Función general

Permite generar la correspondiente orden de pago (solicitud de cheque o transferencia) de aquellas cuentas técnicas cuyo saldo sea "a favor del reasegurador" y el año-mes de generación de orden de pago sea igual al año-mes indicados como parámetros.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
CRL663	Generación de ordenes de pago de una cuenta técnica

Generación de ordenes de pago de una cuenta técnica

(CRL663)

Parámetros

Período:

• Mes: Mes para la ejecución del proceso.

• Año: Año para la ejecución del proceso.

Factor de cambio: Fecha que se toma en cuenta para buscar el factor de cambio correspondiente según la moneda del pago asociada al contrato de la cuenta técnica. En su defecto se muestra la fecha del computador.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Período-Mes	Debe estar lleno	01114
	Si este campo está lleno, debe ser mayor a 0 y menor que 12	01115
Período-Año	Debe estar lleno	01116
Factor de cambio	Debe estar lleno	07056
	Debe ser posterior o igual a la fecha de inicio del período contable actual	07057

Frecuencia de ejecución

Mensual

Requisitos

Antes de la ejecución de este proceso se deben ejecutar los siguiemtes otros: Generación de cuentas técnicas de reaseguro obligatorio (CRL007), Generación de cuentas ténicas reaseguro facultativo (CRL008) y Generación de cuentas ténicas de reaseguro no proporcional.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción menú de reportes por módulo.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar el reporte.

Proceso batch

Proceso

Se leen todos los contratos proporcionales (contrproc) y no proporcionales (contrnpro) cuyo año-mes de próxima generación de orden de pago sea igual al período indicado como parámetro. La información se ordena por: ramo de reaseguro y tipo de contrato.

Por cada contrato leído en el paso anterior, se buscan todas las cuentas técnicas (cuentecn) asociadas a los contratos cuyo saldo sea "a favor del reasegurador" y que no tengan asociado un número de orden de pago (cuentecn.nRequest_nu = 0 o nulo). La información se ordena por: ramo de reaseguro, tipo de contrato, moneda y reasegurador.

Por cada cuenta técnica y reasegurador encontrada en el paso anterior:

• Si la moneda de la cuenta técnica es diferente a la moneda del pago indicada en el contrato asociado a la cuenta ténica, el saldo de la cuenta técnica se convierte a la moneda del pago, en donde el factor de cambio (exchange) se busca según la fecha indicada como pámetro (factor de cambio).

• Se genera la orden de pago (en la moneda de pago del contrato) al reasegurador en tratamiento por el saldo de la cuenta ténica. El tipo de orden de pago a generar (cheque o transferencia bancaria) se obtiene del contrato asociado a la cuenta ténica.

• Se calcula el próximo año y mes de generación de orden de pago según la frencuencia indicada en el contrato:

• Si la frecuencia es “mensual”, entonces al mes de próxima generación indicado en el contrato se le suma un mes.

• Si la frecuencia es “trimestral”, entonces al mes de próxima generación indicado en el contrato se le suman tres meses

• Si la frecuencia es “semestral”, entonces al mes de próxima generación indicado en el contrato se le suman seis meses

• Si la frecuencia es “anual” , entonces al mes de próxima generación indicado en el contrato se le suman doce meses

• Si el mes resultante es mayor a 12, entonces se suma un año al año de próxima generación de orden de pago indicado en el contrato. El mes de próxima generación de orden de pago es igual al mes calculado menos 12.

Efecto

Se crea un registro en la tabla de ordenes de pago (cheques) por cada cuenta técnica - reasegurador procesado.

Se actualiza el registro correspondiente en la tabla de cuentas técnicas (cuentecn) para indica la siguiente información:

• Número de orden de pago generada
• Fecha en la cual se genera la orden de pago

Se actualiza el registro correspondiente en la tabla de contratos proporcionales (contrproc) o contratos no proporcionales (contrnpro) para cada contrato asociado a las cuentas técnicas:

• Año de próxima generación de orden de pago calculada
• Mes de próxima generación de orden de pago calculada

Notas para el programador

Al realizar la conversión del saldo de la cuenta técnica a la moneda del pago indicada en el contrato se realiza lo siguiente:

Se obtiene el factor de cambio (FCMCT) de la moneda asociada a la cuenta técnica (exchange) según la fecha indicada como parámetro.

Se multiplica el saldo de la cuenta técnica por el factor de cambio encontrato para obtener el saldo de la cuenta ténica en moneda local (SCTML): Saldo de la cuenta técnia * FMCT

Se obtiene el factor de cambio (FCMP) de la moneda de pago asociada al contrato de la cuenta técnica (exchange) según la fecha indicada como parámetro.

Se divide el saldo de la cuenta ténica en moneda local (SCTML) entre el factor de cambio en la moneda del pago (FCMP) para obtener el monto de la orden de pago a generar: SCTML / FCMP

Para mas información ver Index.html