Función general

Este programa permite calcular el saldo de las pólizas de Unit Linked, para registrarlos en la tabla de saldos diarios. Esta información se utiliza en la rutina de cálculo de Valor de Saldo Promedio de Fondos, el cual a su vez, se utiliza en el cálculo del costo-cobertura.

Información técnica

Formato: Página


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VIL7004	Cálculo de saldos diarios de pólizas - Unit Linked

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Cálculo de saldos diarios de pólizas - Unit Linked

(VIL7004)

Parámetros

Fecha de cálculo:  Es la fecha en la que se crean los saldos.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha de cálculo	Debe estar lleno	70016

Frecuencia de ejecución

Diario

Requisitos

Debe haber precio de unidad para todos los fondos para la fecha de corrida

Instrucciones de ejecución

Ninguna

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejectuar.

Proceso batch

Proceso

Se recorre el archivo maestro de "cuenta corriente de unidades" (FUNDS_POL), ordenado por número de póliza/certificado,  fondo y código de cuenta origen. Sólo se deben contemplar las pólizas en estado vigente a la fecha de ejecución del proceso, es decir que tenga estado válido, vigente pendiente de  impresión o  vigente (Certificat.sstatusva = 1, 4 o 5 )  y que estén aún vigente según fechas de vigencia Certificat.dStartdate, certificat.dExpirdat))

Por cada póliza (vigente y válida), fondo y cuenta origen.

• Se almacena el número de  unidades disponibles del fondo (FUNDS_POL.NQUAN_AVAIL)

 
• Se halla el precio de la unidad para la fecha de cálculo. Para ello se invoca a la rutina general Ins_get_unit_price() y se almacena en W_UNITS_PRICE

 
• Se halla el saldo de la cuenta de la póliza en la moneda de la cuenta corriente, para ello

 
• Si la moneda en que se expresa el precio de la unidad, es igual a la moneda de la cuenta corriente de la póliza

 
• Se halla el saldo, haciendo W_BALANCE = W_UNITS_BALANCE * W_UNITS_PRICE

• Sino,

 
• Se convierte el precio de la unidad a la moneda de la cuenta corriente de la póliza, y se almacena en W_UNITS_PRICE_CURRENCY.

 
• Se halla el saldo, haciendo W_BALANCE = W_UNITS_BALANCE * W_UNITS_PRICE_CURRENCY

 
• Se lee de la tabla de saldos diarios para verificar si ya existe un saldo registrado para la póliza, fondo y fecha de cálculo en tratamiento.


Si ya existe registro

Se actualiza el registro de saldo de la póliza, y la fecha en la tabla de saldos diarios (UL_DAILY_BALANCES)
Sino
Se registra en la tabla de saldos diarios (UL_DAILY_BALANCES) los valores obtenidos.

Efecto

Por cada Póliza-Fondo-CuentaOrigen se crea/actualiza un registro de saldo en la tabla de saldos diarios (UL_DAILY_BALANCES)