Este informe permite listar los movimientos de cobro de primas que
realiza un cajero, con la finalidad de compararlos con el reporte
de "Movimientos de caja" y realizar el cuadre entre lo cobrado y lo ingresado
a caja.
Fecha: Fecha a la cual se desea obtener el listado.
Sucursal: Sucursal a la que pertenece el movimiento de cobranza.
Usuario: Usuario asociado al movimiento de cobranza.
Validaciones
Campo
Descripción
Error/adv
Fecha
Debe estar lleno
01012
Frecuencia de ejecución
A petición del usuario.
Requisitos
No aplica.
Instrucciones de ejecución
Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción
menú de reportes por módulo.
Instrucciones en caso de interrupción
Volver a ejecutar el reporte.
Proceso batch
Proceso
Se deben leer todos los registros de la tabla de “Movimientos de un recibo”
(premium_mo) correspondientes a “Cobro” (que no se encuentren financiados)
y que cuya fecha de “estado” (statdate) sea igual a la indicada como parámetro,
además se deben tomar en cuenta la sucursal y el usuario, si fueron
indicados.
Por cada movimiento de recibo leído, se debe:
Leer la tabla de “Recibos” (premium) para obtener el área del seguro
(insur_area).
Leer el archivo de “Conceptos de facturación de un recibo” (detail_pre),
para obtener el “desglose” del recibo: prima afecta, exenta, iva.
Para obtener el monto de intereses por mora y descuentos se deben tomar
en cuenta el registro leído de “premium_mo”.
Se deben leer todos los registros de la tabla de “Movimientos de una cuota”
(draft_his) correspondientes a “Cobro” y que cuya fecha de “estado” (statdate)
sea igual a la indicada como parámetro, además se deben tomar
en cuenta la sucursal y el usuario, si fueron indicados.
Por cada cuota leída, se debe tomar en defecto el
área del seguro como "Generales".
Se deben leer todos los registro de la tabla de “Movimientos de cuentas
corrientes” (move_acc) correspondientes al tipo de cuenta “Cliente” y cliente
“Le Mans”, cuya fecha (operdate) sea igual a la indicada como parámetro,
además se deben tomar en cuenta la sucursal y el usuario, si fueron
indicados. El área de seguro se debe asumir como “Generales”.
Efecto
No aplica.
Notas para el programador
Se recomienda el uso de un archivo temporal para facilitar la extracción
y manejo de los datos del reporte.
Fórmulas
No aplica.
Listados
Encabezado:
Compañía: El valor de este campo corresponde al nombre de
la compañía que ejecuta el proceso.
Página: El formato “n/xx”, donde “n” es el número de página
actual y “nn” el total de páginas.
Fecha: La fecha en que se ejecutó el proceso (fecha del computador).
Hora: La hora (formato de 24 horas) en que se ejecutó el proceso.
Titulo del reporte: “Informe de movimientos de cobranza”.
Fecha.
Sucursal.
Caja (Número de la caja y nombre del usuario asociada a esta).
Moneda.
Detalle:
Area del seguro.
Monto Afecto: Corresponde a la sumatoria de todos los “montos afectos”
de los recibos/cuotas leídos.
Monto Exento: Corresponde a la sumatoria de todos los “montos exentos”
de los recibos/cuotas leídos.
Impuestos: Corresponde a la sumatoria de todos los “impuestos” (IVA) correspondientes
a los recibos/cuotas leídos.
Descuento por “Tipo de cambio”: Corresponde a todos los descuentos correspondientes
a “Tipo de cambio” asociado a los recibos/cuotas leídos.
Descuento por “Pronto pago”: Corresponde a todos los descuentos por pronto
pago para los recibos/cuotas leídos.
Importe “Sobrante”: Corresponde a todos los “sobrantes” correspondientes
a los documentos creados en bills para el fecha/sucursal/caja indicados.
Importe por “Interese de Mora”: Corresponde a todos los montos por “Interés
de Mora” para los recibos/cuotas leídos.
Tolerancia Sobrante: corresponde a la sumatoria de los sobrantes generados
(para el fecha/sucursal/caja indicados) los cuales están dentro
del nivel de tolerancia establecidos en las opciones de instalación
del módulo de caja y bancos. Estos sobrantes se encuentran en la
cuenta corriente de tipo “Diferencia” (la única que hay) y están
identificados como créditos (en move_acc).
Tolerancia Faltante: corresponde a la sumatoria de los faltantes generados
(para el fecha/sucursal/caja indicados) los cuales están dentro
del nivel de tolerancia establecidos en las opciones de instalación
del módulo de caja y bancos. Estos sobrantes se encuentran en la
cuenta corriente de tipo “Diferencia” (la única que hay) y están
identificados como débitos (en move_acc).
El sistema debe generar “Sub – Totales” cada vez que se
cambie el valor de “Area del seguro”. Además se deben enviar “Totales“
y “Saltos de página” cada vez que cambien los valores de: Sucursal,
Caja o Moneda.
