Pago de rentas

Función general

Esta transacción permite determinar los pagos de renta a efectuar en un período determinado.

Muestra los pagos a efectuar, permitiendo modificar el importe a pagar y seleccionar los registros a los cuales se desea generar la Orden de pago respectiva.

Información técnica

.

.

Solicitud de ramo-producto a procesar

(SI773_k)

Función

Solicita el ramo-producto al que pertenecen los siniestros  previamente registrados, cuyo tipo de indemnización corresponde a rentas. Así mismo, solicita el período que se desea procesar.

Puede solicitarse de forma puntual (el usuario elige siniestros a procesar) o masivo (proceso automático de todos los pagos de rentas, que cumplan con los parámetros indicados).

Campos

Título

Descripción

Ramo
Ramo al que pertenecen los siniestros, cuyo tipo de indemnización corresponde a rentas.

Producto 
Producto al que pertenecen los siniestros, cuyo tipo de indemnización corresponde a rentas.

Siniestro
Número del siniestro al que se desean procesar los pagos de rentas. Es opcional.

Fecha

Desde
Inicio del período a indemnizar. 

Hasta
Fin del período a indemnizar. 

Tipo de proceso

Puntual
Indica que se desea hacer una selección puntual de los siniestros a procesar. Se muestra seleccionado en su defecto.

Masivo
Indica que se desea generar de forma masiva las ordenes de pago, asociadas a los siniestros que cumplan con los parámetros indicados. Las ordenes de pago se generaran por el monto calculado de la renta y no es posible su modificación.

Forma de pago
Forma de pago de la renta. Valores posibles según tabla 138. Este campo solo debe tener valor, cuando el tipo de proceso sea masivo.

Validaciones

Campo

Descripción

 Error/adv

Ramo
Debe estar lleno
 01022

Producto 
Debe estar lleno 
 01014

Siniestro 
Si esta lleno, debe estar registrado en el sistema
 04005

Fecha -  Desde
Debe estar llena
 04160

Fecha -  Hasta
Debe estar llena
 03239
Debe ser mayor o igual que Fecha - Desde
 04158

Forma de pago
Si el tipo de proceso es masivo, debe estar lleno
 05127

.

.

Pago de rentas

(SI773)

Función

Muestra los siniestros con tipo de indemnización correspondiente a rentas, que pertenecen al ramo-producto indicado  y permite al usuario seleccionar el (los) movimiento (s) a los que desea procesar el pago. Esta información solo es desplegada en la ventana, cuando el tipo de proceso es puntual.

Efecto

  • Debe tomar todos los siniestros válidos, con tipo de indemnización correspondiente a "rentas" o "rentas vitalicias", que pertenezcan al ramo-producto indicado en los parámetros (life_claim).
  • Por cada beneficiario asociado a los siniestros a procesar, debe determinar aquellos cuya fecha de "próximo pago de rentas" se encuentre dentro del período indicado en los parámetros (Claimbenef):

    • Notas para el programador

    La "Fecha próximo pago" debe mostrar la fecha asociada a cada beneficiario (Claimbenef)

    El "Monto de renta" es calculado de acuerdo a las condiciones indicadas para el siniestro en tratamiento. En los casos que la forma de cálculo de la renta, corresponda a una rutina la misma debe ser ejecutada desde esta transacción.

    El "titular de la orden de pago" corresponde al representante del beneficiario, indicado en la tabla de beneficiarios del siniestro (claimbenef.sClient_rep) si este campo está vacío debe mostrarse el mismo destinatario del pago.

    En el tipo de proceso masivo, el monto de renta constituye el mismo monto a pagar.

    Las ordenes de pago, deben ser creadas por la cantidad indicada en el "monto a pagar".

    Una vez seleccionado un registro, debe hacer el llamado a la transacción de Caja, dependiendo de la forma de pago seleccionada. Debe tener el mismo comportamiento que la transacción de "Pago de siniestros". Al regresar de esta transacción se muestra inhabilitado el campo "sel" para el siniestro en tratamiento (siempre y cuando se haya generado la orden, de lo contrario si se habilita el campo sel).

    Campos

    Título

    Descripción

    Parte repetitiva 

    Sel
    Si está seleccionado, indica que se desea generar una Orden de pago, para el titular de la orden de pago, asociado a la línea en tratamiento.

      Siniestro
    Número del siniestro a indemnizar. Es mostrado por el sistema, de acuerdo a los parámetros indicados y el usuario no puede modificar su contenido.

      Beneficiario 
    Código del cliente del beneficiario de la renta. A la derecha muestra el nombre. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. 

    Titular de la orden de pago
    Código del cliente a nombre de quién debe ser emitida la Orden de pago. En este campo se muestra, el código del representante asociado al destinatario del pago, caso contrario se muestra el mismo código del beneficiario del pago.

      Fecha próximo pago
    Fecha en que corresponde pagar la renta.

      Moneda
    Moneda en que está expresada la renta. es mostrada por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. 

      Monto de renta
    Monto a indemnizar, de acuerdo a lo establecido para el beneficiario en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. 

      Forma de pago
    Forma de pagar la renta. Valores posibles según tabla 138.

      Monto a pagar
    Monto real a pagar, por defecto debe mostrar lo indicado en "Monto de renta", pero puede ser modificado por el usuario, pero solo por un monto menor al mostrado en "Monto de renta".

    Fecha efectiva del pago

    		 Fecha en la que debe hacerse efectivo el pago, debe registrarse en la Orden de pago, generada en este movimiento.

    Fecha de valorización

    		 Fecha a tomar en cuenta para la conversión de la moneda del pago a la moneda local.

    Factor de cambio 

    		 Indica el factor de cambio a utilizar para convertir el importe en la moneda del pago a la moneda local. (Importe en moneda local = Importe del pago * Factor de cambio). Cuando el pago se realiza en la moneda local, el sistema muestra el valor 1 en este campo y el usuario no puede cambiar su contenido. Se debe hacer en función de la fecha indicada en el campo "Fecha de valorización".

    Destino del cheque

    		 Sucursal a donde debe ser enviado el cheque generado por concepto de pago de siniestro. Es mostrado de acuerdo a lo registrado para el beneficiario o para el siniestro en tratamiento, pero puede ser modificado por el usuario.

    Oficina

    		 Se incluye la oficina a la que pertenece el siniestro en tratamiento. Valores posibles según tabla 5556. Se muestran los valores correspondientes a la Sucursal a la cual pertenece el usuario

    Agencia

    		 Se incluye la agencia a la que pertenece el siniestro en tratamiento.Valores posibles según tabla 5555. Si se indicó Oficina, valores posibles según Agencias que pertenezcan a la Oficina indicada, si este valor se encuentra lleno y no se ha indicado Sucursal y Oficina el sistema muestra la Sucursal y Oficina asociada a la Agencia indicada.

    Puntuales

    Listado
    Si está marcado indica que se genera un listado con la información procesada.

    Validaciones

    Campo

    Descripción

    Error/adv

    Forma de pago
    Si el campo Orden de pago esta seleccionado, este campo debe estar lleno.
    		 03015

    Monto a pagar
    Debe ser igual o menor  al  "Monto de renta"
    		 55733
    Debe estar lleno
    		 60141

    Otros enlaces relacionados

    Mas Información ver el Índice.