Función general

Este proceso se encarga de transferir o enviar la información contable al FIN700.

La información contable es enviada al FIN700, en formato de comprobante. El comprobante contable  debe encontrarse cuadrado. Cada archivo suministrado debe ser escrito en un directorio en la red, desde allí el usuario del FIN700 podrá tomarlo.

Información técnica

Formato:  Página

Páginas asociadas
CPL777	Proceso de transferencia de información contable al FIN700

.

Proceso de transferencia de información contable al FIN700

(CPL777)

Parámetros

Este proceso no tiene parámetros propios de entrada sino que utiliza la información previamente seleccionada en la transacción "Control de transferencia de información contable al FIN700".

Frecuencia de ejecución

Cada vez que el usuario lo requiera

Instrucciones de ejecución

Este programa se ejecuta desde el módulo de contabilidad.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar el programa.

Proceso batch

Proceso

Se lee de la tabla de líneas de un asiento (acc_lines) los registros que correspondan con los recibidos por la transacción de "control de transferencia de información contable al FIN700".

• Se debe buscar para cada una de las líneas del comprobante:

• Si las cuentas tienen indicado en la tabla de cuentas de resumen para ser informados al FIN700 (fin700_lines), una cuenta equivalente para ser informada al FIN700.

• Si se encuentra, se informa la cuenta especificada en la tabla de resumen de asiento, de lo contrario se debe informar la cuenta que aparece en el asiento.

• Al final de este proceso es necesario, agrupar para sumar las cuentas que resultasen iguales.
• Se genera un archivo con el formato 1 (ver notas al programador).

Efecto

Por cada comprobante procesado:

Se actualiza en  la tabla de comprobantes contables (acc_transa) el nombre del archivo y la fecha.

Notas para el programador

• Antes de generarse el archivo con el formato 1 debe verificarse la información de la tabla de "códigos equivalentes en VisualTIME y el FIN700" (tab_equal).  Si hay alguna inconsistencia se debe generar un archivo de log indicando la fecha y hora del proceso, advirtiendo que el archivo no fue generado y detallando el error.

• El registro se debe generar de acuerdo a lo especificado en el anexo “formato 1”, tomando en cuenta lo siguiente:

• El nombre del archivo se construye de la siguiente manera:

SAMM9999.TEM, donde:

• S         Representa el sistema emisor de la información.
• A        El año contable al que pertenece la información.
• MM    El mes contable al que pertenece la información.
• 9999   Consecutivo de los comprobantes emitidos.
• T         Indica el tipo de archivo (H: Honorarios Cabecera D: Honorarios Detalle  O: Ordenes de Pago   C: Comprobantes)
• EM      Empresa contable a la que va destinada la información (CV, VT, CG)

• Es necesario comunicarle al usuario, del FIN700, el nombre del archivo generado. Esta transacción debe generar un e_mail al  usuario de contabilidad con el nombre del archivo generado y los datos básicos para identificar el comprobante transferido. El usuario contabilidad se encontrará especificado en los datos de la compañía contable asociada al comprobante contable.

• El registro se debe generar de acuerdo a lo especificado en el anexo “formato 1”, tomando en cuenta las siguientes notas:

• SisId : Lleva un valor fijo de 1

• DocFecha : Corresponde a la fecha del comprobante. Se utiliza el último día del mes.

• UniCodigo :  Lleva un valor fijo de 1.

• Perid : Es el periodo en FIN700  asociado al comprobante:

• Período = Mes Asiento + (Año Asiento – Año de Partida FIN700) * 14 + 1

• TdOid  : Tipo de operación contable. Valor de acuerdo a la tabla de operaciones de contabilidad o cero si no está en la tabla.

• DocNumInterno : Corresponde a un número que identifica al comprobante.

• DocDetLinea : Corresponde a un correlativo por línea

• CtaCodigo  : Código de cuenta contable,  las cuentas contables relacionadas con cada imputación las define contabilidad.

• MonCodigo : Moneda de imputación de los movimientos.

• CreCodigo : Centro de Costo, se coloca en todos los movimientos asociados a cuentas de gastos. En tabla CONT_CUENTAS existe un campo que identifica una cuenta como de Gastos (Tabla CONT_CENTROSRESP).

• DocGlosa : Corresponde a la glosa para las líneas del comprobante contable.

• DocMtoImpDebe, DocMtoImpHaber, DocMtoLocalDebe, DocMtoLocalHaber : Corresponden a los montos de imputación al debe o al haber, en monedas de origen y local.

• El resto de los atributos van en valor por defecto, según "Formato 1, para FIN700".

Archivos

Formato 1, para FIN700:
Formato interfaz hacia FIN700 (Tesorería, Personal, Proveedores, Contabilidad Central, detalle para carga al Libro de Compras).
 
 
 

Nombre del campo	Descripción	Tipo	Características especiales	Observaciones
Sisid	Identificación sistema Emisor	Numérico(2)	Código Sistema al cual se cargan los datos (FIN700)	01
Detowner	Detalle del dueño	Char(20)	20 espacios en blanco
Docfecha	Fecha comprobante	Date	Formato aaaa/mm/dd
Unicodigo	Código de la unidad	Numérico(4)	default 0000
Perid	Número Período	Numérico (4)	default 0000	Se calcula en base a formula (1)
Tdoid	Tipo operación	Numérico (3)	default 000, dependiendo del módulo de FIN700 de carga, lleva código definido en el sistema
Docnuminterno	Número interno docto	Numérico(9)	Corr. de Doctos, default 000000000
Docdetlinea	Número de líneas del comprobante	Numérico (9)	Número de línea
Ctacodigo	Código Cta Contable	Numérico (9)	default 000000000
Moncodigo	Moneda de la Cta contable	Numérico (2)	default Código moneda configuración
Nivid	Nivel de proveedor	Numérico (2)	00=ext; 01=Ext.Rel	00
Crecodigo	Código Centro Responsabilidad	Numérico (6)	default 000000	Cód. Centro de Costo, sólo cuentas de Gastos
Cdicodigo	código imputación	Numérico (4)	default 0000	Código Financiero, para el caso de solicitud de Cheques
Tprid	Tipo de Proyecto	Numérico (3)	default 000
Prynumero	Número de Proyecto	Numérico (4)	default 0000
Código cliente	Código del cliente, etc.	Char (12)	Default 000000000-0	Sólo si se requiere
Sucnumero	Número de la sucursal	Numérico (4)	default 0000
Docglosa	Glosa del documento	Char (60)	Glosa de la línea
Doctipodoccalce	Tipodocto análisis	Numérico (3)	default 000, lleva valor si la cuenta contable es de
Docnumdoccalce	Número docto análisis	Numérico (9)	Default 000000000, lleva valor si la cuenta contable es de análisis	Sólo si se requiere
Doccuotacalce	Número de la cuota	Numérico (4)	default 0000
Docfechavenc	Fecha docto análisis	Date	Default 1900/01/01, lleva valor si la cuenta es de análisis. Para el caso de los cheques, lleva la fecha de pago del cheque
Docmtoimpdeb	Monto imputación debe	Numérico (18,4)
Docmtoimphab	Monto imputación haber	Numérico (18,4)
Docmtolocdeb	Monto local debe	Numérico (18,4)
Docmtolochab	Monto local haber	Numérico (18,4)
Instid	Código Banco	Numérico (3)	default 000
Plaid	Código de la	Numérico (3)	default 000
Tcoid	Tipo comprobante	Numérico (3)	default 000. Lleva valor sólo si es un documento cargado por el módulo de Contabilidad FIN700
Comnumero	Número comprobante	Numérico (9)	default 000000000
Comfecha	Fecha comprobante	Date	Default 1900/01/01. Lleva valor de fecha si el documento es cargado por el módulo de Contabilidad FIN700
Comdetlinea	Número Línea	Numérico (9)	default 000000000
Clcid	Estructura	Numérico (3)	default 000

(1) Periodo, formula de cálculo
   Período = Mes Actual + (Año actual – Año de Partida FIN700)* 14 + 1