Función general

Información técnica

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SIL834	Reporte Gastos de liquidación

Detalle de gastos de liquidación

(SIL834)

Parámetros

• Ramo: Ramo para la cual se desea listar la información. (Opcional)

• Producto: Producto para la cual se desea listar la información. (Opcional)

• Mes: Indica el mes para el cual se desea ejecutar el reporte.

• Año: Indica el año para el cual se desea ejecutar el reporte.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Mes	El mes es de entrada obligatoria.	60340
Año	El año es de entrada obligatoria	9060

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

 

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

            Se deben listar todos los movimientos del mes (Ordenes de Servicio), que están en estado "Realizado". Considerando solo solicitudes a liquidadores externos y abogados.

           Para la impresión de los datos, se deben leer a partir de la tabla de Ordenes de servicio profesional (Prof_ord), todas las ordenes tipo “Servicios Profesionales”, “Peritaje”, “Gestion Judicial”, “Informe Técnico” y “Liquidador Oficial” (Prof_ord.nOrderType IN 9, 10, 11, 12, 13), que se encuentren en estado “Realizadas” en el mes/año en tratamiento (Prof_ord. dDate_done).

De los campos mostrados en el detalle del reporte, se debe considerar:

• Cliente                                (Código-cliente del profesional/Poveedor - Prof_ord. SCLIENT)
• Nombre                             (Nombre del Profesional/Poveedor – Client.SCLIENAME)
• Tipo de Documento            (Descripción tipo de orden – Prof_Ord. NORDERTYPE / Valores Table7100)
• Num Documento                (Nº Orden de Servicio - Prof_Ord.NSERV_ORDER)
• Póliza                                 (Póliza asociada al siniestro -  CLAIM.nPolicy)
• Num Siniestro                    (Nº siniestro - CLAIM.nClaim)
• Monto Bruto (Moneda local)                (Monto bruto a pago Prof_ord.NAMOUNT)
• Retención (Moneda local)                     (Monto Retención, cuando el tipo de doc asociado al profesional, corresponde a boleta  - Tab_provider. NTYPESUPPORT = 3) (A)
• IVA (Moneda local)                             (Monto Iva, cuando el tipo de doc asociado al profesional, corresponde a factura afecta  - Tab_provider. NTYPESUPPORT = 1) (B)
• Monto a Pago (Moneda local)        (C)
• Monto Bruto (UT)             (Monto bruto a pago expresado en UT - Prof_ord.NAMOUNT. Si la moneda de la Orden de servicio es distinta a UT, se aplica el factor de cambio válido (EXCHANGE.NEXCHANGE), a la fecha de realizada la misma (Prof_ord. DMADE_DATE)
• Retención (UT)                  (Monto Retención expresado en UT, cuando el tipo de doc asociado al profesional, corresponde a boleta  - Tab_provider. NTYPESUPPORT = 3. Si la moneda de la Orden de servicio es distinta a UT, se aplica el factor de cambio válido (EXCHANGE.NEXCHANGE), a la fecha de realizada la misma (Prof_ord. DMADE_DATE) (A)
• IVA (UT)                          (Monto Iva, cuando el tipo de doc asociado al profesional, corresponde a factura afecta  - Tab_provider. NTYPESUPPORT = 1.  Si la moneda de la Orden de servicio es distinta a UT, se aplica el factor de cambio válido (EXCHANGE.NEXCHANGE), a la fecha de realizada la misma (Prof_ord. DMADE_DATE) ) (B)

Notas al programador

    Se debe leer el tipo de documento asociado al proveedor de la OS (Tab_provider. NTYPESUPPORT), según el tipo de documento asociado al mismo, se debe:

Si el documento corresponde a "Boleta" (Valor 3):

1. Se busca el porcentaje a aplicar para el cálculo de la retención (A), en la tabla Tax_fixval, con las siguientes condiciones:

• Tax_fixval.STYPETAX = ‘2’
• Tax_fixval.NCODE = 2
• Tax_fixval.NTYPESUPPORT = Tab_provider. NTYPESUPPORT

2. Se realiza el cálculo de la retención con el porcentaje obtenido en el punto Nº1:

• (A)= (Prof_ord.NAMOUNT * Tax_fixval.nPercent)/100

3. Se calcula el monto a pago (C):

• (C) = Prof_ord.NAMOUNT – (A)

Si el tipo de documento corresponde a Factura Afecta (Tab_provider. NTYPESUPPORT = 1):
 

1. Se busca el porcentaje a aplicar para el cálculo del IVA (B), en la tabla Tax_fixval, con las siguientes condiciones:

• Tax_fixval.STYPETAX = ‘1’
• Tax_fixval.NCODE = 1
• Tax_fixval.NTYPESUPPORT = Tab_provider. NTYPESUPPORT

2. Se realiza el cálculo del IVA con el porcentaje obtenido en el punto Nº1:

• (B)= (Prof_ord.NAMOUNT * Tax_fixval.nPercent)/100

3. Se calcula el monto a pago (C):

• (C) = Prof_ord.NAMOUNT + (B)

        Si la moneda de la Orden de servicio, no corresponde a     , los montos de las columnas en  moneda local (Ver formato), se les debe aplicar el factor de cambio correspondiente a la fecha de realizada la orden (Prof_ord. DMADE_DATE).

        Si la moneda de la Orden de servicio, no corresponde a UT, los montos de las columnas en UT (Ver formato), se les debe aplicar el factor de cambio correspondiente a la fecha de realizada la orden (Prof_ord. DMADE_DATE).