Función general

Mostrar el libro de facturas de una área de seguros y en un período de tiempo determinado por el usuario.

La información mostrada en este reporte consta del número identificativo, fecha de emisión, cliente a quien se le emitió, monto exento, monto afecto, monto del impuesto IVA y monto total de la factura.

Las facturas a mostrar vienen clasificadas por:

• tipología ("facturas afectas y facturas exentas") y
• moneda en que fue emitida la factura.


Se ordena la información a mostrar por:

• tipo de factura ("afecta" y "exenta"),
• fecha de emisión de la factura,
• moneda de emisión de la factura.
• número identificativo de la factura


Adicionalmente, se muestran totales por página, tipo y moneda de la factura.

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
COL702	Libro de facturas

Libro de facturas

(COL702)

Parámetros

• Área de seguro: es el área de seguros a la que pertenece la información que será listada en el reporte. Valores posibles según tabla 5001.

• Período

• Desde: fecha desde la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

• Hasta: fecha hasta la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Área de seguro	Debe estar lleno	01012
Período - Desde	Debe estar lleno	05072
Período - Hasta	Debe estar lleno	01097
	Debe ser posterior a la fecha del campo "Período - Desde"	11425

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción menú de reportes por módulo.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para seleccionar la información a mostrar en este reporte, se realiza el siguiente proceso:
 
• Se leen de la tabla de facturas (bills) aquellas que sean del tipo exenta o afecta, que pertenezcan al área de seguros seleccionada por el usuario y cuya fecha de emisión se encuentre dentro del período indicado para la ejecución del reporte. Luego, por cada factura leído:

 
• Se lee la información correspondiente al cliente a quien se le emite la factura (Client)
• Se lee la información correspondiente a la moneda en que se emite la factura (Table11)
• Se lee la información correspondiente al recibo asociado a la factura (Premium)

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

Condición de búsqueda para la tabla de Facturas (bills)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Facturación	sBilling	=	"1"	Se deben tomar en cuenta sólo las facturas
Tipo de factura	sBillType	=	"1"	Se deben tomar en cuenta sólo las facturas de tipo "Afecta" o "Exenta".
o	sBillType	=	"2"
Estado de la factura	nBillStat	=	1	Se deben tomar en cuenta sólo las facturas ingresadas
Fecha del estado de la factura	dStatDate	>=	Fecha de inicio del período	Fecha de inicio del período indicada (parámetro Periodo - Desde) para la ejecución del reporte
y	dStatDate	<=	Fecha de fin del período	Fecha de fin del período indicada  (parámetro Período - Hasta) para la ejecución del reporte
Área de seguro	nInsur_area	=	área de seguro del reporte	Área de seguro indicada (parámetro Área de Seguro) para la ejecución del reporte

Condición de búsqueda para la tabla de clientes (client)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del cliente	sClient	=	bills.sClient	Código del cliente de la factura en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de monedas (table11)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la moneda	nCodigint	=	bills.nCurrency	Código de la moneda de la factura en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de recibos (premium)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Área del seguro	nInsur_area	=	bills.nInsur_area	Área de seguro de la factura en tratamiento
Tipo de factura	sBillType	=	bills.sBillType	Tipo de la factura en tratamiento
Número de la factura	nBillNum	=	bills.nBillNum	Número de la factura en tratamiento

Fórmulas

No aplica.

Listados

El listado presenta varias secciones. La primera de ellas es el cuerpo del reporte, que se detalla a continuación:

Título (encabezado del reporte)

• "Libro de facturas desde " + 'fecha desde' + "hasta " + 'fecha hasta'
• "Compañía " + 'área de seguro seleccionada para el reporte'
• "Página" + 'número de página'

Datos básicos de la factura (detalle del reporte)

• Número: Número de la factura (bills.nBillNum)
• Fecha: Fecha de emisión de la factura (bills.dStatDate)
• Nombre: Nombre del cliente a quien se le emite la factura (Client.sClieName)
• Código: Código de identificación del cliente(bills.sClient)
• Exento: Monto exento de la factura (bills.nAmo_exen)
• Afecto: Monto afecto de la factura (bills.nAmo_afec)
• IVA: Monto de IVA de la factura (bills.nIva)
• Total: Monto total de la factura (bills.nAmount)
• Observaciones: Observaciones de la factura

La segunda sección es la de totales:
 

Se deben totalizar los siguientes campos del reporte:

• monto exento
• monto afecto
• monto de IVA
• monto total de la factura

Sub totales a considerar:

Sub total por tipo de factura:

 Por cada tipo de factura (exenta o afecta) se deberá totalizar tomando el siguiente criterio de ordenamiento:

• por moneda
• por página (deberán ser acumulativos. Es decir, los totales de una página deberán considerar los totales de la página próxima anterior).

Total general

Acumulativo de los montos de las facturas tomando el siguiente criterio de ordenamiento:

• por tipo de factura (exenta y afecta)
• por moneda de la factura