Área de seguros: Indica el área de seguros para el
que se desea listar la información. Valores
posibles según tabla 5001. Inicialmente aparece seleccionada
el área de vida.
Código del convenio: Código del convenio que se desea
listar. A la derecha se muestra el código-cliente y el nombre del
cliente asociado al convenio.
Tipo de información a listar:
Pendientes: Indica que se listan sólo los recibos pendientes
del convenio indicado. Esta es la opción seleccionada por defecto.
Cobrados: Indica que se listan sólo los recibos cobrados
del convenio indicado.
Ambos: Indica que se listan tanto los recibos pendientes como los
cobrados para el convenio indicado.
Ramo: Indica el ramo comercial para el que se desea listar
la información. Valores posibles según la tabla de ramos
comerciales.
Producto: Indica el producto para el que se desea listar la
información. Valores posibles según tabla de productos.
Fecha: Fecha de ejecución del proceso. Por defecto se muestra
la fecha del día (la del computador).
Validaciones
Campo
Descripción
Error/adv
Código del convenio
Debe estar lleno
55004
Fecha
Debe estar lleno.
01967
Frecuencia de ejecución
A petición del usuario.
Instrucciones de ejecución
Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción
menú de reportes por módulo.
Instrucciones en caso de interrupción
Volver a ejecutar.
Proceso batch
Proceso
Se leen todos los recibos (premium) y cuotas de financiamiento (financ_dra)
cuya vía de pago corresponda a "Descuento por planilla" y que cumplan
con el resto de los parámetros indicados en la ventana:.
Pendiente: Se listan sólo los recibos con estado “pendiente” de
cobro
Cobrados: Se listan sólo los recibos con estado “cobrado”
Ambos: Se listan todos los recibos con estado “cobrado” y “pendiente”
Se debe tomar en cuenta que si se indicó “ramo” y “producto”, el
sistema debe filtrar la información a procesar según lo indicado
en la pantalla.
Efecto
Es un programa listador que no tiene efectos sobre la base de datos.
Listados
En el encabezado:
Título
Convenio (Código y nombre del cliente asociado al convenio)
Dirección (del cliente)
Ramo
Producto
Moneda
En el detalle:
Cliente
Frecuencia de pago
Ramo
Producto
Póliza
Boletín (último boletín asociado al recibo)
Recibo
Contrato/Cuota
Monto de prima (saldo pendiente del recibo)
Fecha límite de pago (fecha de cobranza)
Estado del recibo o cuota (según corresponda)
En el total:
Se totaliza la cantidad de recibos por convenio y el monto total de
prima por convenio/moneda.
