Resumen de comisión de cobradores (COL938)

Función general

Este reporte muestra el resumen de comisiones de Cobradores por compañía y período determinado.

Información técnica

Notas para el programador

Total de comisión de cobradores (COL938)

Parámetros

Validaciones

Campo Descripción Error/adv
Compañía Debe estar lleno 1925
Area de Seguros    
Período Debe estar lleno 1925

Frecuencia de ejecución

A petición del Usuario

Requisitos

No Aplica

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de reportes de Póliza.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a Ejecutar el reporte.

Proceso batch

Proceso

El proceso de búsqueda de registros es el siguiente:

  1. Ir a la tabla de Movimientos de Cuenta Corriente (Move_Acc) y seleccionar aquellos registros que correspondan a Cobradores.
  2. Ir a la Tabla de Recibos y validar que los registros anteriores sean de la compañía que ingresa el Usuario (Premium)
  3. Luego se debe ir a la tabla de Cobradores (Collector), la tabla de Comisiones de Cobradores (Collect_Comm), la tabla de información General de Relaciones de Cobro (ColformRef), de Cheques (Cheques) y Clientes (Client) para obtener el resto de la información

Efectos

Este reporte no tiene efectos sobre la base de datos.

Notas para el programador

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Movimientos de Cuentas Corrientes (Move_Acc)

Información

Campo

Operador

Valor

Observación
Tipo de Cuenta Corriente nTyp_Acco = 21 Cobradores Según Table 21
Tipo de Negocio sType_Acc = 1 Directo según Table20
Fecha de Efecto de la Transacción dOperDate = Valor Ingresado por el usuario  
Tipo de Movimiento de Cuenta Corriente nType_Move = 410 Pago de Cobradores según Table 401
Tipo de Movimiento de Recibo nType_Tran = 2 Cobro de Prima según Table6
Estado del Registro sStatRgt = 1 Activo según Table26

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Recibos de la Póliza (Premium)

Información

Campo

Operador

Valor

Observación
Tipo de Registro sCertype = 2 Poliza
Ramo nBranch = Move_Acc.nBranch  
Producto nProduct = Move_Acc.nProduct  
Número de Recibo nReceipt = Move_Acc.nReceipt  
Estado del Registro sStatusVa = 1 Valido según Table181
Código de Area de Seguro nInsur_Area = Valor Ingresado por el Usuario 1 Generales, 2 Vida según Table5001

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Cobradores (Collector)

Información

Campo

Operador

Valor

Observación
Código de Cobradores nCollector = Premium.nCollector  

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Tipo de Cobradores (Table5551)

Información

Campo

Operador

Valor

Observación
Tipo de Cobrador nCollectorType = Collector.nCollectorType  

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Información General de Relaciones de Cobro (ColformRef)

Información

Campo

Operador

Valor

Observación
Número de Relación de Cobro nBordereaux = Move_Acc.Bordereaux  

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Sucursales (Table9)

Información

Campo

Operador

Valor

Observación
Código de Sucursal nOffice = ColFormRef.nOffice  

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Clientes (Client)

Información

Campo

Operador

Valor

Observación
Código de Cliente sClient = Collector.sClient  

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Comisiones de Cobradores (Collect_Comm)

Información

Campo

Operador

Valor

Observación
Area de Seguro nInsur_Area = Premium.nInsur_Area  
Tipo de Cobrador nCollectorType = Collector.nCollectorType  
Tipo de Contrato del Cobrador nContype = Collector.nContype  
Ramo nBranch = Move_Acc.nBranch  
Producto nProduct = Move_Acc.nProduct  

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Cheques (Cheques)

Información

Campo

Operador

Valor

Observación
Numero de Solicitud de Cheque nRequest_Nu = Move_Acc.nRequest_Nu  
Numero de Cheque sCheque = Move_Acc.sCheque  
Concepto por el Cual se realiza la solicitud de cheque nConcept = 21 Pago a Cobradores según Table293

Fórmulas

Listados

El reporte presenta los siguientes campos de salida:

El reporte debe ser agrupado por tipo de cobrador, Sucursal y Oficina

El reporte debe ser ordenado por código de tipo cobrador, código sucursal, código de la oficina, código cobrador

El reporte debe ser totalizado por oficina en sus columnas Monto Recaudado, Comisión Bruta, Retención, Comisión a Pagar

El reporte debe ser totalizado por sucursal en sus columnas Monto Recaudado, Comisión Bruta, Retención, Comisión a Pagar

El reporte debe ser totalizado por tipo de Cobrador en sus columnas Monto Recaudado, Comisión Bruta, Retención, Comisión a Pagar

El reporte debe ser totalizado por reporte en sus columnas Monto Recaudado, Comisión Bruta, Retención, Comisión a Pagar

Observaciones

Formato del listado entregado por Consorcio