Función general

Mostrar los recibos pendientes y los giros pendientes de los contratos de financiamiento de recibos que hayan sido emitido dentro de un período de tiempo determinado e introducido obligatoriamente por el usuario. Clasificados y ordenados por el ramo comercial, oficina suscriptora y cobrador de la póliza. El sistema permite ejecutar el reporte para un ramo, oficina y/o cobrador en específico, o para todos los ramos, oficinas y/o cobradores, permitiendo al usuario no introducir valor en cualquiera de los tres parámetros señalados según sea su conveniencia.

La información mostrada en este reporte consta del ramo, oficina suscriptora ,cobrador, contratante e intermediario de mayor participación de la póliza, recibos pendientes, contratos y giros de financiamiento de recibos, moneda de los recibos o giros (según sea el caso) y monto de los mismos.

Adicionalmente, esta información viene clasificada y ordenada por el siguiente criterio:

• ramo comercial asociada a la póliza
• oficina suscriptora de la póliza
• cobrador de la póliza.

En el reporte se muestran totales expresados en montos y cantidades de recibos y giros de contratos de financiamiento por moneda, cobrador, oficina y ramo comercial.

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
COL821	Detalle de cobranza emitida por oficina-  cobrador

Detalle de cobranza emitida por oficina cobrador

(COL821)

Parámetros

• Período

Desde: fecha desde la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

Hasta: fecha hasta la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

• Oficina: Oficina en la cuál se emite la cobranza a consultar. Valores posibles según tabla 5556.

• Cobrador: Persona encargada del cobro del (los) documento (s) de cobranza a consultar.

Ramo: ramo comercial asociado a la póliza que genera el documento de cobranza a consultar. Valores posibles según la tabla de ramos comerciales.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Período - Desde	Debe estar lleno	01012
Período - Hasta	Debe estar lleno	01012
	Debe ser posterior a la fecha del campo "Período - Desde"	11425

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción menú de reportes por módulo.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para seleccionar la información a mostrar en este reporte, se realiza el siguiente proceso:

 

Se lee de la tabla de recibos (premium) y tabla de pólizas (policy) aquellos recibos pendientes con las siguientes condiciones:

La fecha de emisión del recibo (premium.dIssueDat) esté dentro del período de tiempo indicado como parámetro.

La oficina de la póliza (policy.nOfficeAgen) sea igual a la introducida como parámetro (solo si es introducido).

El ramo comercial de la póliza (policy.nBranch) sea igual al  introducido como parámetro (solo si es introducido).

El cobrador del recibo (premium.nCollector) sea igual al introducido como parámetro (solo si es introducido).

Por cada recibo obtenido:

Se obtiene la siguiente información de la tabla de recibos (premium):

Número del recibo (premium.nReceipt)

Número de póliza (premium.nPolicy)

Transacción  que origina  el recibo (premium.nTraTypeI)

Fecha de inicio de vigencia del recibo (premium.dEffecDate)

Fecha de fin de vigencia del recibo (premium.dExpirDat)

Moneda del recibo (premium.nCurrency)

Monto del recibo (premium.nPremium)

Cobrador del recibo (premium.nCollector)

Se obtiene la siguiente información de la tabla de pólizas (policy)

Ramo comercial (policy.nBranch)

Oficina (policy.nOfficeAgen)

Se obtiene la siguiente información de la tabla de roles participantes en la póliza (roles)

Contratante de la póliza (roles.sClient).

Se obtiene la siguiente información de la tabla de intermediarios de la póliza (commission):

El intermediario (commission.nIntermed) con mayor participación en la póliza.

Se lee de la tabla de recibos (premium), pólizas (policy), contratos de financiamiento (finance_co) y giros de un contrato de financiamiento (financ_dra) los giros de los contratos de financiamiento de los recibos financiados con las siguientes condiciones:

La fecha de emisión del recibo (premium.dIssueDat) esté dentro del período de tiempo indicado como parámetro.

La oficina de la póliza (policy.nOfficeAgen) sea igual a la introducida como parámetro.

El ramo de la póliza (policy.nBranch) sea igual al  introducido como parámetro (solo si es introducido).

El cobrador del giro (financ_dra.nCollector) sea igual al introducido como parámetro (solo si es introducido).

Por cada giro obtenido

Se obtiene la siguiente información de la tabla de recibos (premium):

Número del recibo (premium.nReceipt)

Número de Póliza (premium.nPolicy)

Transacción  que origina  el recibo (premium.nTraTypeI)

Fecha de inicio de vigencia del recibo (premium.dEffecDate)

Fecha de fin de vigencia del recibo (premium.dExpirDat)

Se obtiene la siguiente información de la tabla de pólizas (policy)

Ramo comercial (policy.nBranch)

Oficina (policy.nOfficeAgen)

Se obtiene la siguiente información de la tabla de contratos de financiamientos (finance_co):

Moneda del contrato (finance_co.nCurrency)

Se obtiene la siguiente información de la tabla de giros de un contrato (financ_dra):

Número del contrato (financ_dra.nContrat)

Numero del giro (financ_dra.nDraft)

Monto del giro (financ_dra.nAmount)

Cobrador del giro (financ_dra.nCollector)

Se obtiene la siguiente información de la tabla de roles participantes en la póliza (roles)

Contratante de la póliza (roles.sClient).

Se obtiene la siguiente información de la tabla de intermediarios de la póliza (commission):

El intermediario (commission.nIntermed) con mayor participación en la póliza.

Ordenar la información por  ramo de la póliza (policy.nBranch) , oficina de la póliza (policy.nOfficeAgen), cobrador (premium.nCollector o financ_dra.nCollector según sea el caso), número de recibo (premium.nReceipt), fecha de emisión del recibo (premium.dIssueDat), contrato de financiamiento (financ_dra.nContrat), giro del contrato (financ_dra.nDraft).

Totalizar la información por los siguientes criterios:

Ramo de la póliza (policy.nBranch)

Oficina de la póliza (policy.nOfficeAgen)

Cobrador (premium.nCollector o financ_dra.nCollector según sea el caso)

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

Condición de búsqueda para las tablas de recibos (premium) y pólizas (policy)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. sCertype	=	2	Solo las pólizas
Ramo comercial	premium. nBranch	=	Ramo comercial indicado como parámetro para el reporte	Tomar en cuenta esta condición solo si el parámetro es introducido
Producto	premium. nProduct	>	0	Para indicar cualquier producto
Número de recibo	premium. nReceipt	>	0	Para indicar cualquier recibo
Dígito verificador	premium. nDigit	=	0
Número de convenio de pago	premium. nPayNumbe	>=	0	Para indicar cualquier convenio de pago
Fecha de emisión	premium. dIssueDat	<=	Fecha inicial indicada como parámetro para el reporte	Tomar en cuenta esta condición solo si el parámetro es introducido
y	premium. dIssueDat	>=	Fecha final indicada como parámetro para el reporte	Tomar en cuenta esta condición solo si el parámetro es introducido
Cobrador del recibo	premium. nCollector	=	Cobrador del recibo indicado como parámetro para el reporte	Tomar en cuenta esta condición solo si el parámetro es introducido
Estado del recibo	premium. nStatus_pre	=	1	Los recibos pendientes
ó	premium. nStatus_pre	=	4	Los recibos domiciliados pendientes.
Tipo de registro	policy. sCertype	=	premium.sCertype
Ramo comercial	policy. nBranch	=	premium.nBranch
Producto	policy. nProduct	=	premium.nProduct
Póliza	policy. nPolicy	=	premium.nPolicy
Oficina	policy. nOfficeAgen	=	Oficina indicada como parámetro para el reporte	Tomar en cuenta esta condición solo si el parámetro es introducido

Condición de búsqueda para la tabla de roles participante de la póliza.
 

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	roles. sCertype	=	premium.sCertype
Ramo comercial	roles. nBranch	=	premium.nBranch
Producto	roles. nProduct	=	premium.nProduct
Póliza	roles. nPolicy	=	premium.nPolicy
Certificado	roles. nCertif	=	premium.nCertif
Figura participante	roles. nRole	=	1	Solo los clientes que figuran como contratante
Fecha de efecto	roles. dEffecDate	<=	premium.dIssueDat	Fecha de efecto anterior a la fecha de emisión del recibo
Fecha de anulación	roles. dNullDate	es	nulo
ó	roles. dNullDate	>	premium.dIssueDat	Fecha de anulación posterior a la fecha de emisión del recibo

Condición de búsqueda para la tabla de comisiones de los intermediarios de la póliza.
 

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	commission. sCertype	=	premium.sCertype
Ramo comercial	commission. nBranch	=	premium.nBranch
Producto	commission. nProduct	=	premium.nProduct
Póliza	commission. nPolicy	=	premium.nPolicy
Certificado	commission. nCertif	=	premium.nCertif
Fecha de efecto	commission. dEffecDate	<=	premium.dIssueDat	Fecha de efecto anterior a la fecha de emisión del recibo
Fecha de anulación	commission. dNullDate	es	nulo
ó	commission. dNullDate	>	premium.dIssueDat	Fecha de anulación posterior a la fecha de emisión del recibo
Porcentaje de participación	commission. nPercent	=	MAX(nPercent)	Obtener el intermediario con el máximo participación en la póliza.

Condición de búsqueda para las tablas de recibos (premium),  pólizas (policy), contratos de financiamiento (finance_co) y giros de un contrato (financ_dra).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. sCertype	=	2	Solo las pólizas
Ramo comercial	premium. nBranch	=	Ramo comercial indicado como parámetro para el reporte	Tomar en cuenta esta condición solo si el parámetro es introducido
Producto	premium. nProduct	>	0	Para indicar cualquier producto
Número de recibo	premium. nReceipt	>	0	Para indicar cualquier recibo
Dígito verificador	premium. nDigit	=	0
Número de convenio de pago	premium. nPayNumbe	>=	0	Para indicar cualquier convenio de pago
Fecha de emisión	premium. dIssueDat	<=	Fecha inicial indicada como parámetro para el reporte	Tomar en cuenta esta condición solo si el parámetro es introducido
y	premium. dIssueDat	>=	Fecha final indicada como parámetro para el reporte	Tomar en cuenta esta condición solo si el parámetro es introducido
Cobrador del recibo	premium. nCollector	=	Cobrador del recibo indicado como parámetro para el reporte	Tomar en cuenta esta condición solo si el parámetro es introducido
Estado del recibo	premium. nStatus_pre	=	8	Los recibos financiados
Tipo de registro	policy. sCertype	=	premium.sCertype
Ramo comercial	policy. nBranch	=	premium.nBranch
Producto	policy. nProduct	=	premium.nProduct
Póliza	policy. nPolicy	=	premium.nPolicy
Oficina	policy. nOfficeAgen	=	Oficina indicada como parámetro para el reporte	Tomar en cuenta esta condición solo si el parámetro es introducido
Número del contrato	finance_co. nContrat	=	premium.nContrat
Estado del contrato	finance_co. nStat_Contr	=	1	Con cuota inicial pendiente
ó	finance_co. nStat_Contr	=	2	En vigor
Número del contrato	financ_dra.nContrat	=	finance_co.nContrat
Estado del giro	financ_dra.nStat_Draft	=	1	Solo los giros pendientes.


Para obtener la información a mostrar en el reporte es necesario considerar lo siguiente:

 

Campo	Observación
Oficina (Parámetro para el reporte)	Leer el campo sDescript de la tabla de oficinas (table5556) en donde la oficina (nOfficeAgen) sea igual a la oficina introducida como parámetro.
Cobrador (Parámetro para el reporte)	Leer el campo sClieName de la tabla de clientes (Client) en donde el código del cliente (sClient) sea igual al código del cliente asociado al cobrador (collector.sClient) introducido como parámetro
Ramo (Parámetro para el reporte)	Leer el campo sDescript de la tabla de ramos (table10) en donde el ramo comercial (nBranch) sea igual al ramo comercial introducido como parámetro.
Ramo (encabezado del reporte)	Leer el campo sDescript de la tabla de ramos (table10) en donde el ramo comercial (nBranch) sea igual al ramo comercial de la póliza (policy.nBranch)
Oficina (encabezado del reporte)	Leer el campo sDescript de la tabla de oficinas (table5556) en donde la oficina  (nOfficeAgen) sea igual a la oficina de la póliza (policy.nOfficeAgen)
Cobrador- Número (encabezado del reporte)	campo "premium.nCollector" o financ_dra.nCollector" según sea el caso
Cobrador- RUT (encabezado del reporte)	Leer el campo sClient de la tabla de cobradores (Collector) en donde el número de cobrador (nCollector) sea igual al número del cobrador del recibo (premium.nCollector) o igual al número del cobrador del giro del contrato (financ_dra.nCollector), según sea el caso
Cobrador- Nombre (encabezado del reporte)	Leer el campo sClieName de la tabla de clientes (client) en donde el código del cliente (sClient) sea igual al código del cliente asociado al cobrador  (collector.sClient) en tratamiento.
Contratante- RUT (detalle del reporte)	campo "roles.sClient"
Contratante - Nombre (detalle del reporte)	Leer el campo sClieName de la tabla de clientes (client) en donde el código del cliente (sClient) sea igual al código del cliente asociado al contratante de la póliza (roles.sClient) en tratamiento.
Intermediario - RUT (detalle del reporte)	Leer el campo sClient de la tabla de intermediarios (Intermedia) en donde el número de intermediario (nIntermed) sea igual al número del intermediario del recibo (commissión.nIntermed)
Intermediario - Nombre (detalle del reporte)	Leer el campo sClieName de la tabla de clientes (client) en donde el código del cliente (sClient) sea igual al código del cliente (intermedia.sClient) asociado al intermediario de la póliza en tratamiento.
Concepto - Descripción (detalle del reporte)	Leer el campo sDescript de la tabla de tipos de transacción que generan el recibo (table24) en donde el tipo de transacción (nTraTypeI) sea igual al tipo de transacción que originó el recibo (premium.nTraTypeI)
Moneda - Descripción (detalle del reporte)	Leer el campo sDescript de la tabla de ,moneda (table11) en donde la moneda (nCurrency) sea igual a la moneda del recibo (premium.nCurrency) o igual a la moneda del giro (financ_dra.nCurrency).

Fórmulas

No aplica.

Listados

Encabezado del reporte (repetir por cada página del mismo)

Titulo: "Detalle de de cobranza emitida por oficina cobrador" (texto fijo)

Fecha: Fecha en que se ejecutó el reporte (fecha del computador)

Ramo: Descripción del ramo comercial de la póliza (table10.sDescript)

Oficina: Descripción de la oficina suscriptora de la póliza (table5556.nOfficeAgen)

Cobrador

Número del cobrador (premium.nCollector o financ_dra.nCollector según sea el caso)

RUT (Collector.sClient)

Nombre (Client.sClieName)

Detalle del reporte (Datos de la transacción)

Documento: Número del documento compuesto por:

Número del recibo (premium.nReceipt)

Número del contrato (finance_co.nContrat)

Número del giro (financ_dra.nDraft)

Póliza: Póliza asociada al recibo (Policy.nPolicy)

Contratante: Cliente tomador de la póliza

RUT (roles.sClient)

Nombre (Client.sClieName)

Agente: Intermediario con mayor participación en la póliza

RUT (commission.nIntermed)

Nombre (Client.sClieName)

Concepto: Descripción del tipo de transacción que origina el recibo (table24.sDescipt)

Periodo de Vigencia del recibo

Fecha inicio de vigencia (premium.dEffecDate)

Fecha fin de vigencia (premium.dExpirDat)

Moneda Descripción corta de la moneda del recibo o contrato de financiamiento (table11.sShort_Des)

Monto del recibo o contrato de financiamiento (premium.nPremium o financ_dra.nAmount según sea el caso)

Monto M.O.: Texto fijo "______________________"

Monto Pesos: Texto fijo "______________________"

Fecha Rend. : TExto fijo "__ /__/____"

Totales

• Se deben totalizar los siguientes campos :
• Monto del documento (premium.nPremium y financ_dra.nAmount según  sea el caso).
• Total de recibos. Para ello se debe sumar la cantidad de registros obtenidos para los recibos
• Total de giros de contratos. Para ello se debe sumar la cantidad de registro obtenidos para los giros de contratos de financiamiento

 
• Totales a considerar:
• Por cada moneda del documento.
• Por cada ramo de la póliza
• Por cada oficina de la póliza