Función general

Este reporte lista los movimientos de compra/venta producidos en Vtime en un período determinado. La información se ofrece por póliza, fondo y tipo de movimiento. La salida de este reporte puede ser usada para preparar las órdenes de compras que van al sistema de inversiones.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
VIL7003	Reporte de movimientos de compra/venta de unidades

Reporte de movimientos de compra/venta de unidaes

(VIL7003)

Parámetros

Fecha desde:  Fecha de inicio para la selección de movimientos

Fecha hasta:  Fecha de fin para la selección de movimientos

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha desde	Debe estar lleno	70059
Fecha hasta	Debe estar lleno	70060
	No debe ser menor a la fecha desde	70061

Frecuencia de ejecución

Diaria

Requisitos

Ninguno

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar

Proceso batch

Proceso

Se seleccionan las operaciones de compra/venta de unidades de la tabla de movimientos de los fondos (MOVE_FUND), tomando en cuenta la fecha de inicio y fin indicada como parámetro, ordenada por fecha de operación, póliza y fondo.

Se reportan los registros encontrados, según formato del reporte

Listados

A nivel de detalle:

Ramo

Producto

Póliza

Contratante (Código del cliente)

Cuenta Origen (Código y descripción)

Tipo de movimiento (código y descripción)

Fondo

Cantidad de Unidades

Precio de la unidad (en la fecha de operación)

Fecha del movimiento

Número del movimiento

 

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