Función general

Se muestra el libro de ventas correspondiente a otros conceptos, para el período determinado por el usuario. En este reporte se presenta los intereses por cheques a fecha, los gastos de cobranzas, los intereses por préstamos, el I.V.A. y la sumatoria de todos los campos agrupado por ramo y producto.

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
COL888	Libro de ventas (otros conceptos)

 

Libro de ventas (otros conceptos)

(COL888)

Parámetros

• Fecha inicial: fecha a partir de la cual se tomará la información que se mostrará en el reporte.

• Fecha final: fecha hasta la cual se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

Validaciones

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de reportes de cobranzas con la opción menú de reportes de cobranzas

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para obtener la información que se mostrará en el reporte, se realiza el siguiente proceso:

Para la determinación de los intereses de cheques a fecha por ramo-producto. Se leen de la tabla de movimientos de caja (cash_mov, para cheques a fecha), para los cheques a fecha (cash_mov.nacc_cash = 9997). Se debe agrupar la información por ramo y producto para poder guardar los totales relacionados. Se debe utilizar la tabla temporal (temp_col888), para guardar el campo del interés de cheques a fecha de la información agrupada. Los montos se expresan en pesos, para ello se convierte cada monto (cash_mov.nfint_int) de la moneda original (cash_mov.ncurrency) del movimiento de caja a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha del movimiento (cash_mov.deffecdate).

Para la determinación de los gastos de cobranzas por ramo-producto. Se leen de la tabla de de movimientos de caja (cash_mov, para gastos de cobranza), para determinar los gastos de cobranza. Se debe agrupar la información por ramo y producto para poder guardar los totales relacionados. Se debe utilizar la tabla temporal (temp_col888), para modificar el campo de gastos de cobranza correspondiente a la información agrupada. Los montos se expresan en pesos, para ello se convierte cada monto (cash_mov.namount) de la moneda original (cash_mov.ncurrency) del movimiento de caja a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha del movimiento (cash_mov.deffecdate).

Para la determinación de los intereses de préstamos por ramo-producto. Se leen de la tabla de recibos (premium), todos aquellos registros validos según las fechas indicadas, que sean originados por intereses de préstamos. Se debe agrupar la información por ramo y producto  para poder guardar los totales relacionados. Se debe utilizar la tabla temporal (temp_col888), para modificar el campo de gastos de cobranza correspondiente a la información agrupada. Los montos se expresan en pesos, para ello se convierte cada monto (premium.npremium) de la moneda original (premium.ncurrency) del recibo a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha del recibo (premium.deffecdate).

Para la determinación del IVA por ramo-producto. Se leen de la tabla de recibos y detalle de recibos (premium y detail_pre), todos aquellos registros validos según las fechas indicadas y cuyo tipo de detalle (detail_pre.stype_detai), sea 3-Impuesto para poder encontrar el IVA. Se debe agrupar la información por ramo y producto  para poder guardar los totales relacionados. Se debe utilizar la tabla temporal (temp_col888), para guardar la información agrupada. Los montos se expresan en pesos, para ello se convierte cada monto (detail_pre.npremium) de la moneda original (premium.ncurrency) del recibo a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha del recibo (premium.deffecdate).

Para la emisión del listado se debe leer la información de la tabla temporal temp_col888. La información obtenida se debe mostrar ordenada por ramo, y producto. La descripción del ramo se debe ubicar en la tabla de ramos (table10), según el código del ramo. La descripción del producto se debe ubicar en la tabla de productos de un ramo comercial (prodmaster), según el código del ramo y el producto.

Efecto

Se almacena los datos en una tabla temporal, denominada temp_col888.

Antes de usar la tabla, la misma no debe tener datos, por lo que se deberá eliminar toda la información que se encuentre.

Notas al programador

Búsqueda para la tabla de movimientos de caja, para intereses de cheques a fecha (cash_mov)

Campos a seleccionar

• ncurrency
• deffecdate
• nbranch
• nproduct
• nfint_int

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cuenta de caja	nacc_cash	=	9997	Cuenta de caja asociada a los cheques a fecha
Código de sucursal	noffice	>	0	Se toman todas las sucursales
Código de moneda	ncurrency	>	0	Se toman todas las monedas
Número de caja	ncashnum	>	0	Se toman todos los número de caja asociado al movimiento
Fecha de efecto	deffecdate	<=	Fecha inicial	Fecha indicada como parámetro en la transacción
y	deffecdate	=	Fecha final	Fecha indicada como parámetro en la transacción
Identificador único	ntransac	>	0	Se toman todos los número consecutivo que identifica como único el registro
Interés financiero	nfint_int	>	0	Monto de interés financiero asociado al cheque
Código de ramo	nbranch	>	0	Se toman todos los ramos
Código de producto	nproduct	>	0	Se toman todos los productos

Búsqueda para la tabla de movimientos de caja, para gastos de cobranza (cash_mov)

Campos a seleccionar

• ncurrency
• deffecdate
• nbranch
• nproduct
• namount

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cuenta de caja	nacc_cash	>	0	Cuenta de caja asociada a los cheques a fecha
Código de sucursal	noffice	>	0	Se toman todas las sucursales
Código de moneda	ncurrency	>	0	Se toman todas las monedas
Número de caja	ncashnum	>	0	Se toman todos los número de caja asociado al movimiento
Fecha de efecto	deffecdate	<=	Fecha inicial	Fecha indicada como parámetro en la transacción
y	deffecdate	=	Fecha final	Fecha indicada como parámetro en la transacción
Identificador único	ntransac	>	0	Se toman todos los número consecutivo que identifica como único el registro
Código de concepto	nconcept	=	13	Se toman aquellos movimientos cuyo concepto corresponde a gastos de cobranza. Valores según tabla 22
Código de ramo	nbranch	>	0	Se toman todos los ramos
Código de producto	nproduct	>	0	Se toman todos los productos

Búsqueda para la tabla de recibos (premium)

Campos a seleccionar

• nbranch
• nproduct
• deffecdate
• ncurrency
• npremium

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	scertype	=	'2'	Tipo de registro del recibo en tratamiento
Ramo	nbranch	>	0	Código de ramo del recibo en tratamiento
Producto	nproduct	>	0	Código de producto del recibo en tratamiento
Número de recibo	nreceipt	>	0	Número del recibo en tratamiento
Dígito de control	ndigit	>	0	Dígito de control de recibos
Parte del convenio de pago	npaynumbe	>=	0	Número que identifica la parte del convenio de pago del recibo
Estado del recibo	sstatusva	<	'2'	Se toman los recibos válidos. Valores según tabla 181
y	sstatusva	>	'3'
Fecha de efecto del recibo	deffecdate	>=	Fecha inicial	Fecha indicada como parámetro en la transacción
y	deffecdate	<=	Fecha final	Fecha indicada como parámetro en la transacción
Transacción que origina el recibo	ntratypei	=	13	Se toman los recibos cuya transacción de origen es intereses de préstamo. Valores posibles según tabla 24

Búsqueda para la tabla de recibos y detalle de los recibos (premium y detail_pre)

Campos a seleccionar

• premium.nbranch
• premium.nproduct
• premium.ncurrency
• premium.deffecdate
• detail_pre.npremium

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium.scertype	=	'2'	Tipo de registro del recibo en tratamiento
Ramo	premium.nbranch	>	0	Código de ramo del recibo en tratamiento
Producto	premium.nproduct	>	0	Código de producto del recibo en tratamiento
Número de recibo	premium.nreceipt	>	0	Número del recibo en tratamiento
Dígito de control	premium.ndigit	>	0	Dígito de control de recibos
Parte del convenio de pago	premium.npaynumbe	>=	0	Número que identifica la parte del convenio de pago del recibo
Estado del recibo	premium.sstatusva	<	'2'	Se deben tomar los recibos válidos. Valores según tabla 181
y	premium.sstatusva	>	'3'
Fecha de efecto del recibo	premium.deffecdate	>=	Fecha inicial	Fecha indicada como parámetro en la transacción
y	premium.deffecdate	<=	Fecha final	Fecha indicada como parámetro en la transacción
Transacción que origina el recibo	premium.ntratypei	<>	13	Se toman los recibos cuya transacción de origen es intereses de préstamo. Valores posibles según tabla 24
Tipo de registro	detail_pre.scertype	=	premium.scertype	Tipo de registro del recibo en tratamiento
Código del Ramo	detail_pre.nbranch	=	premium.nbranch	Código de ramo del recibo en tratamiento
Código del producto	detail_pre.nproduct	=	premium.nproduct	Código de producto del recibo en tratamiento
Número de recibo	detail_pre.nreceipt	=	premium.npolicy	Número del recibo en tratamiento
Dígito de control	detail_pre.ndigit	=	premium.ndigit	Dígito de control de recibos
Parte del convenio de pago	detail_pre.npaynumbe	=	premium.npaynumbe	Número que identifica la parte del convenio de pago del recibo
Número de desglose de prima	detail_pre.nid_bill	>	0	Número consecutivo de desglose de prima para un recibo
Tipo de registro en el detalle de prima	detail_pre.stype_detai	=	'3'	Indica que se tomará el detalle por coberturas correspondiente al IVA

Búsqueda para la tabla de ramos (table10)

Campos a seleccionar

tabla10.sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo	nbranch	=	temp_col888.nbranch	Código del ramo de la cesión

Búsqueda para la tabla de productos comerciales (prodmaster)

Campos a seleccionar

prodmaster.sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo	nbranch	=	temp_col888.nbranch	Código del ramo en tratamiento
Código del producto	nproduct	=	temp_col888.nproduct	Código del producto en tratamiento
Estado del registro	sstatregt	=	'1'	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26

Archivo TEMP_COL888

En la tabla temporal temp_col888, se guardan la información por ramo y producto de los intereses de cheques a fecha y se actualiza la información por ramo y producto, de los gastos de cobranza, los intereses de préstamos y el IVA, según las condiciones indicadas, para luego al momento de ejecutar el reporte extraer la información agrupada por ramo y producto. Todos los montos han de ser almacenados en moneda local (Pesos).

Los campos que se deberán colocar en la tabla temporal son:

Información	Campo	Valor	Observación
Ramo	nbranch	cash_mov.nbranch	Ramo asociado a la información
Producto	nproduct	cash_mov.nproduct	Producto asociado a la información
Intereses de los cheques a fecha	npostcheck_int	sum(cash_mov.nfint_int)	Se suman todas los intereses de cheques a fecha (cash_mov.nacc_cash = 9997) de los movimientos de caja agrupados por ramo y producto. Tomando en cuenta si se aplica o no factor de cambio.
Gastos de cobranza	namountcol	sum(cash_mov.namount)	Se suman todos los montos de los movimientos de caja correspondientes a los gastos de cobranza, agrupados por ramo y producto. Tomando en cuenta si se aplica o no factor de cambio.
Intereses por préstamos	nloan_int	sum(premium.npremium)	Se suman todos los montos de los recibos correspondientes a los intereses por préstamos, agrupados por ramo y producto. Tomando en cuenta si se aplica o no factor de cambio.
IVA	ntax	sum(detail_pre.npremium)	Se suman todas los importes de IVA de los detalles de los recibos agrupados por ramo y producto, para los tipos de detalles 3, agrupados por ramo y producto. Tomando en cuenta si se aplica o no factor de cambio.

Listados

Encabezado

• "Página" + 'número de página'

• "Libro de ventas (otros conceptos), en pesos"

• "Fecha inicial: " + 'fecha inicial indicada como parámetro' + "Fecha final: " + 'fecha final indicada como parámetro'

Cuerpo

• Ramo: Código y descripción del ramo (temp_col888.nbranch, table10.sdescript).

• Producto: Código y descripción del producto (temp_col888.nproduct, prodmaster.sdescript).

• Intereses cheques a fecha: Intereses cobrados a los cheques a fecha (temp_col888.npostcheck_int).

• Gastos de cobranza: Gastos generados por la cobranza de recibos (temp_col888.namountcol).

• Intereses préstamos: Intereses cobrados por los préstamos realizados a pólizas (temp_col888.nloan_int).

• IVA: IVA correspondientes a los recibos (temp_col888.ntax).

• Total: Sumatoria de los campos 'Intereses cheques a fecha', 'Gastos de cobranza', 'Intereses préstamos' y 'IVA', para el ramo-producto en tratamiento.

Totales

• Total intereses cheques a fecha: Sumatoria de la columna 'intereses cheques a fecha'.

• Total gastos de cobranza: Sumatoria de la columna 'gastos de cobranza'.

• Total Intereses préstamos: Sumatoria de la columna 'intereses préstamos'.

• Total IVA: Sumatoria de la columna 'IVA'.

• Total: Sumatoria de la columna 'total'.