Función general

Este programa lista todos los recibos que se encuentren en un determinado estado al momento de su ejecución.

El usuario puede escoger entre imprimir los recibos de un solo ramo, sucursal, intermediario, supervisor y/o, sólo los recibos pendientes de cobro o los pendientes de devolución. El usuario puede hacer cualquier combinación con estos parámetros.

El listado presenta totales por sucursal, ramo, intermediario, supervisor y tipo de recibo (cobro o devolución).

Este reporte no lista los recibos pendientes domiciliados ya sea al banco ni con cargo automático a tarjeta de crédito. Para estos casos existe otro listado en este documento funcional.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
COL003	Recibos por estado

..

Recibos por estado

(COL003)

Parámetros

Tipo de listado:

• Con desglose: indica que se desea obtener un listado desglosado, esto es con las columnas de prima, recargos, descuentos e impuestos detalladas.

• Sin desglose: indica que se desea obtener un listado sin desglose de prima, recargos, descuentos ni impuestos. Por defecto viene seleccionada esta opción.

Área de seguro:  Área de seguro del que se desea listar la información. Valores posibles según tabla 5001.

Tipo de recibo a listar:

• Cobro: indica que sólo se desean listar los recibos pendientes de cobro.

• Devolución: indica que sólo se desean listar los recibos pendientes de devolución.

• Ambos: indica que se desean listar los recibos pendientes de devolución y pendientes de cobro.

Agencia:  Indica la agencia para la que se desea listar la información.

Ramo: indica el ramo para el que se desea listar información. Si no se coloca información en este campo, se listará la información de todos los ramos. Valores posibles según ramos comerciales definidos.

Sucursal: Indica la sucursal para la que se desea listar información. Si no se coloca información en este campo, se listará la información de todas las sucursal.Valores posibles según tabla 9.

Moneda: indica la moneda de la que se desea listar información. Si no se coloca información en este campo, se listará la información de todas las monedas. Valores posibles según tabla 11.

Vía de pago: Vía de pago a la que pertenece la información a consultar. Valores posibles según tabla 5002.

Convenio: Indica el número del convenio asociada a la vía de pago. Este campo sólo se activa si la vía de pago indicada corresponde a "Descuento por planilla".

Estado: Estado del recibo que se requiere listar.Valores posibles según tabla 19.

Fecha de cobranzas: Fecha límite de pago del recibo. Este campo sólo se activa si se indicó listar los recibos con estado pendiente.

Sin cobranza generada: Indica que se requiere listar los recibos pendientes de cobro que No tengan boletín asociado.

Intermediario: Indica que se desean listar los recibos pendientes del intermediario  indicado en este campo. Si no se coloca información, se listarán los recibos pendientes de todos los intermediarios. A la derecha de este campo el sistema muestra el nombre del intermediario indicado.

Supervisor: Indica que se desean listar los recibos pendientes del supervisor indicado en este campo. Esto quiere decir que se listarán los recibos pendientes de todos los intermediarios que tengan asociado este supervisor. Si no se coloca información, se listarán los recibos pendientes de todos los intermediarios. A la derecha de este campo el sistema muestra el nombre del supervisor.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Área de seguro	Debe estar lleno	60215
Sucursal	Si está lleno, el usuario debe tener permisos para trabajar con la información de esta sucursal.	99027
	Si no está lleno, el usuario debe tener permisos para trabajar con la información de todas las sucursales.	12075
Convenio	Debe estar lleno, si la vía de pago es "descuento por planilla"	38044
Estado	Debe estar lleno	01922
Intermediario	Si está lleno y no se indicó ningún valor en el campo "supervisor", debe estar registrado como intermediario.	750021
Supervisor	Si está lleno y no se indicó ningún valor en el campo "intermediario", debe estar registrado como supervisor.	750022

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Instrucciones de ejecución

Este programa se ejecuta desde el módulo de listados con la opción de menú de reportes por módulo.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Se lee el archivo de datos de recibos (Premium) y se seleccionan todos aquellos recibos pendientes de cobro que cumplan con las condiciones de selección indicadas por el usuario en la ventana.

Es importante mencionar que no se deben tomar en cuenta los recibos domiciliados, ya sea con domiciliación bancaria o con cargo automático a tarjeta de crédito.

Por cada recibo leído en Premium, si se indicó información en el campo "supervisor" de la ventana:

Se lee la tabla de Clientes (Client) para obtener el nombre del intermediario del recibo.

Se lee la tabla de detalle del recibo (Detail_pre) para obtener los importes de recargo, descuentos, impuestos.

Se lee la tabla de comisiones de un intermediario por recibo (Commiss_pr) para obtener los importes de comisiones del o los intermediarios y el o los supervisores involucrados en el recibo en tratamiento.

Por cada recibo leído en Premium y si se indicó un supervisor en la ventana:

• Se lee la tabla de intermediarios (intermedia) para obtener todos los códigos de los intermediarios que tengan asociado el supervisor indicado.

Por cada intermediario:

• Se lee la tabla de Clientes (Client) para obtener su nombre.

Se lee la tabla de detalle del recibo (Detail_pre) para obtener los importes de recargo, descuentos e impuestos.

Se lee la tabla de comisiones de un intermediario por recibo (Commiss_pr) para obtener los importes de comisiones del o los intermediarios y el o los supervisores involucrados en el recibo en tratamiento.

Es importante menciona que este proceso no toma en cuenta los recibos que se encuentren con suspensión de cobranza (no se toma en cuenta si los recibos si las  fechas de inicio y fin de suspensión tienen valor en Premium).

Efecto

Este es un programa listador que no tiene efectos sobre la base de datos.

Notas al programador

• Si se indica “Fecha de cobranza”, sólo se seleccionan los recibos que tengan esa fecha límite de pago y que cumplan con el resto de los parámetros indicados en la ventana.

• Si se marca el indicador “Sin cobranza”, sólo se deben mostrar aquellos recibos que NO tengan un boletín generado aunque tengan estado pendiente de cobro y  que cumplan con el resto de los parámetros de la ventana).

Listados

Con desglose:

• En la cabecera:

• Área de seguro
• Código y descripción del ramo.
• Código y descripción del producto.
• Moneda.
• Vía de pago
• Convenio
• Estado
• Sucursal
• Tipo de recibos (cobro o devolución).
• Código y nombre del supervisor.
• Código y nombre del intermediario.

• En el detalle:

• Número de póliza.
• Recibo.
• Contrato de financiamiento
• Fecha de efecto del recibo.
• Código del titular.
• Nombre del titular del recibo.
• Ciudad
• Municipio
• Teléfono
• Fecha límite de pago
• Convenio
• Cobrador
• Importe de prima neta del recibo.
• Importe total del recibo (prima).
• Importe de impuestos del recibo.
• Importe de recargos del recibo.
• Importe de descuentos del recibo.
• Importe de comisión del intermediario para el recibo en tratamiento.
• Importe de comisión del supervisor para el recibo en tratamiento.

• En el total:

• Total por moneda (al cambiar de moneda).
• Total por supervisor (al cambiar de supervisor).
• Total por intermediario (al cambiar de un intermediario a otro).
• Total por ramo (al cambiar de ramo).
• Total por tipo de recibo (al cambiar de tipo de recibo).
• Total por vía de pago (al cambiar de vía de pago)
• Total por estado (al cambiar de estado)

Se totalizan todos los campos de importes (total prima neta, total recargos, total descuentos, total impuestos, total comisión intermediario, total comisión supervisor) para cada uno de los títulos de totales antes mencionados. Se debe cambiar la página por cada uno de ellos, a menos que ocurra mas de uno al mismo tiempo. Por ejemplo, si cambia el tipo de recibo y el intermediario al mismo tiempo no se debe cortar la página dos veces. Se cambia de página sólo una vez, después de enviar los dos totales.

Sin desglose:

• En la cabecera:

• Área de seguro
• Código y descripción del ramo.
• Código y descripción del producto.
• Moneda.
• Vía de pago
• Convenio
• Estado
• Sucursal
• Tipo de recibos (cobro o devolución).
• Código y nombre del supervisor.
• Código y nombre del intermediario.

• En el detalle:

• Número de póliza.
• Recibo.
• Fecha de efecto del recibo.
• Código del titular.
• Nombre del titular del recibo.
• Ciudad
• Municipio
• Teléfono
• Fecha límite de pago
• Convenio
• Cobrador
• Importe de prima neta del recibo.
• Importe total del recibo (prima).
• Importe de comisión del intermediario para el recibo en tratamiento.
• Importe de comisión del supervisor para el recibo en tratamiento.

• En el total:

• Total Prima por moneda (al cambiar de moneda).
• Total Prima por supervisor (al cambiar de supervisor).
• Total Prima por intermediario (al cambiar de un intermediario a otro).
• Total Prima por ramo (al cambiar de ramo).
• Total Prima por tipo de recibo (al cambiar de tipo de recibo).
• Total por vía de pago (al cambiar de vía de pago)
• Total por estado (al cambiar de estado)

Se debe cambiar la página por cada uno de ellos, a menos que ocurra mas de uno al mismo tiempo. Por ejemplo, si cambia el tipo de recibo y el intermediario al mismo tiempo no se debe cortar la página dos veces. Se cambia de página sólo una vez, después de enviar los dos totales.

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