Listado de depósito de cheque/efectivo a fecha

Función general

Permite imprimir información relacionada con depósitos de efectivo y de cheques. Es decir, se imprime una u otra información dependiendo del tipo de depósitos realizado en la transacción "depósito bancario" (OP002).

Información técnica

.

Impresión de depósitos

(OPL002)

Parámetros

  • Cuenta: indica el código de la cuenta bancaria donde se realiza el depósito. Valores posibles según la tabla de cuentas bancarias y bancos.
  • Depósito: indica el número identificativo del voucher  de depósito.

    • Validaciones

    Campo

    Descripción

     Error/adv

    Cuenta
    Debe estar lleno.
    		 7029

    Depósito
    Debe estar lleno.
    		 7003

     

    Frecuencia de ejecución

    Se ejecuta cada vez que se realizan depósitos de efectivo o de cheques en la transacción de "Depósitos bancarios" (OP002).

    Instrucciones de ejecución

    Se ejecuta cada vez que se realizan depósitos de efectivo o de cheques en la transacción de "Depósitos bancarios" (OP002).

    Instrucciones en caso de interrupción

    Volver a ejecutar el programa.

    Proceso batch

    Proceso

    Imprime información relacionada con los movimientos de efectivo o cheques  depositados. La información es tomada de las tablas Bank_acc, Cash_mov  y Bank_mov.

     

     Listados

    En el encabezado:
  • Fecha: Fecha en que se hizo el depósito
  • Hora: Hora en que se imprime el reporte.
  • Página: Número de la pagina impresa.
  • Título: "DEPÓSITO EN CHEQUE"
    • En el detalle:
  • Fecha caja: Fecha de efecto del registro de ingreso en la caja
  • Oficina: Código de la oficina para la cuál se realizó el movimiento en caja.
  • Compañía: Nombre de la compañía.
  • Cajero: Código de la persona que hizo el ingreso a caja.
  • Fecha depósito: Fecha en que se realizó la operación de ingreso en el sistema
  • Número depósito:  Número de depósito
  • Cuenta corriente: Código y descripción de la cuenta en donde se realizo el depósito bancario.
  • Caja: Número de caja
    • En los totales:
  • Moneda origen: Moneda origen del movimiento de ingreso
  • Monto: Monto del movimiento en la moneda del depósito
  • Fecha: Fecha del día.
  • Fecha de operación:  fecha en fue realizada la operación de ingreso a caja.
  • Monto (moneda origen): Monto del movimiento de ingreso en moneda origen
  • Número efectivo: cantidad de ingresos a caja en cheque.
    • Total: Muestra el total del depósito de cheque (este depende de lo indicado en la página de depósitos bancarios).
    En el encabezado:
  • Fecha: Fecha en que se hizo el depósito
  • Hora: Hora en que se imprime el reporte.
  • Página: Número de la pagina impresa.
  • Título: "DEPÓSITO EN EFECTIVO"
    • En el detalle:
  • Fecha caja: Fecha de efecto del registro de ingreso en la caja
  • Oficina: Código de la oficina para la cuál se realizó el movimiento en caja.
  • Compañía: Nombre de la compañía.
  • Cajero: Código de la persona que hizo el ingreso a caja.
  • Fecha depósito: Fecha en que se realizó la operación de ingreso en el sistema
  • Número depósito:  Número de depósito
  • Cuenta corriente: Código y descripción de la cuenta en donde se realizo el depósito bancario.
  • Caja: Número de caja
    •  
    En los totales:
  • Moneda origen: Moneda origen del movimiento de ingreso
  • Monto: Monto del movimiento en la moneda del depósito
  • Fecha: Fecha del día.
  • Fecha de operación:  fecha en fue realizada la operación de ingreso a caja.
  • Monto (moneda origen): Monto del movimiento de ingreso en moneda origen
  • Número efectivo: cantidad de ingresos a caja en efectivo.
    • Total: Muestra el total del depósito de efectivo (este depende de lo indicado en la página de depósitos bancarios).
     

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