Función general

Este programa permite imprimir el reporte de Reserva por Valor del Fondo para los producto de Ahorro Previsional Voluntario.

Información técnica

Formato: Página


Páginas asociadas
VIL7006	Reserva del Valor del Fondo (VNT)

.

Reserva del Valor del Fondo (VNT)

(VIL7006)

Parámetros

• Ramo:  Código del ramo al que pertenecen las pólizas a procesar.

 
• Producto:  Código del producto al que pertenecen las pólizas a procesar

 
• Póliza:  Número de póliza, en caso de que se desee calcular la reserva para una póliza en particular

 
• Certificado:  Número del certificado dentro del colectivo.

 
• Fecha desde:  Fecha de inicio de la selección de los movimientos. Por defecto muestra el primero de enero del año en curso.

• Fecha hasta:  Fecha final para seleccionar los movimientos

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Ramo	Debe ser un ramo de vida	70132
Producto	Debe ser un producto Unit Linked.	70123
	Si ingresa código del producto, debe ingresar el ramo	70000
Póliza	Si ingresa número de póliza, debe indicar ramo y producto	70001
Certificado	Si ingresa el número de certificado debe ingresar el número de póliza, ramo y producto	70002
Fecha desde	Debe estar lleno	70003
Fecha hasta	Debe estar lleno	70004

Frecuencia de ejecución

Mensual

Requisitos

No tiene

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

• Con los parámetros indicados se leen la suma de la diferencia de créditos menos debitos de la tabla de cuenta corriente de pólizas de Unit Linked (UL_MOVE_ACC_POL), agrupando por ramo, producto, tipo movimiento y póliza, y ordenado por ramo, producto, tipo de movimiento y póliza.
• Por cada registro encontrado,

 
• Se ubica en la tabla de saldos diarios la sumatoria de los saldos en moneda local de la póliza en tratamiento para la fecha inicial, y se guarda este valor en la variabal W_INITIAL_BALANCE

 
• Se ubica en la tabla de saldos diarios, la sumtarios de los saldos en moneda local de la póliza en tratamiento para la fecha hasta, pasada como parámetro, y se guarda este valor en la Variabla W_END_BALANCE.

 

Notas para el programador

Colocar aquí las notas para el programador

Listados

                                                                                                                                          Pág.:               99 de 99
                                                                                                                                          Hora:         HH:MM:SS
                                                                                                                                          Fecha: DD/MM/YYYY

 
           RESERVA POR EL VALOR DEL FONDO
           AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

RAMO: XXXXXXXX       PRODUCTO: XXXXXXXXX
DESDE: DD/MM/AAAA  HASTA: DD/MM/AAAA (1)
 

                                              <------------------------  Tipo de Movimiento -------------------------------->
 
 
 

Explicación de los campos

(1)... Encabezado del reporte. Fecha dede y hasta ingresar como parámetro. En caso de múltiples ramos y productos se imprime una nueva página por cada cambio de ramo o producto.

(2)...Saldo inicial en moneda local de la póliza. Se obtiene este valor sumando los saldos registrados para la póliza, en la tabla UL_DAILY_BALANCES, para la fecha desde

(3)... Sumatoria de los movimientos de aporte

(4)... Sumatoria de los movimientos de rescate

(5)... Sumatoria de los movimientos de costo cobertura

(6)... Sumatoria de los movimientos de cargos administrativos y  costo por retención en rescates.

(7)... Sumatoria de los premios por permanencia asignados a la póliza

(8)...Saldo actual o final de la póliza. Se obtiene este valor sumando los saldos en moneda local para la póliza, registrados en la tabla UL_DAILY_BALANCES, para la fecha hasta.

(9)...Interesección póliza y tipo de movimiento. Es el monto total de este tipo de movimiento, para la póliza en referencia, dentro de las fechas especificadas.

Observaciones

Los números colocados al lado de algunos campos del reporte son sólo referenciales y en ningun caso serán impresos.