La cuenta corriente de la póliza almacena los movimientos de crédito (abonos) y débito (cargos) que se van realizando a lo largo de la vigencia de la póliza. En algunas ocasiones es necesario realizar ajustes por algún tipo de movimiento que así lo requiera.
Esta transacción permite realizar el reverso de cualquier movimiento de la cuenta corriente, que no haya sido generado por el proceso unificado de inversión (aportes, recates, etc.).
Formato: Página
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Páginas asociadas
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(VI818_k)
Solicita los datos de la póliza/certificado sobre la cual se va a realizar el ajuste.
· Una póliza es válida para ejecución de la transacción cuando: No está anulada y la clase de producto a la que pertenece es Unit Linked o Universal Life (Product_li.nProdclass = 3 ó 4)
· Una póliza corresponde al ramo de vida cuando en las características generales del producto (product) el tipo de producto indica que es vida (1).
Título
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Descripción
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Ramo
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Código del ramo al que pertenece la póliza a tratar. Valores según ramos comerciales definidos (table10). |
Producto
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Producto al que pertenece la póliza o certificado a tratar. Valores posibles según tabla de productos (Prodmaster) |
Póliza
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Corresponde al número de póliza a la cual se le va a realizar el ajuste. |
Certificado
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Número de certificado dentro de un colectivo. Si la póliza es individual, este campo se deja en cero. Si es colectiva, es requerido. |
Tipo de reverso
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Ajuste manual
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Si es seleccionado se indica que el ajuste que se ha de realizar será manual |
Reverso / Recalculo cuenta corriente
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Si es seleccionado se deberán realizar las operaciones de reverso o recalculo de los movimientos que sean seleccionados. |
Fecha
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Fecha en la que se va a ser efectivo el ajuste |
Campo
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Descripción
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Error/adv
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El producto debe tener configurado un cargo o abono para movimientos de ajustes |
80128 |
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Ramo
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Debe estar lleno. |
01022 |
Producto
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Debe estar lleno. |
01014 |
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Debe corresponder al ramo de vida, y la clase de producto debe ser Unit Linked o Universal Life |
38002 |
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Póliza
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Debe estar lleno. |
03003 |
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Debe corresponder a una póliza válida. |
03882 |
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No puede ser una póliza que se encuentre rescatada |
55872 |
Certificado
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Debe estar lleno. |
03006 |
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Debe corresponder a una póliza/certificado que se encuentre en el sistema. |
03917 |
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Fecha
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Debe estar llena |
04003 |
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Deben existir movimientos vigentes para la fecha |
700026 |
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No deben existir movimientos posteriores a la fecha de efecto |
05027 |
(VI818)
Permite definir los movimientos de juste de la cuenta corriente de la póliza/certificado, dependiendo de las opciones indicadas en el encabezado si es manual o es un reverso / recalculo de movimientos ya existentes.
· Cada vez que se realiza una operación se borra la tabla temporal TMP_VI818, y se realizan las inserciones necesarias en esta tabla, para la póliza/certificado en tratamiento.
· Se utiliza la tabla temporal de “Reversos de cuenta corriente” (TMP_UNDO_MOVE_ACC), para almacenar todas las operaciones de ajustes que han de ser realizada en la transacción.
· Si es un débito se genera un costo pendiente en la tabla “Costos pendientes de APV” (UL_PENDING_COST).
· Si es un crédito se genera un ajuste que será tomado en cuenta como un aporte en la tabla de “Movimientos de las cuentas de ahorros de las pólizas de vida no tradicional (Unit Link)” (UL_MOVE_ACC_POL).
· Cuando se realiza reversos de rescates totales o parciales:
o Se genera un registro en la tabla de “Solicitudes de compra/venta de unidades a inversiones” (FUND_REQUEST).
o Se cran un registro en la tabla “Historia de una póliza” (POLICY_HIS), para indicar el tipo de movimiento de “Reverso del rescate”, con los valores:
§ (93) para el parcial y
§ (94) para el total.
· En el caso de un reverso de rescate total se actualiza el estado de la póliza (POLICY) y del certificado (CERTIFICAT).
·
La ventana emergente (POP_UP), solo muestra el campo origen cuando sea añadir un
movimiento.
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Se deben ejecutar el PUI de manera preliminar para la póliza/certificado en
tratamiento realizando el llamado al UPDATE_CHRG_VIL7002.
Título
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Descripción
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Parte Repetitiva
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Movimientos a ajustar
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Si el movimiento de la línea en tratamiento ha sido modificado se muestra este campo seleccionado y no permite su edición. |
Fecha de movimiento
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Fecha del movimiento original, cuando se está añadiendo un ajuste, se muestra la fecha de efecto que se indicó en el encabezado, cuando se trata de un ajuste a un movimiento existente se muestra la fecha original cuando fue realizado el movimiento, es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Tipo de movimiento
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Tipo de movimiento que se realizó, valores posibles según la tabla de “Movimientos de cuenta cte del VUL” table5708. |
Moneda
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Código de la moneda del movimiento, valores posibles según la tabla de monedas table11, es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Origen
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Código de la cuenta origen de los depósitos, valores posibles según table5633, cuando el “Tipo de reverso” es manual se permite su edición, cuando el movimiento de reverso es “Reverso / Recalculo cuenta corriente”, es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Crédito
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Monto del movimiento original en caso de crédito expresado en la moneda del movimiento, es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Débito
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Monto del movimiento original en caso de débito expresado en la moneda del movimiento, es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Impuesto
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Monto del impuesto del movimiento original, es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Ajuste
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Fecha
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Fecha cuando será efectivo el ajuste, el sistema muestra por defecto la fecha del proceso que se indicó en el encabezado |
Crédito
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Monto del ajuste del tipo crédito, expresado en la moneda del movimiento. |
Débito
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Monto del ajuste del tipo débito, expresado en la moneda del movimiento. |
Campo
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Descripción
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Error/adv
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La póliza/certificado debe tener movimientos pendientes para ajustar |
80127 |
Tipo de
movimiento
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Debe estar lleno |
13255 |
Origen
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Si la acción es “Añadir” un ajuste, debe estar lleno |
70090 |
Ajuste
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Si la acción es “Añadir” un ajuste, debe indicar el monto del crédito o del débito |
36112 |
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Si la acción es “Añadir” un ajuste, solo se puede indicar el monto del débito o del crédito, no ambos |
36059 |
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Si la acción es “Modificar” un ajuste, y el cambio no es de fecha de operación, debe llenarse al menos el monto del débito o el monto del crédito |
36112 |
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Si la acción es “Modificar” un ajuste, debe llenarse al menos el monto del débito o el monto del crédito |
36059 |
Ajuste –Fecha
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Si la acción es “Añadir” un ajuste, debe estar lleno |
04003 |
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Si la acción es “Añadir” un ajuste, y está lleno, este debes ser mayor a la última fecha de ejecución del Proceso Unificado de Inversión (PUI) |
04003 |
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Si la acción es “Modificar” un ajuste, la fecha de operación no puede ser anterior a la fecha de efecto definida en el encabezado |
80123 |
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Si la acción es “Modificar”, el movimiento a reversar no debe tener movimientos de switch posteriores a la fecha de efecto |
80124 |
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Si la acción es “Modificar”, el movimiento a reversar no debe tener movimientos de rescates posteriores a la fecha de efecto |
80125 |
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Si la acción es “Modificar”, el movimiento a reversar no debe tener movimientos de traspasos posteriores a la fecha de efecto |
80126 |
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Si la acción es “Modificar”, y la operación es del tipo “Reverso / Recalculo”, no deben existir rescates posteriores a la fecha |
03962 |
Ajuste –
Crédito
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Si el campo tiene valor y la acción es “Modificar” un movimiento, el monto del débito original no debe ser superior al ajuste del crédito ingresado |
80121 |
Ajuste – Débito
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Si el campo tiene valor y la acción es “Modificar” un movimiento, el monto del crédito original no debe ser superior al ajuste del débito ingresado |
80122 |
Para mas información ver index.html