Función general

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
SIL837	Reporte de inventario de pagos

Detalle de inventario de pagos

(SIL837)

Parámetros

• Ramo: Ramo para la cual se desea listar la información. (Opcional)

• Producto: Producto para la cual se desea listar la información. (Opcional)

• Mes: Indica el mes para el cual se desea ejecutar el reporte.

• Año: Indica el año para el cual se desea ejecutar el reporte.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Mes	El mes es de entrada obligatoria.	60340
Año	El año es de entrada obligatoria	9060

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

 

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

            Para la impresión de los datos, se deben leer a partir de la tabla de Ordenes de servicio profesional (Prof_ord), todas las órdenes tipo “Ordenes de compra de repuestos”, “Ordenes de inscripción”, “Orden de reparación”, “Orden de compra de vehículo”´,  “Orden de inscripción por suscripción” (Prof_ord.nOrderType IN 1,3,7 ),  que hayan sido creadas en el periodo en tratamiento, que se encuentren realizadas (Prof_ord.nstatus_ord = 3) y que en la historia del siniestro (Claim_his), no se haya generado movimientos de pagos (Claim_his.noper_type<>5, pago honorarios profesionales). Para cada orden leída, se deben leer la(s) cobertura(s) afectadas para el siniestro caso (Cl_cover. Para cada cobertura afectada, se debe verificar que el registro se encuentre en la moneda de la cotización, de no ser así, debe aplicarse el factor de cambio válido a la fecha de aprobación de la cotización, y obtener la sumatoria de la provisión hecha para todas las coberturas (SUM(Cl_cover. NRESERVE)) (A) y deducible (SUM(Cl_cover. NFRA_AMOUNT). (B)

 
En el detalle del reporte:

Ramo (Código del ramo asociado a la póliza – Claim.nbranch , Descripción del producto asociado a la póliza – Claim.nProduct – Prodmaster.sDescript)

Póliza                 (Póliza asociada al siniestro -  CLAIM.nPolicy)

Num Siniestro    (Nº siniestro - CLAIM.nClaim)

Num Documento (Orden de Servicio – Prof_Ord.NSERV_ORDER)

Tipo de Documento (Descrip. Tipo de Orden  - Prof_Ord. NORDERTYPE / Valores Table7100)

Plan    (Cl_cover.nModulec)

Costo Total  M.L (moneda local)

• Total ( Monto total de la OS     C + IVA)
• Iva (Monto Iva de la OS    IVA)
• Neto (Monto Neto             C )

Donde :

C  = (Prof_ord (NAMOUNT + NFREIGHTAGE + NHAND_AMOUNT + NMAT_AMOUNT + NSENDCOST)

IVA = (C * Prof_ord.nIVA /100)

 

• Costo Compañía M.L (moneda local)
• Total  (Monto total a cargo de la cía   TOTALCIA)
• Iva      (Monto IVA a cargo de la cía  IVACIA)
• Neto   (Monto Neto a cargo de la cía NETOCIA)

Donde:

Porcentaje = [(C+IVA) * 100] / A
Deduc =  (B * Porcentaje) / 100

TOTALCIA =  [(C+IVA) – Deduc]
NETOCIA   =  (TOTALCIA * 100) / (100 +  Prof_ord.nIVA)
IVACIA       =  (NETOCIA * Prof_ord.nIVA) /100

 

• Costo Asegurado M.L (moneda local)
• Total  (Monto total a cargo del cliente   TOTALCLI )
• Iva      (Monto IVA a cargo del cliente  IVACLI)
• Neto   (Monto Neto a cargo del cliente  NETOCLI)

Donde:
TOTALCLI  = [(C + IVA) – TOTALCIA]
NETOCLI    = (TOTALCLI * 100) / (100 +  Prof_ord.nIVA)
IVACLI        = (NETOCLI * Prof_ord.nIVA) /100

 
 

• Costo Cía UT (Mostrar los valores del Costo cía en UT, si la moneda de la OS no se encuentra en UT, se aplica el factor de cambio existente para el ingreso de la cotización (Prof_ord. DINPDATE)
• Total
• Iva
• Neto
• Fecha de ingreso al sistema: Fecha de generación de la orden (Prof_ord.dAssigndate)
• Oficina (Claim.nOffice)
• Usuario(Corresponde al usuario que ingresa la orden. Users.sInitials)
• Fec. emisión del pago (Claim.dLimit_pay)
• A favor de
• Rut  Aquien va dirigida la orden (Prof_ord.sClient)
• Nombre: Nombre del cliente a quien se dirige la orden
• Liquidador
• Rut (Claimbenef.sClient, donde nBene_type=50)
• Nombre (Client.sClient)

 

Notas al programador

• Este reporte debe hacer ruptura de control por Ramo/Sucursal (Ver formato).
• Todos los cálculos descritos anteriormente, deben ir en la moneda que indica el título correspondiente (moneda local, UT), por lo cual se debe hacer la conversión necesaria de los montos leídos de la OS (Prof_ord) y/o de reserva (Cl_cover) a la fecha de aprobación de la cotización.
• Si la orden de compra es de tipo
•  Orden de compra de repuestos entonces, los montos de la orden se obtienen de la tabla Buy_Ord (Buy_Ord.nServ_ord)
•  Orden de reparación, los montos se obtienen de la tabla Buy_Ord (Buy_Ord.nServ_ord)
•  Orden de compra de vehículo, los montos se obtienen de la tabla Buy_Auto (Buy_Auto.nServ_ord)