Proceso de Pareo de Autorizaciones

Función general

Permite comparar la información enviada por el banco referente a las autorizaciones contra la información que se encuentra registrada en el sistema  y emite un reporte con las inconsistencias.

Información técnica

..

Pareo de Autorizaciones

(COL585)

Parámetros

  • Fecha del proceso:  Fecha para la que se ejecuta el proceso.
  • Banco:  Banco con el que se realiza el pareo de información. Valores posibles según tabla 7.
  • Nombre del archivo: Nombre del archivo contra el que se realiza el pareo.

    • Validaciones

    Campo

    Descripción

    Error/adv

    Fecha del proceso
    Debe estar lleno
    		 07116

    Banco
    Debe estar lleno
    		 10828

    Banco
    Banco debe corresponder a banco líder en Multipac
    		 60501

    Nombre del archivo
    No se encontró el archivo para ejecutar el proceso
    		 1949

    Nombre del archivo
    Tipo de archivo no es válido
    		 98011

    Nombre del archivo
    Debe indicar el nombre del archivo
    		 55026

    Nombre del archivo
    No existe información registrada en el archivo del banco
    		 55030

    Frecuencia de ejecución

    A petición del usuario

    Requisitos

    Este proceso se debería ejecutar antes del proceso de Generación de cobranzas (COL500), pero no es un requisito indispensable.

    Instrucciones de ejecución

    Este programa se ejecuta desde el módulo de listados/procesos batch de cobranzas con la opción de menú de reportes por módulo.

    Instrucciones en caso de interrupción

    Volver a ejecutar

    Proceso batch

    Proceso

  • Se toma la información del archivo enviado por el banco y se compara contra la información que se encuentra en la base de datos para el banco indicado (dir_debit).
  • Se debe comparar el número de póliza informado por el banco contra los números de pólizas que se encuentran en el sistema, que estén vigentes y que estén domiciliadas al banco indicado (dir_debit) para la fecha de proceso indicada como parámetro (la fecha indicad en el sistema debe ser menor o igual a la fecha indicada como parámetro).
  • Al finalizar la comparación, se generan dos listados. El primer listado muestra la información informada por el banco que no se pudo parear con la información del sistema. El segundo listado muestra la información del sistema que no tiene pareo con la información enviada por el banco.

    • Notas al programador

    El dígito verificador de la póliza se obtiene de la tabla de certificados de una póliza (certificat).

    Listados

    Información del banco sin pareo en el sistema
    En el encabezado
  • Fecha de proceso DD/MM/AAAA
  • Banco
    • En el detalle:
     
  • Ramo
  • Producto
  • Póliza-Dígito
  • Cliente
  • Nro Autorización
    • En el total:
  • Cantidad de pólizas del banco sin pareo en el sistema
    • Información del sistema sin pareo con el banco
    En el encabezado:
  • Fecha de proceso DD/MM/AAAA
  • Banco
    • En el detalle:
  • Ramo
  • Producto
  • Póliza-Dígito
  • Cliente
  • Nro Autorización
    • En el total:
  • Cantidad de pólizas del sistema sin pareo con el banco

    • Otros Enlaces Relacionados

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