Listar el informe de provisiones de primas por cobrar no documentadas,
contemplando los recibos que a una cierta fecha dada como parámetro,
se encuentran pendientes de pago y vigentes.
Fecha de proceso: Indica la fecha hasta la cual se tomarán
los movimientos a considerar (normalmente fin de mes).
Validaciones
Campo
Descripción
Error/adv
Fecha de proceso
Debe estar lleno
01012
Frecuencia de ejecución
A petición del usuario.
Requisitos
Ninguno.
Instrucciones de ejecución
Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción
menú de reportes por módulo.
Instrucciones en caso de interrupción
Volver a ejecutar el reporte.
Proceso batch
Proceso
Se seleccionan todos los recibos que a la fecha de proceso estén
pendientes de pago y vigente, es decir, se debe ver el último estado
del recibo a la fecha de proceso.
Los recibos entran al proceso siempre y cuando no se encuentren financiados
(número de contrato igual a cero) y los movimientos se seleccionan
desde la tabla “premium_mo”.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
Si hubo un movimiento de pago con fecha anterior o igual a la de proceso,
el recibo se considera pagado, por lo tanto, no entra al proceso.
Si hubo un movimiento que colocó al recibo "no vigente", con una
fecha menor o igual a la de proceso, se ignora el recibo.
El importe a provisionar corresponde al 100% del recibo considerado como
vencido.
En general, toda la información para efectuar este proceso se obtiene
desde las tablas premium_mo, premium, finance_co, financ_dra y draft_his.
Se debe tener presente que la información que se registra en este
informe, se requiere para otros listados y además para entregarla
a los auditores en el momento que ellos la soliciten, por lo tanto, se
necesita generar una tabla o archivo con esta información para su
respaldo y posterior utilización. Los datos mínimos
que se debe registrar son los que se indican a continuación:
Fecha de cierre (fecha a la cual se emite el informe).
Código cliente.
Nombre cliente.
Código de ramo.
Producto.
Número de póliza.
Número de certificado.
Tipo de transacción.
Número de transacción.
Número de recibo.
Moneda del recibo.
Monto del recibo a cobrar o devolver.
Monto afecto del recibo.
Monto exento del recibo.
Monto iva del recibo recibo.
Monto de provisión.
Fecha de vencimiento del recibo.
Sucursal.
Código de corredor.
Vía de pago.
Fecha inicio certificado.
Fecha término certificado.
Fecha contabilización del recibo (ledger_dat en premium).
Efecto
Permite crear movimientos en la tabla temporal para ser enviada a los
auditores.
Fórmulas
No aplica
Listados
Encabezado
Sucursal.
Código del cliente.
Ramo.
Póliza.
Certificado.
Tipo de transacción.
Número de transacción.
Fecha de vencimiento.
Detalle
Sucursal: Código y descripción de la sucursal en proceso.
R.U.T.: Código del cliente.
Nombre asegurado: Nombre del cliente.
Moneda: Descripción corta de la moneda del recibo.
Ramo: Ramo del recibo.
Póliza: Número de la póliza.
T/D: Tipo de transacción (emisión, renovación, modificación,
etc.).
End/cert: Número de la transacción.
Item: Número de certificado (este campo se debe agregar).
Fec.Venc.: Fecha de vencimiento del recibo.
Valor prima. bruta directa: Valor del recibo, si corresponde a venta directa
de la compañía.
Valor prima. bruta interm.: Valor del recibo, si corresponde a producción
intermediada.
Valor prima neta directa: Valor del monto neto del recibo (descontando
al monto del recibo el valor correspondiente al Iva), si corresponde a
producción directa.
Valor prima neta interm: Valor del monto neto del recibo (descontando al
monto del recibo el valor correspondiente al Iva), si corresponde a producción
intermediada.
Clasificación primas netas vencidas: Se presentan cuatro columnas
para mostrar el monto neto de las primas vencidas en el mes de vencimiento
que le corresponda, es decir, 1ª columna: mes anterior al de proceso,
2ª columna: segundo mes anterior al de proceso, 3ª columna: tercer
mes anterior al de proceso y 4ª columna para el resto de los meses
anteriores al de proceso. Por ejemplo, si se esta sacando el informe al
cierre de Diciembre de 1998, en las columnas iría la siguiente información:
1ª columna: valor de los recibos que vencen en Noviembre de 1998.
2ª columna: valor de los recibos que vencen en Octubre de 1998.
3ª columna: valor de los recibos que vencen en Septiembre de 1998.
4ª columna: valor de los recibos que vencen en meses anteriores a
Septiembre de 1998.
Provisiones venc y x venc : en esta columna se presenta el monto que se
provisiona.
Resumenes:
Resumen general de totales por moneda.
Se imprime resumen con totales por moneda para los siguientes
conceptos (se acumulan todas los recibos, independiente de si se provisionan
o no):
Prima bruta dir = Sumatoria del valor del recibo que corresponde a producción
directa
Prima bruta int = Sumatoria del valor del recibo que corresponde a producción
intermediada
Prima neta dir = Sumatoria del valor del recibo sin considerar el iva (se
resta) que corresponden a producción directa
Prima neta int = Sumatoria del valor del recibo sin considerar el iva (se
resta) que corresponde a producción directa.
Resumen de provisiones por moneda:
Se imprime un resumen con totales por moneda de los valores provisionados
de todas los recibos vencidos.
Distribución por meses de deudores primas no documentadas netas
de iva, producción directa.
Por cada moneda se imprime un cuadro resumen con la siguiente
información:
En las columnas que están bajo la glosa “PRODUCCION”, no se acumula
ni imprime nada ( todas los recibos tienen plan de pago). Los valores a
imprimir se ubican bajo la columna “CTAS-CTES”.
Independiente de si se provisiono el valor del recibo, se acumula el valor
de los mismos netos de iva (se resta el iva al monto del recibo), de acuerdo
al mes en que vencen. La apertura de los meses es variable y se hace de
acuerdo al mes que se esta procesando, se presentan abiertos los últimos
cuatro meses hasta el mes de proceso y los seis siguientes, el resto se
acumula en “meses ante” y “meses post”, por ej. si se esta cerrando Diciembre
de 1998 la apertura y acumulación sería:
Vencidos
Meses Ant.: Se acumulan los recibos que vencen desde Agosto/1998 hacia
atrás.
Sep: Se acumulan los recibos que vencen en Septiembre/1998
Oct: Se acumulan los recibos que vencen en Octubre/1998
Nov: Se acumulan los recibos que vencen en Noviembre/1998
Dic: Se acumulan los recibos que vencen en Diciembre/1998
Por vencer
Ene: Se acumulan los recibos que vencen en Enero/1998
Feb: Se acumulan los recibos que vencen en Febrero/1998
Mar: Se acumulan los recibos que vencen en Marzo/1998
Abr: Se acumulan los recibos que vencen en Abril/1998
May: Se acumulan los recibos que vencen en Mayo/1998
Jun: Se acumulan los recibos que vencen en Junio/1998
Meses Post.: Se acumulan los recibos que vencen desde Julio/1998 hacia
delante.
Una vez acumulado, se debe calcular el porcentaje que representa
la fila dentro del total general de cada bloque (vencidos y por vencer).
La fórmula para el cálculo es: Monto acumulado para
la fila * 100 / Monto total acumulado para el bloque.
Al final de cada bloque se imprime la suma del monto y
del porcentaje.
Distribución por meses de deudores primas no documentadas netas
de iva, producción intermediada.
El cálculo y acumulación se hacen en forma similar a la indicada
para el resumen de distribución por meses de deudores primas no
documentadas netas de iva, producción directa, solo que se considera
los recibos que corresponden a producción intermediada.
Distribución por meses de deudores primas no documentadas netas
de iva, producción directa más la intermediada.
El cálculo y acumulación se hacen en forma similar a la indicada
para el resumen de distribución por meses de deudores primas no
documentadas netas de iva, producción directa, solo que se consideran
todas los recibos (directos e intermediados).
Distribución por meses de deudores primas no documentadas netas
de iva y provisiones.
El cálculo y acumulación se hace en forma similar a la indicada
para el resumen de distribución por meses de deudores primas no
documentadas netas de iva, producción directa, solo que al valor
de los recibos se les resta el iva y el monto que se provisiono.
Distribución por meses de deudores primas no documentadas netas
de iva – vencimientos que exceden vigencia.
El cálculo y acumulación se hacen en forma similar a la indicada
para el resumen de distribución por meses de deudores primas no
documentadas netas de iva, producción directa, solo que se consideran
los recibos cuya fecha de vencimiento es posterior a la de término
de vigencia de la póliza/certificado. El monto que se acumula, es
el valor del recibo neto de iva (se resta).
Distribución por meses de deudores primas no documentadas netas
de iva y provisiones – vencimientos que exceden su vigencia.
El cálculo y acumulación se hacen en forma similar a la indicada
para el resumen de distribución por meses de deudores primas no
documentadas netas de iva, producción directa, solo que se consideran
los recibos cuya fecha de vencimiento es posterior al término de
vigencia de la póliza/certificado. El monto que se acumula, es el
valor del recibo neto de iva y provisión (se resta el iva y el monto
provisionado).
Resumen de saldos acreedores
Se presentan para cada moneda, un resumen por mes, de todos los recibos
que corresponden a devoluciones pendientes a la fecha de proceso. El detalle
de la apertura por mes, se realiza para los dos últimos años,
los vencimientos anteriores al primer mes se presentan en la fila "Anteriores”
y los que vencen después de la fecha de proceso se presentan en
la fila “Posteriores”.
