Función general

Permite al usuario registrar depósitos bancarios en las distintas cuentas que posee la empresa para una compañía y caja en particular.

Esta transacción permite depositar los cheques y/o efectivo existentes en una caja.

La modalidad del depósito es decidida por el usuario y en base a ésta el sistema muestra la información pendiente de depositar que se encuentra registrada en la caja de la sucursal asociada al usuario que ejecuta la transacción.

Si la modalidad de depósito es "efectivo", el sistema muestra todos los ingresos en efectivo, pendientes de depósito que se encuentren en la caja y cuya fecha de efecto es inferior o igual a la fecha del depósito.

Si la modalidad de depósito es "cheques", el sistema muestra todos los cheques pendientes de depósito que se encuentren en la caja y cuya fecha efectiva es inferior o igual a la fecha del depósito.

Una vez realizado el depósito de cheques o efectivo, se puede solicitar la impresión de esta información, para lo cual basta con presionar el botón de "Imprimir".

Acciones de menú

• Registrar: Permite registrar depósitos bancarios realizados a una cuenta en particular.

• Consultar: Permite consultar el efectivo, los cheques indicados en una relación de depósito bancario.

• Eliminar: Permite eliminar un depósito. Esta acción requiere la ejecución previa de la acción consultar

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
OP002_k	Solicitud de clave para depósito
OP002	Depósito bancario
OPL002	Impresión de cheques

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Solicitud de clave para depósito

(OP002_k)

Función

Solicita al usuario el tipo de depósito a realizar, así como también, la cuenta donde se realiza el depósito.

Campos

Título	Descripción
A depositar	Selección del tipo de elementos que deben ser depositados.
Efectivo	Si está seleccionado indica que el depósito corresponde al dinero en efectivo que se encuentren en la caja asociada al usuario que ejecuta la transacción. Esta opción se encuentra seleccionada en su defecto.
Cheques	Si está seleccionado indica que el depósito corresponde a cheques que se encuentren en la caja asociada al usuario que ejecuta la transacción.
Compañía	Compañía a la cual pertenece la cuenta bancaria.A la derecha de este campo de  muestra el nombre de la compañía.  Los valores posibles de este campo se toman de la tabla de compañías del sistema (company).
Caja	Número de caja. En su defecto muestra la caja asociada al usuario en tratamiento.
Fecha	Fecha en que se realiza el depósito bancario. Por defecto se muestra la fecha del día.
Fecha real del depósito	Fecha en la que físicamente se realiza el depósito. El cajero realiza sus depósitos a diario, pero físicamente se van al banco no necesariamente ese mismo día, por lo que hay que indicar la misma. Esta fecha es utilizada para interfaces contables. Por defecto se muestra la fecha del día, pero puede ser modificada por el usuario
Depósito	Número identificativo del voucher de depósito que soporta la transacción.
Cuenta	Código interno de la cuenta bancaria donde se realiza el depósito bancario. A la derecha de este campo se muestra el nombre del banco y número de la cuenta, como descripción de la cuenta interna.
Plaza	Plaza a la que pertenece el cheque a depositar . Los valores posibles según tabla 5553
Moneda	Es la descripción de la moneda elegida en la cuenta bancaria

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha	Debe estar lleno	07010
	Si este campo está lleno, no puede ser mayor a la fecha del día	07011
Compañía	Debe estar lleno	01046
Caja	Debe estar lleno	60007
Depósito	Debe estar lleno	07003
	Si este campo está lleno y la acción en tratamiento corresponde a "registrar", no debe estar registrado en el sistema	07105
	Si este campo está lleno y la acción en tratamiento corresponde a "consultar", debe estar registrado en el sistema	07235
Cuenta	Debe estar lleno	07029
	Si este campo está lleno, debe estar registrado en el archivo de cuentas bancarias	60809
	Si este campo está lleno y corresponde a una cuenta válida, la moneda asociada a la cuenta debe estar permitida según el esquema de seguridad que ejecuta la transacción	99024

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Depósito bancario

(OP002)

Función

Permite seleccionar los elementos que deben ser depositados en la cuenta indicada.

Efecto

Acción "registrar"

Se actualiza el registro del archivo de movimientos de caja ( cash_mov) correspondiente a cada uno de los movimientos en efectivo, cheques ó vouchers seleccionados para el depósito. Se actualiza en el campo "código interno de cuenta banco afectada" con el código de cuenta donde se realiza el depósito y el número de depósito correspondiente.

Se genera un registro en el archivo de depósitos bancarios (bank_mov) con la información correspondiente al total del depósito (este registro se asocia a la cuenta interna donde se realiza el depósito).

Si se están procesando cheques  y el importe total depositado en cheques es diferente de cero:

• Se genera un registro en el archivo de movimientos de caja (cash_mov) correspondiente al depósito (tipo de movimiento: depósito), con el importe total depositado en cheque (signo negativo)  para el número de caja en tratamiento y el número de depósito correspondiente.

• Se actualiza (disminuye) el registro correspondiente a cheque (account=9999) del archivo cuentas de caja correspondiente a la sucursal y moneda en tratamiento (cash_acc) con el fin de actualizar el importe en cheques de la caja en tratamiento.

Depósitos:

Se crea un  registro en la tabla de movimientos de cheques (cheque_mov).

Se actualiza en la tabla movimientos de caja (cash_mov) el estado del cheque.

Si se están procesando efectivo y el importe total depositado en efectivo es diferente de cero:

• Se genera un registro en el archivo de movimientos de caja (cash_mov) correspondiente al depósito (tipo de movimiento: depósito), con el importe total depositado en efectivo (signo negativo) para el número de caja en tratamiento y el número de depósito correspondiente.

• Se actualiza (disminuye) el registro correspondiente a efectivo (account=9998) del archivo cuentas de caja correspondiente a la sucursal y moneda en tratamiento (cash_acc) con el fin de actualizar el importe disponible de efectivo de la caja en tratamiento.

Se actualiza el registro correspondiente de la cuenta bancaria (bank_acc) donde se realiza el depósito, tomando en cuenta lo siguiente:

• Si el importe en efectivo depositado es diferente de cero, se incrementa el importe disponible en la cuenta (bank_acc).

• Si el importe en cheques depositados es diferente de cero, se incrementa el campo "en tránsito/acreditación en" correspondiente a la disponibilidad/tipo de acreditación de la cuenta. Si la disponibilidad/tipo de acreditación es cero, se incrementa el importe disponible.

Acción "eliminar"

• Se actualiza el registro del archivo de movimientos de caja ( cash_mov) correspondiente a cada uno de los movimientos de efectivo, cheques ó vouchers seleccionados para el depósito. Se actualiza en el campo "código interno de cuenta banco afectada" con nulo el número de depósito también se actualiza en nulo.

• Se elimina el registro correspondiente al depósito en tratamiento del archivo de depósitos bancarios (bank_mov).

• Si el depósito que se está eliminando corresponde a un depósito de cheques se realiza lo siguiente:

• Se elimina el registro del archivo de movimientos de caja (cash_mov) correspondiente al depósito (tipo de movimiento: depósito) en tratamiento

• Se actualiza (incrementa) el registro correspondiente a cheque (account=9999) del archivo cuentas de caja correspondiente a la sucursal y moneda en tratamiento (cash_acc) con el fin de actualizar el importe de la cuenta de cheques de la caja en tratamiento (se le suma el monto del depósito que se está eliminando a esta cuenta).
• Se elimina el registro en la tabla de movimientos de cheques (cheque_mov) para cada uno de los cheques involucrados en el depósito que se está eliminando.
• Por cada cheque involucrado en el depósito, se actualiza en la tabla movimientos de caja (cash_mov) el estado del cheque a "Ingresado".
• Si el depósito corresponde a un depósito de cheques a fecha, entonces se debe marcar nuevamente el indicador de cheque a fecha a nivel de recibo (premium, premium_mo) o cuota de financiamiento (financ_dra), según corresponda (según lo que se esté pagando con los cheques a fecha a los que se les elimina el depósito.

• Si el depósito que se está eliminando corresponde a un depósito de efectivo se realiza lo siguiente:

• Se elimina el registro del archivo de movimientos de caja (cash_mov) correspondiente al depósito (tipo de movimiento: depósito) en tratamiento
• Se actualiza (incrementa) el registro correspondiente a efectivo (account=9998) del archivo cuentas de caja correspondiente a la sucursal y moneda en tratamiento (cash_acc) con el fin de actualizar el importe de la cuenta de efectivo de la caja en tratamiento (se le suma el monto del depósito que se está eliminando a esta cuenta)

• Se actualiza el registro correspondiente de la cuenta bancaria (bank_acc) donde se realiza el depósito, tomando en cuenta lo siguiente:

• Si el importe en efectivo o cheque del depósito que se elimina es diferente de cero, se disminuye el importe disponible en la cuenta (bank_acc) donde se realizó originalmente el depósito. Al saldo de la misma se le resta el monto del depósito que se está eliminando.

Notas para el programador

La información a mostrar es tomada del archivo de movimientos de caja (cash_mov) y debe corresponder con la moneda asociada a la cuenta donde se realiza el depósito.

En la línea repetitiva se muestran sólo los registros correspondientes a "efectivo","cheques", que no hayan sido previamente depositados (cuenta bancaria afectada = 0), cuya fecha de documento sea inferior o igual a la fecha en que se realiza el depósito, cuya moneda corresponda con la moneda en que se realiza el depósito.

El monto disponible de efectivo para depositar se encuentra en el archivo de cuentas de caja (cash_acc.acc_cash=9998).

Una vez realizado el depósito se ejecuta el programa que lista el comprobante del depósito realizado (OPL102).

El campo "plaza" solo debe activarse si el "a depositar" corresponde a "cheque".

Si el depósito es en efectivo y la caja tiene asociado un "monto mínimo" que debe quedar disponible, se enviará mensaje de advertencia, indicandole al usuario que no está dejando dicho monto en la caja en tratamiento.

Todos los cheques a depositar, se deben mostrar en la ventana ordenados por banco, plaza, cuenta, monto (de mayor a menor).

Los movimientos de efectivo deben ser mostrados por número de comprobante (de menor a mayor).

Al realizar un depósito en "efectivo" o "cheque",  se debe activar un botón de “imprimir”, el cual ejecuta un reporte donde se muestran los movimientos en efectivo o los cheques depositados, según corresponda.

Solo debe mostrar la información de la "compañía"  y "caja en tratamiento".

El campo "caja" muestra en su defecto la caja asociada al usuario en tratamiento y no debe permitirse  su modificación. A la derecha de este campo se debe mostrar el nombre del cajero asociado a la caja (el usuario asociado a la caja).

Si la forma de pago es "vale vista", el tratamiento que se le debe dar es el mismo que a la forma de pago "cheque".

Campos

Título	Descripción
Parte repetitiva, sí el depósito corresponde a cheques
Sel	Permite seleccionar los elementos (cheques) que deben ser depositados.
Número del cheque	Si el depósito corresponde a cheques, se muestra esta columna con cada uno de los números de cheques pendientes por depositar. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Banco	Si el depósito corresponde a cheques, se muestra esta columna con cada uno de los bancos asociados a los cheques pendientes por depositar. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Plaza	Código de la plaza a la que pertenece el cheque. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Fecha	Fecha asociada al cheque mostrado en la línea. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Monto	Monto asociado al cheque mostrado en la línea. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Depósito
Efectivo	Importe en efectivo que debe ser depositado. Es mostrado sólo cuando el depósito corresponda a efectivo, cheques.
Cheques	Importe total de los cheques seleccionados para depositar. Es mostrado sólo cuando el depósito corresponda a cheques.
Total	Muestra el total del depósito. este depende de lo indicado en el campo "a depositar". Es decir, si el depósito corresponde a cheque, en este campo se muestra el total del depósito en cheque a realizar.
Parte repetitiva, sí el depósito corresponde a efectivo
Sel	Permite seleccionar los elementos (efectivo) que deben ser depositados. Todos los movimientos vienen preseleccionados.
Nro. de comprobante	Número del comprobante de ingreso, asociado al registro de la línea en tratamiento.Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Monto	Monto asociado al registro de efectivo, mostrado en la línea. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Fecha	Fecha de efecto del ingreso de caja, asociado al registro de la línea en tratamiento. Es mostrada por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Fecha de operación	Fecha en que se registro el movimiento de ingreso, asociado al registro de la línea en tratamiento. Es mostrada por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Monto (Mon. origen)	Monto en moneda origen, asociado al registro de efectivo, mostrado en la línea. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Moneda origen	Descripción de la moneda origen, asociada al registro de la línea en tratamiento. Es mostrada por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	Si se está eliminando un depósito, la caja no debe estar cerrada (ningún tipo de cierre)	56028
Depósito - efectivo	La caja debe quedar con el "monto mínimo efectivo" (Advertencia).	60220
Depósito - total	Debe estar lleno	07258

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