Función general

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
COL899	Vencimientos del mes a cobrar.

Detalle de primeras primas imputadas

(COL899)

Parámetros

• Ramo: Indica el ramo asociado a las propuestas a ser listadas. Valores posibles según la tabla de ramos comerciales (table10). Este campo es de entrada obligatoria.

• Producto: Indica el producto asociado a las propuestas a ser listadas. Valores posibles según la tabla de productos de vida (prodmaster y product_li). Este campo es de entrada obligatoria.

Período

• Desde: fecha desde la cuál se tomarán las primeras  primas ingresadas que se mostrarán en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte. Es campo es de entrada obligatoria.

• Hasta: fecha hasta la cuál se tomarán las primeras primas ingresadas que se mostrarán en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte. Es campo es de entrada obligatoria.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Ramo	El código del ramo debe estar registrado.	1005
Producto	El código del producto debe estar registrado.	13000
Período - Desde	Debe estar lleno	05072
Período - Hasta	Debe estar lleno	01097
	Debe ser posterior a la fecha del campo "Período - Desde"	11425

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción menú de reportes por módulo.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para seleccionar la información a mostrar en este reporte, se realiza el siguiente proceso:
 
• Se leen de la tabla de movimientos de cuentas corrientes (move_acc) aquellos movimientos que correspondan a pagos de primeras primas y que hayan sido pagados durante el periodo especificado como parámetro. Al mismo tiempo de leer los movimientos de cuenta corriente, se leerá la información de la propuesta (Certificat) asociada al pago de prima.
• Por cada registro leído de cuentas corrientes y su propuesta asociada, se tomaran los siguientes pasos:
• Se debe leer el registro de póliza asociado (policy).
• Se debe  convertir el monto de prima de los registros leídos a moneda local ($) y a UF.
• Se imprime una linea del reporte.
• Se totaliza el numero de movimientos, el monto en $ y el monto en UF.
• Si la fecha de inicio de vigencia de la póliza (policy.dStartdate) es menor que la "Fecha desde" dada como parámetro, se totaliza el numero de movimientos, el monto en $ y el monto en UF.

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

 

• El monto de movimiento (move_acc.nAmount) puede estar expresado en pesos o en otras  monedas. Se debe verificar el tipo de moneda  del movimiento (move_acc.nCurrency) para saber si el monto a mostrar se debe convertir o no.

•  El monto del movimiento en pesos se obtiene de la siguiente manera:
• Si la moneda del movimiento (move_acc.nCurrency) es igual a 1 (moneda local), se toma el monto del movimiento (move_acc.nAmount).
• Si la moneda del movimiento (move_acc.nCurrency) es distinta de 1, se debe convertir el monto a moneda local. Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". La fecha que se utilizaría para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha de efecto del movimiento (move_acc.dOperdate).

• El monto de la devolución en UF se obtiene de la siguiente manera:
• Si la moneda del movimiento (move_acc.ncurrency) es igual a 3 (UF), se toma el monto del movimiento (move_acc.nAmount).
• Si la moneda del movimiento es distinta de 3, se debe convertir el monto del recibo a UF. Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". La fecha que se utilizaría para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha de efecto del movimiento (move_acc.dOperdate).

• El monto del movimiento en pesos a la fecha de contabilizacion de obtiene de la siguiente manera:
• Si la moneda del movimiento (move_acc.nCurrency) es igual a 1 (moneda local), se toma el monto del movimiento (move_acc.nAmount).
• Si la moneda del movimiento (move_acc.nCurrency) es distinta de 1, se debe convertir el monto a moneda local. Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". La fecha que se utilizaría para convertir el  monto es  la fecha de  contabilizacion del movimiento (move_acc.dposted).

 

Condición de búsqueda para la tabla de movimientos de cuenta corriente (move_acc)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de cuenta corriente	move_acc. nTyp_acco	=	5	El tipo de cuenta corriente debe ser "Clientes".
Tipo de cuenta contable	move_acc. sType_acc	>	0	Este campo no se usa para filtrar
Numero de cliente	move_acc. sClient	not	Null	Este campo no se usa para filtrar
Tipo de movimiento	move_acc. nType_move	=	28	El tipo de movimiento debe ser "primera prima"
Numero de la propuesta	move_acc. nProponum	not	Null	El numero de la propuesta no debe ser nulo.
Fecha de operación	move_acc. dOperdate	>=	Parámetro fecha desde	La fecha del movimiento debe estar dentro del rango especificado.
Fecha de operación	move_acc. dOperdate	<=	Parámetro fecha hasta	La fecha del movimiento debe estar dentro del rango especificado.
Estado del registro	move_acc.  sStatregt	=	'1'	El estado del registro debe ser "Activo".
Tipo de registro	Certificat. sCertype	=	"1"	Se deben tomar en cuenta solo los registros relacionados a  propuestas.
Ramo	Certificat. nBranch	=	Parámetro ramo	El ramo debe ser igual al parámetro dado.
Producto	Certificat. nProduct	=	Parámetro producto	El producto debe ser igual al parámetro dado.
Numero de la propuesta	Certificat. nPolicy	=	move_acc. nProponum	El numero de la proposición debe ser igual.
Numero del cliente	Certificat. sClient	=	move_acc. sClient	El numero del cliente debe ser igual.
Estado de la propuesta/cotizacion	Certificat. nStatQuota	=	2	La cotización debe estar en estado "Aprobado/convertido" .

Condición de búsqueda para la tabla de pólizas (policy)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	"2"	El tipo de registro debe ser igual a "Póliza".
Ramo	nBranch	=	Certificat.nBranch	El ramo es igual al de la propuesta.
Producto	nProduct	=	Certificat.nproduct	El producto es igual al de la propuesta.
Póliza	nPolicy	=	Certificat.nPol_quot	La póliza debe ser la indicada en el registro de la cotización.

 

Fórmulas

• Nro de casos: Suma de los registros leídos de la tabla move_acc.

Listados

Título (encabezado del reporte)

• Consorcio de Seguros.
• Programa: COL899
• Fecha: 'Fecha del computador'
• Pagina: 'Nro de Pagina'
• "Detalle de primeras primas imputadas"
• "Periodo desde "+ 'fecha desde' + "hasta " + 'fecha hasta'

Datos de las propuestas (detalle del reporte)

• Numero de póliza. (Policy.nPolicy).
• Numero de la propuesta. (Certificat.nPolicy).
• Plan: Numero del producto en Visual Time. (Policy.nProduct).
• Ingreso propuesta:  (Certificat.dIssuedat).
• Inicio vigencia: (Policy.dStartdate).
• Inicio estado: (Policy.dIssuedat).
• Monto prima UF:  (Ver notas al programador).
• Monto prima $: (Ver notas al programador).
• Fecha de contabilización:  (move_acc.dposted).
• Monto en $ fecha contable: (Ver notas al programador).

Totales por reporte

"Total de primeras primas imputadas desde", Fecha Desde, "hasta", Fecha hasta.

• Pólizas: Total de numero de casos
• Monto prima UF: Total del monto de primas en UF
• Monto prima $: Total del monto de primas en $

Totales por reporte para las pólizas cuya fecha de inicio de vigencia sea menor que el periodo dado

"Total de primeras primas imputadas con vigencia < ", Fecha desde, "Imputadas desde", Fecha desde, "Hasta", Fecha hasta.

• Pólizas: Total de numero de casos
• Monto prima UF:Total del monto devengado en UF
• Monto prima $: Total del monto devengado en $

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