Función general

Este reporte muestra la nómina de mandatos por institución, es decir todas aquellas pólizas cuya cobranza se realiza por medio de una domiciliación se hace por medio descuento directo a cuentas en las bancos.

En este reporte se presentan las instituciones, el contratante, el rut del contratante, la cuenta, el mandato y el día de cobro..

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
COL831	Nómina de mandatos por institución

 

Nómina de mandatos por institución

(COL831)

Parámetros

• Vigencia:  es el rango de fechas en el que debe estar la vigencia de los mandatos que serán listados.
• Desde: fecha a partir de la cual se tomará la información que se mostrará en el reporte.

• Hasta: fecha hasta la cual se tomará la información que se mostrará en el reporte.

• Día de cobro: es el rango de días de cobro en el que deben estar los mandatos a ser listados.
• Desde: día de cobro a partir de la cual se tomará la información que se mostrará en el reporte.

• Hasta: día de cobro hasta el cual se tomará la información que se mostrará en el reporte.

• Pagado hasta: fecha de pago hasta la cual se tomará la información que se mostrará en el reporte.

Validaciones

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de reportes de cobranzas con la opción menú de reportes de cobranzas

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para obtener la información que se mostrará en los diferentes listados de este reporte, se realiza el siguiente proceso:

Se leen de la tabla de certificados (certificat), todos aquellos registros validos según las fechas indicadas y cuyo día de cobro esté dentro del rango indicado, además cuya vía de pago sea 1-PAC. Todo registro leído en la tabla de certificados debe cumplir con la condición indicada para la tabla de recibos (premium), si no se obtienen registros en la tabla de recibos según las condiciones indicadas, no se tomará el registro de la tabla de certificados para ser llevado a la tabla temporal.

Por cada póliza leída cuyo tipo de domiciliación sea 1-cliente, se debe leer de la tabla de domiciliaciones de cliente (dir_debit_cli), la información válida a la fecha de ejecución del sistema. Se debe utilizar la tabla temporal (temp_col831), para guardar la información.

Por cada póliza leída cuyo tipo de domiciliación sea 2-póliza, se debe leer de la tabla de domiciliaciones de las pólizas (dir_debit), la información válida a la fecha de ejecución del sistema. Se debe utilizar la tabla temporal (temp_col831), para guardar la información.

Para la emisión del listado se debe leer la información de la tabla temporal (temp_col831), donde el campo temp_col831.dstatdate sea menor o igual al campo 'pagado hasta' indicado como parámetro (temp_col831.dstatdate <= 'pagado hasta'). La información obtenida se debe mostrar ordenada por institución y póliza. La descripción de la institución se debe ubicar en la tabla de bancos (table7), según el código de la institución. El nombre de el cliente y el RUT, se debe ubicar en la tabla de clientes (client)

Efecto

Se almacena los datos en una tabla temporal, denominada temp_col831.

Antes de usar la tabla, la misma no debe tener datos, por lo que se deberá eliminar toda la información que se encuentre.

Notas al programador

Búsqueda para la tabla de certificados (certificat)

Campos a seleccionar

• npolicy
• ncertificat
• sclient
• sdirind
• sbill_day

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	scertype	=	'2'	Se deben tomar en cuenta sólo pólizas
Código del ramo	nbranch	>=	0	Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier ramo
Código del producto	nproduct	>=	0	Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier producto
Número de póliza	npolicy	>=	0	Se deben tomar en cuenta todas las pólizas
Número de certificado	ncertif	>=	0	Se deben tomar en cuenta todos los certificados
Estado del registro	sStatusva	<	'2'	Se deben tomar sólo las pólizas válidas. Valores según tabla181
y	sStatusva	>	'3'
Día de cobro para la póliza	nbill_day	>=	Día de cobro-desde	Valor indicado como parámetro en la transacción
y		<=	Día de cobro-hasta	Valor indicado como parámetro en la transacción
Fecha de efecto de la póliza	dstartdate	>=	Vigencia-desde	Fecha indicada como parámetro en la transacción
y	dstartdate	<=	Vigencia-hasta	Fecha indicada como parámetro en la transacción
Vía de pago	nway_pay	=	1	Se deben tomar los registros correspondientes a domiciliación a cuenta bancaria. Valores según tabla5002

Búsqueda para la tabla de recibos (premium)

Campos a seleccionar

• max (dstatdate), fecha máxima de pago para la póliza-certificado en tratamiento.

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	scertype	=	certificat.ncetif	Tipo de registro en tratamiento.
Código del ramo	nbranch	=	certificat.nbranch	Ramo en tratamiento.
Código del producto	nproduct	=	certificat.nproduct	Producto en tratamiento.
Dígito de control de recibos	ndigit	>	0	Se toman todos los dígitos de control.
Recibo	nreceipt	>	0	Se toman todos los recibos de la póliza.
Identificador de convenio de pago	npaynumbe	>=	0	Se toman todos los convenios.
Número de póliza	npolicy	=	certificat.npolicy	Póliza en tratamiento.
Número de certificado	ncertif	=	certificat.ncertif	Certificado en tratamiento.
Estado del registro	nstatus_pre	in	(2,5,6,7)	Se toman los registros no pendientes ni anulados.  Valores según tabla19.

Búsqueda para la tabla de domiciliación de clientes, si certificat.sdirind = 1 (dir_debit_cli)

Campos a seleccionar

• saccount
• nbankext
• sbankauth

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Cliente	sclient	=	certificat.sclient	Cliente asociado a la domiciliación
Fecha de efecto	deffecdate	<=	fecha del día	Se debe tomar el registro válido
Fecha de anulación	dnulldate	=	NULL	Se debe tomar el registro válido
o  (or)	dnulldate	>	fecha del día	Se debe tomar el registro válido
Tipo de domiciliación	styp_dirdeb	=	'1'	Se deben tomar las domiciliaciones a cuentas

Búsqueda para la tabla de domiciliación de pólizas, si certificat.sdirind = 2 (dir_debit)

Campos a seleccionar

• saccount
• nbankext
• sbankauth

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	scertype	=	certificat.scertype	Tipo de registro asociado a la póliza en tratamiento
Código del ramo	nbranch	=	certificat.nbranch	Ramo de la póliza en tratamiento
Código del producto	nproduct	=	certificat.nproduct	Producto de la póliza en tratamiento
Número de póliza	npolicy	=	certificat.npolicy	Póliza en tratamiento
Número de certificado	ncertif	=	certificat.ncertif	Certificado en tratamiento
Fecha de efecto	deffecdate	<=	fecha del día	Se debe tomar el registro válido
Fecha de anulación	dnulldate	=	NULL	Se debe tomar el registro válido
o  (or)	dnulldate	>	fecha del día	Se debe tomar el registro válido
Tipo de domiciliación	styp_dirdeb	=	'1'	Se deben tomar las domiciliaciones a cuentas

Búsqueda para la tabla de clientes (client)

Campos a seleccionar

scliename

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sclient	=	temp_col831.sclient	Código del cliente en tratamiento

Búsqueda para la tabla de bancos (table7)

Campos a seleccionar

sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la institución	nbank_code	=	temp_col831.nBankext	Código del banco en tratamiento

Archivo TEMP_COL831

En la tabla temporal temp_col831, se guarda toda la información determinada en las notas al prograador. Los campos que se deberán colocar en la tabla temporal son:

Información	Campo	Valor	Observación
Póliza	npolicy	certificat.npolicy	Póliza en tratamiento
Certificado	ncertif	certificat.ncertif	Certificado en tratamiento
Cliente	sclient	certificat.sclient	Cliente en tratamiento
Tipo de domiciliación	sdirind	certificat.sdirind	Tipo de domiciliación de la póliza en tratamiento
Día de cobro	nbill_day	certificat.sbill_day	Día de cobro de la póliza en tratamiento
Cuenta	saccount	dir_debit_cli.saccount o  dir_debit.saccount	Cuenta bancaria asociada a la domiciliación de la póliza en tratamiento
Banco	nbankext	dir_debit_cli.nbankext o  dir_debit.nbankext	Banco asociado a la domiciliación de la póliza en tratamiento
Mandato	sbankauth	dir_debit_cli.sbankauth o  dir_debit.sbankauth	Autorización asociada a la domiciliación de la póliza en tratamiento
Última fecha de pago	dstatdate	max(premium.dstatdate)	Fecha de pago

Listados

Cuerpo

• "Página" + 'número de página'

• "Nómina de mandatos por institución"

• "Vigencia: Desde: " + 'vigencia-desde indicada como parámetro' + " Hasta: " + 'vigencia-hasta indicada como parámetro'

• "Día de cobro: Desde: " + 'Día de cobro-desde indicada como parámetro' + " Hasta: " + 'Día de cobro-hasta indicada como parámetro'

• "Pagado hasta: " + 'pagado hasta indicado como parámetro'

Cuerpo

• Banco: Código y descripción del banco (temp_col831.nbankext, table7.sdescript). Se debe realizar ruptura de control por este campo.

• Póliza: Número de la póliza (temp_col831.npolicy).

• Certificado: Número de certificado (temp_col831.ncertif).

• Contratante: Nombre de el cliente (client.scliename).

• RUT: Código del cliente (temp_col831.sclient).

• Cuenta: Cuenta de banco asociada a la domiciliación (temp_col831.saccount).

• Nro. de mandato: Número de autorización en el banco asociada a la domiciliación (temp_col831.sbankauth).

• Día de cobro: Día de cobro de la póliza (temp_col831.sbill_day).