca información en este campo, se procesará la
información de todas las áreas de seguros. Valores
posibles según tabla 5001.
Moneda: indica la moneda de la que se desea procesar la información.
Si no se coloca información en este campo, se procesará la
información de todas las monedas. Valores
posibles según tabla 11.
Fecha de vencimiento: indica la fecha de vencimiento o límite
de cobro de los recibos a procesar.
Validaciones
Campo
Descripción
Error/adv
Fecha de vencimiento
Debe incluir la fecha.
05072
Vía de pago
Debe incluir la vía de pago.
Frecuencia de ejecución
A petición del usuario.
Requisitos
No aplica.
Instrucciones de ejecución
Este programa se ejecuta desde el módulo de listados con la
opción de menú de reportes por módulo.
Instrucciones en caso de interrupción
Volver a ejecutar.
Proceso batch
Proceso
Se lee el archivo de datos de recibos (premium) y se seleccionan todos
aquellos recibos, que cumplan con las siguientes condiciones:
Estado del recibo igual a "pendiente de cobro".
El recibo no debe tener asociado un número de boletín.
La fecha indicada en la ventana igual a la fecha de límite de pago
del recibo (dLimit_date).
Además, se toman en cuentas las condiciones de selección
según la información indicada por el usuario en la ventana.
La información seleccionada se agrupa y ordena por: área
de seguro, vía de pago, titular del recibo y moneda del recibo.
Por cada recibo leído en premium, se realiza lo siguiente:
Se lee la tabla de direcciones (address) para obtener la dirección
de cobro (llave de la dirección - sKeyAddress) asociada a la póliza-certificado
del recibo. En caso de no existir, se debe leer la dirección de
cobro asociada al titular del recibo.
Si la vía de pago asociada al recibo es "Descuento por planilla",
se lee el código de convenio asociado a la póliza del recibo
en tratamiento en la tabla de pólizas del sistema (policy).
Con la información antes procesada se crea un registro en la tabla
temporal del proceso.
Se procede a leer la tabla temporal generada en el paso anterior. La
información se agrupa y ordena por los siguientes campos: área
de seguro, vía de pago, titular del recibo, moneda del recibo y
llave de la dirección (skeyAddress).
Por cada registro leído en la tabla temporal, se realiza lo
siguiente:
Se crea un boletín por cada área de seguro, vía de
pago, cliente, moneda y dirección.
Se lee la tabla de clientes (client) para obtener el nombre del titular
del recibo.
Se lee la tabla de direcciones (address) según la llave de dirección
indicad en la tabla (sKeyAddress).
Se lee la tabla de teléfonos (phone) según la llave de dirección
indicad en la tabla (sKeyAddress).
Por cada recibo procesado se crea el detalle o desglose del boletín,
y se actualiza el número de boletín en la tabla de recibos
(premium) del recibo en tratamiento.
En caso que la vía de pago a procesar sea "Descuento por planilla",
al final del proceso se genera un listado de los boletines generados. La
información a listada está agrupada y ordenada por: convenio
de cobranza y código de cliente asociado al boletín.
Efecto
Al comenzar el proceso se borrar el contenido de la tabla temporal
(tmp_collection) según la vía de pago que se está
procesando.
Por cada recibo procesado se crea un registro en la tabla temporal
del proceso (tmp_collection).
Generación de boletines:
Se crea un registro en la tabla de boletines (bulletins), por cada área
de seguro, vía de pago, cliente, moneda y dirección de cobro.
Al crear el boletín, se debe incrementar automáticamente
el numerador de los boletines (tabla numerator). Para realizar esta actualización,
se incrementa el numerador en uno (se le suma "1" al número existente
en el numerador correspondiente a boletines).
Por cada recibo procesado se crear el detalle o desglose del boletín
(bulletin_det).
Por cada recibo incluido en un boletín se actualiza el archivo de
recibos (premium) para indicar el número de boletín en el
cual se encuentra agrupado.
Fórmulas
Fecha límite de pago del boletín = Fecha de vencimiento
(indicada en la ventana) + 30 días.
Listados
Boletín de cobro
En la cabecera:
Título del reporte (Boletín de cobro)
Número de boletín
Cliente (Código y nombre del cliente)
Dirección (Calle, Ciudad, Municipio y Región)
Teléfono de la dirección
Moneda
Vía de pago (descripción)
Fecha de emisión
En el detalle:
Ramo (descripción corta)
Producto (descripción corta)
Número de póliza-certificado
Tipo de transacción que originó el recibo (descripción
corta)
Recibo
Vigencia del recibo (fecha de inicio y fin de vigencia del recibo)
Importe de prima total
En el total:
Total a pagar
Fecha límite de pago del boletín
Se debe imprimir una hoja por cada boletín de cobro generado
por el proceso.
Listado de boletines con vía de pago "Descuento por planilla"
En la cabecera:
Título del reporte (Listado de descuento por planilla)
Número de convenio
Cliente (Código y nombre del cliente asociado al convenio)
Fecha de emisión
En el detalle:
Cliente (Código y nombre del cliente asociado al boletín)
Número de boletín
Moneda del boletín (descripción corta)
Importe total del boletín
Fecha límite de pago del boletín
En el total:
Total de boletines generados para el convenio
Total a pagar
Se genera el total cuando cambia de convenio de cobro (se imprimen
los totales y se salta de página).
