Función general

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
SIL839	Informe de documentos pagados FC

Detalle informe de documentos pagados

Parámetros

• Ramo: Ramo para la cual se desea listar la información. (Opcional)

• Producto: Producto para la cual se desea listar la información. (Opcional)

• Mes desde: Indica el mes desde  el cual se desea ejecutar el informe.

• Año desde: Indica el año desde el cual se desea ejecutar el informe.

• Mes  hasta: Indica el mes hasta  el cual se desea ejecutar el informe.

• Año hasta: Indica el  año hasta  el cual se desea ejecutar el informe.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Mes	El mes desde/hasta es de entrada obligatoria.	60340
Año	El año desde/hasta es de entrada obligatoria	9060
	El mes/año desde debe ser menor al mes/año hasta	56177

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

 

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

            Para la impresión de los datos, se deben leer a partir de la tabla de Ordenes de servicio profesional (Prof_ord), todas las órdenes tipo “Ordenes de compra de repuestos”, “Orden de reparación”, “Orden de compra de vehículo”,  y "Gestión Judicial" (Prof_ord.nOrderType IN 1,3,7,11 ),  que hayan sido creadas en el periodo en tratamiento, que se encuentren pagadas (Prof_ord.nstatus_ord = 4) y donde en la historia del siniestro (Claim_his), se ha generado movimientos de pagos (Claim_his.noper_type=5, pago honorarios profesionales).Se debe verificar que en la tabla Cheques, la orden este aprobada. (Cheques.nSta_cheque = 8)

En el encabezado: “Cartera de traspasos por pago de siniestros desde el :” Fecha desde-hasta
 

• Fecha desde-hasta: Mes ingresado desde – hasta / año ingresado desde - hasta

En el detalle del reporte:
 

• Fecha de pago: Fecha en la que se realiza el movimiento (Prof_ord.ddate_done)
• Pagado (cuando la orden se encuentra aprobado “SI”)
• Proveedor (Código del proveedor prof_ord.sClient)
• Nombre (Nombre del proveedor Client.sCliename)
• Ramo (Código del ramo asociado a la póliza – Claim.nbranch
• Num. Siniestro    (Nº siniestro - CLAIM.nClaim)

• Total Factura/Bolet

                - Neto (Claim_his.nAmount)
                - Retención/ IVA  (Claim_his.nInc_amount, Depende del tipo de documento, Si es factura el monto corresponde  a la     columna IVA.   Si es boleta, el          monto corresponde a la columna Retención )

        - Total (Neto + IVA/ Neto - Retención)
        - N. FAC /BOL(Claim_his.nDoc_type. Si el tipo es factura “F”, si el tipo es boleta “B”) Numero de factura o boleta.
 
• Detalle Ordenes

       - Tipo de Documento (Descrip. Tipo de Orden  - Prof_Ord. NORDERTYPE / Valores Table7100)
       - Num. Documento (Orden de Servicio – Prof_Ord.NSERV_ORDER)
       - A pago diferencia (Neto + IVA /  Neto - Retención)

Total Oficina Siniestro(Cantidad de numero de siniestros Suma de los totales correspondientes a las columnas Neto y Total, Retención/IVA a Pago diferencia, por ramo)
Total Gastos Liquidación
Total General a Pago (Corresponde al total de cantidad de número de siniestros, Suma de los totales, correspondientes a las columnas Neto y Total, Retención/IVA a Pago diferencia)
Total General  Gastos Liq.
Total Facturas Afectas (Corresponde a la cantidad total de tipo de documentos de tipo factura afectas. Se totaliza por las columnas Neto, Retención/IVA, Total )
Total Facturas ExentasExentas (Corresponde a la cantidad total de tipo de documentos de tipo factura excentas. Se totaliza por las columnas Neto, Retención/IVA, Total )
Total Boletas (Corresponde a la cantidad total de tipo de documentos de tipo boleta. Se totaliza por las columnas Neto, Retención/IVA, Total )
 

Notas al programador

• Este reporte debe hacer ruptura de control por Ramo/Sucursal. Todos los cálculos descritos anteriormente, deben ir en la moneda local