Función general

Información técnica

Formato: Página
 

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SIL835	Reporte Reversa pagos

Detalle de Reversa pagos

(SIL835)

Parámetros

• Ramo: Ramo para la cual se desea listar la información. (Opcional)

• Producto: Producto para la cual se desea listar la información. (Opcional)

• Mes: Indica el mes para el cual se desea ejecutar el reporte.

• Año: Indica el año para el cual se desea ejecutar el reporte.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Mes	El mes es de entrada obligatoria.	60340
Año	El año es de entrada obligatoria	9060

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

 

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

                Para la impresión de los datos, se deben leer a partir de la tabla de Ordenes de servicio profesional (Prof_ord), todas las ordenes tipo “Cotización de repuestos”, “Cotización de reparación” y “Cotización reposición vehículo” (Prof_ord.nOrderType IN 4, 5, 6 ), que hayan sido anuladas en el mes/año en tratamiento (Prof_ord. dDate_done). Por cada orden leída, se debe:
 

1. Leer la(s) cobertura(s) afectadas para el siniestro caso (Cl_cover)

2. Para cada cobertura afectada, se debe verificar que el registro se encuentre en la moneda de la cotización, de no ser así, debe aplicarse el factor de cambio válido a la fecha de aprobación de la cotización, y obtener la sumatoria de la provisión hecha para todas las coberturas (SUM(Cl_cover. NRESERVE)) (A) y deducible (SUM(Cl_cover. NFRA_AMOUNT)). (B)

3. Por cada columna del detalle, contemplar:

• Póliza                                     (Póliza asociada al siniestro -  CLAIM.nPolicy)
• Num Siniestro                         (Nº siniestro - CLAIM.nClaim)
• Num Documento                    (Orden de Servicio – Prof_Ord.NSERV_ORDER)
• Tipo de Documento                (Descrip. Tipo de Orden  - Prof_Ord. NORDERTYPE / Valores Table7100)
• Plan                                        (Descripción del producto asociado a la póliza – Claim.nProduct – Prodmaster.sDescript)
• Costo Total  M.L (MONEDA LOCAL)
• Total                                      ( Monto total de la OS    -   C + IVA)
• Iva (Monto Iva de la OS – IVA)
• Neto (Monto Neto – C )

Donde :
C  = (Prof_ord (NAMOUNT + NFREIGHTAGE + NHAND_AMOUNT + NMAT_AMOUNT + NSENDCOST).
IVA = (C * Prof_ord.nIVA /100).

• Costo Compañía M.L (MONEDA LOCAL)
• Total  (Monto total a cargo de la cía – TOTALCIA)
• Iva      (Monto IVA a cargo de la cía IVACIA)
• Neto   (Monto Neto a cargo de la cía NETOCIA)

Donde:
Porcentaje       = [(C+IVA) * 100] / A
Deduc              =  (B * Porcentaje) / 100
TOTALCIA     =  [(C+IVA) – Deduc]
NETOCIA       =  (TOTALCIA * 100) / (100 +  Prof_ord.nIVA)
IVACIA           =  (NETOCIA * Prof_ord.nIVA) /100

• Costo Asegurado M.L (MONEDA LOCAL)
• Total  (Monto total a cargo del cliente –TOTALCLI )
• Iva      (Monto IVA a cargo del cliente  IVACLI)
• Neto   (Monto Neto a cargo del cliente  - NETOCLI) Prof_ord.nIVA)

Donde
TOTALCLI  = [(C + IVA) – TOTALCIA]
NETOCLI    = (TOTALCLI * 100) / (100 +  Prof_ord.nIVA)
IVACLI        = (NETOCLI * Prof_ord.nIVA) /100

• Costo Cía UT  (Mostrar los valores del Costo cía en UT, si la moneda de la OS no se encuentra en UT, se aplica el factor de cambio existente para el ingreso de la cotización Prof_ord. DINPDATE)
• Total
• Iva
• Neto

Notas al programador

• Este reporte debe hacer ruptura de control por Ramo/Sucursal (Ver formato).

• Todos los cálculos descritos anteriormente, deben ir en la moneda que indíca el título correspondiente (M.L., UG), por lo cual se debe hacer la conversión necesaria de los montos leídos de la OS (Prof_ord) y/o de reserva (Cl_cover) a la fecha de anulación de la cotización (Prof_ord. DDATE_DONE

• Del formato anexo para el reporte, las columnas “Total COSEGURO" y "M/AFECTO CO/DE”, no deben ser incluídas en el reporte.