Función general

Mostrar información por sucursal y póliza de los siguientes conceptos:

• Interés financiero
• Gastos de cobranza
• Interés por préstamo

Información técnica

• Formato: Página

 

Páginas asociadas
COL999	Registro de Pólizas por Sucursal

Registro de pólizas por sucursal

Parámetros

 

• Periódo:  Período dentro del cual deben estar los registros del reporte.

• Desde: Fecha de inicio del período.

• Hasta: fecha fin del período.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Periodo	Debe Estar Lleno, Formato mm/yyyy	1925

Frecuencia de ejecución

Dependiendo de la necesidad del usuario

Requisitos

No Aplica

Instrucciones de ejecución

Volver a ejecutar

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar

Proceso batch

Proceso

      Se deben obtener la siguiente información:
 

• Interés financiero: Se obtiene de la tabla de documentos de una relación (TRelDoc) , donde el tipo de documento corresponde a interés financiero (NCOLLECDOCTYP = 8). Este tipo de documento tiene una póliza asociada y un cheque en la tabla de movimientos de caja (cash_mov), el cual se obtiene a través del número de relación (nbourdereaux) de TReldoc. Se debe considerar que la fecha en que se realiza el pago (DPAYDATE) esté dentro del período indicado.

• Gastos de cobranzas:  Se obtiene de la tabla de documentos de una relación (TRelDoc) , donde el tipo de documento corresponde a gastos de cobranza (NCOLLECDOCTYP = 9). Este tipo de documento no tiene un cheque en la tabla de movimientos de caja (cash_mov), por lo que toda la información se obtiene de la tabla de documentos de una relación (TReldoc). Se debe considerar que la fecha en que se realiza el pago (DPAYDATE) esté dentro del período indicado.

• Intereses por préstamos: Son recibos los cuales están identificados por el tipo de transacción que genera el recibo (PREMIUM.NTRATYPEI =  13), por lo cual la información se toma de la tabla de recibos (premium) y de la tabla de movimientos del recibo (premium_mo), y que tengan movimientos de  abono (PREMIUM_MO.NTYPE = 2). Se debe considerar que la fecha en que se realiza el pago (DPAYDATE) esté dentro del período indicado.

• Luego se busca en la tabla de clientes (Client) el nombre del contratante de la póliza (Client.sClieName) a través del rut del contratante que se obtiene de la tabla de roles (nRole = 1) para el Ramo/Producto/Póliza/certificado en tratamiento.

• Se busca en la tabla de Sucursales (Table9) la descripción de la sucursal.

• Para obtener el IVA, se debe buscar en la tabla de detalle del recibo (DETAIL_PRE),  para el tipo de detalle impuesto (DETAIL_PRE.STYPE_DETAI='3')

 

 
 
 
 
 

Campos del reporte y de donde se obtienen.

 

Información	Campo	Observación
Periodo	'ingresado por el usuario'	Formato "MM/YYYY"
Sucursal	Cash_mov.nOffice Premium.nOffice
Póliza	TRelDoc.nPolicy Premium.nPolicy
Rut Contratante	Roles.sClient
Nombre	Client.sClieName
Interés Cheques a Fecha	TReldoc.nAmount	TReldoc.nCollecCocTyp = 9
Gastos de Cobranza	TReldoc.nAmount	TReldoc.nCollecCocTyp = 9
Interés Préstamos	Premium_mo.nPremium	Premium.nTraypei = 13
IVA	Detail_pre.nPremium

Notas para el programador

Condición de búsqueda en la tabla de documentos de una relación (TRelDoc) y movimientos de caja (cash_mov), para obtener el interés financiero

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Fecha de pago	TRelDoc.dPayDate	Between	'periodo ingresado'
Tipo de documento	TRelDoc.nCollecDoctyp	=	8	Interés Finaciero
Número de relación	Cash_mov.NBorderoux	=	TReldoc.NBourderoux
Indicador de anulación/reverso	Cash_mov.sNull_movem	=	'2'	Movimiento no anulado/reversado

Condición de búsqueda en la tabla de documentos de una relación (TRelDoc), para obtener el gastos de cobranzas

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Fecha de pago	TRelDoc.dPayDate	Between	'periodo ingresado'
Tipo de documento	TRelDoc.nCollecDoctyp	=	9	Gastos de cobranza

 
 

Condición de búsqueda en la tabla de recibos (premium), movimientos del recibo (premium_mo) y detalle del recibo (detail_pre), para obtener intereses por préstamos
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	Premium.sCertype	=	'2'	Pólizas
Tipo de transacción que genera el recibo	Premium.nTratypei	=	13	Intereses por préstamo
Número de recibo	Premium_mo.nReceipt	=	Premium.nReceipt
Tipo de movimiento	Premium_mo.nType	=	2	Movimiento de abono
Fecha de abono	Premium_mo.dStatDate	Between	'período ingresado'
Número de recibo	Detail_pre.nReceipt	=	Premium.nReceipt
Tipo de detalle	Detail_pre.sType_Deati	=	'3'	Impuesto

 

Condición de búsqueda en la tabla de roles (roles) y Clientes (Client), para obtener la información del contratante.
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	Roles.sCertype	=	sCertype	Desde TReldoc  o Premium según corresponda.
Ramo	Roles.nBranch	=	nBranch	Desde TReldoc  o de Premium según corresponda.
Producto	Roles.nProduct	=	nProduct	Desde TReldoc  o de Premium según corresponda.
Póliza	Roles.nPolicy	=	nPolicy	Desde TReldoc  o de Premium según corresponda.
Certificado	Roles.nCertif	=	0	Póliza matriz
Rol	Roles.nRole	=	1	Contratante
Nombre del cliente	Client.sClient	=	Roles.sClient

 
 
 

Condición de búsqueda en la tabla de Sucursales (Table9)
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código Sucursal	Table9.nOffice	=	Cash_move.nOffice OR Premium.nOffice	Para Interes financiero y gastos de cobranzas  Para interese por préstamo.

 
 

Nota: los Registros deben estra agrupados por sucursal y número de Póliza.
 

Fórmulas

[1] Total: Es la suma por registro de los campos Interés Cheque a Fecha,Gasto Cobranzas, Interés Préstamos

[2] Total Sucursal : Es la suma por Sucursal de las columnas Interés Cheque a Fecha,Gasto Cobranzas, Interés Préstamos, IVA y Total

[2] Total General : Es la suma total de las columnas Interés Cheque a Fecha,Gasto Cobranzas, Interés Préstamos, IVA y Total
 
 

Listados

El Reporte presenta el siguiente cuerpo principal:

Título (encabezado del reporte. Debe imprimirse en cada página del reporte)

"REGISTROS DE PÓLIZAS POR SUCURSAL"

"PERIODO : " + 'periodo ingresada para el reporte(formato "MM/YYYY")'

Registros de Pólizas (Detalle del Reporte)

Sucursal

Número de Póliza

Rut Contratante

Nombre Contratante

Interés Cheques a Fecha

Gastos de Cobranza

Interés Préstamos

I.V.A.

Totales en el Reporte

• Total : Ver Fórmulas[1]
• Total Sucursal: Ver Fórmulas[2]
• Total General: Ver Fórmulas[3]

Observaciones

Formato del listado entregado por Consorcio